| 基金全称 | 泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 泓德裕荣纯债债券C |
| 基金代码 | 002735（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2016年07月28日 | 成立日期 | 2016年08月15日 |
| 成立规模 | 2.011亿份 | 资产规模 | 0.75亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.13%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 赵端端 |
|---|---|
| 上任日期 | 2018-09-25 |
赵端端女士:硕士,曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理、阳光资产管理股份有限公司固定收益投资事业部高级投资经理、嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理。2018年7月加入泓德基金管理有限公司,在固定收益投资部担任基金经理助理。现任泓德裕荣纯债债券、泓德裕祥债券、泓德慧享混合基金的基金经理。2020年6月24日起任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2018年12月17日至2021年2月10日担任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月7日至2022年7月1日担任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日起担任泓德裕泰债券型证券投资基金基金经理。现任泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-02-05 | 至今 | 1年又22天 | 5.39% |
| 022547 | 泓德悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-02-05 | 至今 | 1年又22天 | 5.85% |
| 022506 | 泓德裕泰债券D | 债券型-混合二级 | 2024-11-22 | 至今 | 1年又97天 | 5.18% |
| 011782 | 泓德慧享混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-06 | 至今 | 4年又175天 | 6.19% |
| 011781 | 泓德慧享混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-06 | 至今 | 4年又175天 | 6.89% |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又255天 | 26.83% |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-18 | 至今 | 4年又255天 | 24.78% |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 混合型-灵活 | 2021-06-07 | 2022-07-01 | 1年又24天 | -0.51% |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-07 | 2022-07-01 | 1年又24天 | -0.97% |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-21 | 2021-06-18 | 58天 | 1.45% |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-21 | 2021-06-18 | 58天 | 1.40% |
| 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又249天 | 43.94% |
| 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-24 | 至今 | 5年又249天 | 47.25% |
| 008724 | 泓德裕瑞三年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-05-22 | 2021-06-17 | 1年又26天 | 2.37% |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 债券型-混合二级 | 2019-01-15 | 至今 | 7年又45天 | 31.16% |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 债券型-混合二级 | 2019-01-15 | 至今 | 7年又45天 | 34.60% |
| 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-12-17 | 2021-02-10 | 2年又56天 | 6.70% |
| 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-12-17 | 2021-02-10 | 2年又56天 | 7.61% |
| 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 债券型-混合一级 | 2018-10-25 | 2022-05-31 | 3年又219天 | 12.91% |
| 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 债券型-混合一级 | 2018-10-25 | 2022-05-31 | 3年又219天 | 15.86% |
| 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 债券型-混合一级 | 2018-10-25 | 2022-05-31 | 3年又219天 | 11.46% |
| 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 债券型-混合一级 | 2018-10-25 | 2022-05-31 | 3年又219天 | 14.40% |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2018-09-25 | 至今 | 7年又157天 | 27.24% |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2018-09-25 | 至今 | 7年又157天 | 29.79% |
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| 姓名 | 刘风飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-08 |
刘风飞先生:中国国籍,硕士研究生。曾任北京佑瑞持投资管理有限公司信用研究员;2018年10月加入泓德基金管理有限公司,现任固定收益投资部研究员。2024年9月26日起担任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2025年02月08日起担任泓德裕康债券型证券投资基金、泓德裕丰中短债债券型证券投资基金、泓德裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002739 | 泓德裕康债券C | 债券型-混合二级 | 2025-02-08 | 至今 | 1年又19天 | 9.74% |
| 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-02-08 | 至今 | 1年又19天 | 1.19% |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2025-02-08 | 至今 | 1年又19天 | 4.45% |
| 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-02-08 | 至今 | 1年又19天 | 1.30% |
| 002738 | 泓德裕康债券A | 债券型-混合二级 | 2025-02-08 | 至今 | 1年又19天 | 10.14% |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2025-02-08 | 至今 | 1年又19天 | 4.33% |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 债券型-混合二级 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又154天 | 9.74% |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 债券型-混合二级 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又154天 | 10.30% |
| 投资目标 | 在保持基金资产流动性前提下,通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接参与股票、权证投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、利率策略、信用策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略等。 1、资产配置策略? 本基金在合同约定的范围内实施稳健的资产配置策略,通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、中、短期收益率的变化情况,进而确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 2、利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。 3、信用策略 信用类品种具有高风险、高收益的特征。本基金投资信用类品种主要面临信用风险和流动性风险。本基金在行业分析的基础上,根据债券发行主体所处行业、发展前景、竞争地位、财务状况、公司治理等因素,评价债券发行人的信用风险。 4、可转换债券投资策略? 本基金的可转债投资策略包括传统可转换债券,即可转换公司债券、可分离交易可转换债券和可交换债的投资策略。本基金参与可转换债券有两种途径,一种是一级市场申购,另一种是二级市场参与。一级市场申购,主要考虑发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债;二级市场参与可运用多种可转债投资策略,本基金将运用企业基本面分析和理论价值分析策略,精选个券,力争实现较高的投资收益。同时,本基金也可以采用相对价值分析策略,即通过分析不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。 6、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 7、证券公司短期公司债券投资策略 基于期限匹配、风险控制的需求,本基金将综合研究及跟踪证券公司短期公司债券的信用风险、流动性风险等方面的因素,适当投资证券公司短期公司债券。在期限匹配的前提下,选择风险与收益匹配的品种优化配置。 8、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.13%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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