| 基金全称 | 大成添利宝货币市场基金 | 基金简称 | 大成添利宝货币B |
| 基金代码 | 000725（前端） | 基金类型 | 货币型-普通货币 |
| 发行日期 | 2014年07月21日 | 成立日期 | 2014年07月28日 |
| 成立规模 | 4.744亿份 | 资产规模 | 806.80亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘谢冰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-08 |
刘谢冰先生:中国国籍,香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024514 | 大成丰财宝货币D | 货币型-普通货币 | 2025-06-09 | 至今 | 227天 | 0.80% |
| 023845 | 大成丰财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2025-03-31 | 至今 | 297天 | 1.18% |
| 023355 | 大成添利宝货币C | 货币型-普通货币 | 2025-01-27 | 至今 | 360天 | 1.43% |
| 003253 | 大成添益交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又125天 | 1.97% |
| 511690 | 大成添益交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又125天 | 1.64% |
| 003252 | 大成添益交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又125天 | 1.64% |
| 019839 | 大成丰财宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又253天 | 2.84% |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又253天 | 2.42% |
| 091005 | 大成货币B | 货币型-普通货币 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又253天 | 2.81% |
| 090005 | 大成货币A | 货币型-普通货币 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又253天 | 2.39% |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又253天 | 2.84% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又320天 | 2.84% |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又320天 | 3.04% |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又320天 | 3.31% |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又320天 | 2.54% |
| 002200 | 大成慧成货币A | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又320天 | 2.93% |
| 002202 | 大成慧成货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又320天 | 3.39% |
| 002201 | 大成慧成货币B | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 1年又320天 | 3.39% |
| 004964 | 银华惠添益货币C | 货币型-普通货币 | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 351天 | 1.92% |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 2021-12-29 | 2023-08-04 | 1年又218天 | 4.46% |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-11 | 2023-08-04 | 2年又54天 | 5.51% |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-11 | 2023-08-04 | 2年又54天 | 6.08% |
| 180008 | 银华货币A | 货币型-普通货币 | 2021-02-03 | 2021-07-12 | 159天 | 0.92% |
| 180009 | 银华货币B | 货币型-普通货币 | 2021-02-03 | 2021-07-12 | 159天 | 1.03% |
| 000661 | 银华活钱宝货币E | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000657 | 银华活钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.19% |
| 000604 | 银华多利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 10.82% |
| 000860 | 银华惠增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-08-04 | 5年又32天 | 13.34% |
| 000659 | 银华活钱宝货币C | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000660 | 银华活钱宝货币D | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000658 | 银华活钱宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000662 | 银华活钱宝货币F | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 12.65% |
| 000605 | 银华多利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 12.08% |
| 001101 | 银华惠添益货币A | 货币型-普通货币 | 2018-06-20 | 2023-03-10 | 4年又264天 | 10.81% |
| 投资目标 | 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。 法律规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 |
| 投资策略 | 利率趋势评估策略 通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种组合。 类属配置策略 本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。 组合平均剩余期限配置策略 基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 银行协议存款和大额存单投资策略 银行协议存款和大额存单是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行协议存款和大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限。 流动性管理策略 在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益; 5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额; 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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