| 基金全称 | 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源中证大农业指数增强A |
| 基金代码 | 001027（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年01月28日 | 成立日期 | 2015年02月13日 |
| 成立规模 | 5.651亿份 | 资产规模 | 3.59亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 基金经理
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| 姓名 | 黄玥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-11-04 |
黄玥先生:中国国籍,兰州大学硕士,历任南方基金管理股份有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建、数量化研究和投资;2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司量化投资部负责人、基金经理。2017年2月21日至今,任前海开源中航军工指数分级证券投资基金(2021年1月1日转型为前海开源中航军工指数型证券投资基金)基金经理;2017年2月21日至今,任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理;2017年7月3日至2021年2月23日,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年3月14日至2021年9月6日,任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年11月4日至2022年12月2日,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理;2019年11月4日至今,任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。2025年3月11日至今,任前海开源北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月9日至今,任前海开源上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024606 | 前海开源上证科创板50成份指数C | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 159天 | -0.49% |
| 024605 | 前海开源上证科创板50成份指数A | 指数型-股票 | 2025-11-04 | 至今 | 159天 | -0.37% |
| 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 1年又32天 | 1.58% |
| 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2025-03-11 | 至今 | 1年又32天 | 1.25% |
| 015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 2022-04-29 | 2022-12-02 | 217天 | -0.58% |
| 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 2022-03-24 | 至今 | 4年又20天 | -18.11% |
| 015046 | 前海开源中航军工指数C | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又76天 | -2.60% |
| 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 5年又116天 | -29.68% |
| 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 2020-12-18 | 至今 | 5年又116天 | -30.42% |
| 000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 2019-11-04 | 2022-12-02 | 3年又29天 | 30.62% |
| 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 2019-11-04 | 至今 | 6年又161天 | 6.92% |
| 004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2021-09-06 | 3年又177天 | 132.72% |
| 004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2021-09-06 | 3年又177天 | 133.27% |
| 002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 2017-07-03 | 2021-02-23 | 3年又236天 | 105.90% |
| 002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 2017-07-03 | 2021-02-23 | 3年又236天 | 101.90% |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 2017-02-21 | 至今 | 9年又52天 | 17.75% |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 2017-02-21 | 至今 | 9年又52天 | 20.25% |
| 164402 | 前海开源中航军工指数A | 指数型-股票 | 2017-02-21 | 至今 | 9年又52天 | 13.53% |
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证大农业指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金的大类资产由股票资产和非股票资产构成。其中股票资产中绝大部分股票组合为全复制中证大农业的成份股及其备选成份股组合,非股票组合绝大部分由现金以及到期日在一年以内的政府债券组成,主要用于支付赎回款,支付交易费用、管理费和托管费等。 本基金为增强型指数基金,股票资产占基金资产的比例范围为90%-95%,其中投资于中证大农业指数成份股和备选成份股的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。在基金运作过程中,为尽量减少跟踪误差,基金管理人将在法律法规和基金合同规定的范围内,根据对申购、赎回、转换等业务和相关费用提留的预判,尽可能降低现金组合所占比重,防止因现金比例增加而导致跟踪误差的加大。 股票投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过全样本复制的方式拟合、跟踪中证大农业指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。 (1)指数复制策略 本基金将采用全样本复制的方式,即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现,具体包括:跟踪组合的构建和日常管理中的调整。 1)跟踪组合的构建 基金管理人将根据中证指数有限公司提供的成份股和备选成份股及权重数据进行相应的买入或卖出操作,使跟踪组合的构成与标的指数基本一致。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股或备选成份股流动性不足等),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。 2)跟踪组合的调整 本基金为开放式基金,由于基金开放日基金的申购、赎回、转换业务、标的指数成份股及备选成份股定期或不定期的调整、成份股权重调整、成份股投资受限等因素的影响,使得跟踪组合需要适时进行个股或权重的调整。 (2)股票增强策略 本基金在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上,辅以有限度的增强操作,以求获取超越标的指数的收益率表现。 1)基于成份股基本面分析的增强 鉴于中国股票市场的非完全有效性和指数编制本身的局限性及时效性,本基金将通过对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析,剔除或低配部分标的指数成份股,以达到增强组合收益的效果。 2)基于非成份股投资机会的增强 本基金将基于基金管理人对证券市场个股深入研究的基础上,精选出具有综合性比较优势的个股,在基金投资比例允许的范围内适度参与非标的指数成份股投资。 现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。 跟踪误差控制与管理 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。每日对基金组合与业绩比较基准的收益率偏离度进行跟踪,每月末、季度末定期分析基金跟踪误差变化情况及其原因,并根据跟踪误差的来源和其可控制性,有针对性的进行管理和控制。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证大农业指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于250万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于250万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 基金公告
- 前海开源基金管理有限公司关于终止与海通证券股份有限公司合作关系的公告2026-04-03
- 前海开源基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025...2026-03-31
- 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
- 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2026-03-24