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泓德裕鑫一年定开债券A(004196
)

本基金已终止

终止日期:2022-05-31
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.01亿元(2022-06-01)基金经理:赵端端
成 立 日:2017-05-24管 理 人泓德基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态:基金终止
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    单位净值:(2022-06-24)0.9804--%
    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 0.9804 1.2354 --
    06-24 0.9804 1.2354 --
    06-17 0.9804 1.2354 --
    06-10 0.9804 1.2354 --
    06-02 0.9804 1.2354 --
    05-30 0.9804 1.2354 0.09%
    05-27 0.9795 1.2345 -0.02%
    05-26 0.9797 1.2347 0.04%
    05-25 0.9793 1.2343 0.00%
    05-24 0.9793 1.2343 -0.01%
    05-23 0.9794 1.2344 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    近1年
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    阶段涨幅
    0.00%
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    -3.74%
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    6.65%
    同类平均
    0.18%
    0.62%
    1.32%
    1.85%
    2.40%
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    8.23%
    12.44%
    沪深300
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    -15.59%
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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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