| 基金全称 | 博道志远混合型证券投资基金 | 基金简称 | 博道志远混合C |
| 基金代码 | 007826（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2019年08月26日 | 成立日期 | 2019年09月17日 |
| 成立规模 | 5.386亿份 | 资产规模 | 0.29亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 袁争光 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-09-17 |
袁争光先生:经济学硕士。2006年1月至2007年4月担任上海金信证券研究所有限责任公司研究员,2007年4月至2008年4月担任中原证券股份有限公司证券研究所研究员,2008年4月至2009年9月担任光大保德信基金管理有限公司研究员,2009年10月至2017年6月担任中欧基金管理有限公司高级研究员、基金经理,2017年9月加入博道基金管理有限公司,自2018年11月7日起担任博道卓远混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年9月17日起担任博道志远混合型证券投资基金基金经理至今,自2020年1月17日起担任博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019501 | 博道明远混合C | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又43天 | 20.81% |
| 019497 | 博道明远混合A | 混合型-偏股 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又43天 | 21.83% |
| 008547 | 博道安远6个月持有期混合 | 混合型-偏债 | 2020-01-17 | 至今 | 6年又57天 | 27.74% |
| 007826 | 博道志远混合C | 混合型-偏股 | 2019-09-17 | 至今 | 6年又179天 | 65.25% |
| 007825 | 博道志远混合A | 混合型-偏股 | 2019-09-17 | 至今 | 6年又179天 | 70.70% |
| 006512 | 博道卓远混合C | 混合型-偏股 | 2018-11-07 | 至今 | 7年又128天 | 99.59% |
| 006511 | 博道卓远混合A | 混合型-偏股 | 2018-11-07 | 至今 | 7年又128天 | 107.36% |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2017-01-19 | 2017-06-16 | 148天 | 4.28% |
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2016-05-13 | 2017-06-16 | 1年又34天 | 9.70% |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-04-29 | 2017-06-16 | 1年又48天 | 6.63% |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-04-29 | 2017-06-16 | 1年又48天 | 5.61% |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2015-10-08 | 2017-06-16 | 1年又252天 | 23.73% |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 2015-09-22 | 2016-09-01 | 345天 | 30.31% |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2015-05-29 | 2017-06-16 | 2年又19天 | -7.29% |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型-灵活 | 2015-05-29 | 2016-09-01 | 1年又96天 | -15.04% |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型-混合二级 | 2014-05-07 | 2015-05-25 | 1年又18天 | 27.48% |
| 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 债券型-混合二级 | 2014-05-07 | 2015-05-25 | 1年又18天 | 4.24% |
| 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 债券型-混合二级 | 2014-05-07 | 2015-05-25 | 1年又18天 | 84.94% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2014-05-07 | 2015-07-13 | 1年又67天 | 21.43% |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型-偏股 | 2013-04-11 | 2015-05-18 | 2年又37天 | 91.73% |
| 150119 | 中欧纯债分级债券B | 债券型-长债 | 2013-01-31 | 2015-05-25 | 2年又114天 | 26.30% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2013-01-31 | 2015-05-25 | 2年又114天 | 28.36% |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势和估值水平等因素的综合分析,形成对不同大类资产市场表现的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等大类资产的配置比例,并随着市场运行状况以及各类资产估值水平的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争通过资产配置降低组合波动性,提高基金资产风险调整后收益。 2、股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,将行业分析与个股精选相结合,对行业和个股投资价值进行评估,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。 (1)行业分析 在综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后,精选出预期具有良好增长前景的细分行业。 (2)个股选择 结合对个股的基本面和估值水平的分析,优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。其中基本面因素主要考虑主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。 3、债券投资策略 本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择等积极的投资策略。 (1)久期管理策略 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置策略 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,力争减小投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置策略 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。本基金对不同类属债券的信用风险、税收因素、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势,通过比较不同类别债券风险调整后的收益,确定组合的不同类别债券的配置。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下具体债券投资标的。 4、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 6、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 7、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,力争获取超额收益。 8、流通受限证券投资策略 本基金投资于流通受限证券将严格遵守中国证监会的相关规定,根据对流通受限证券投资价值的判断,结合具体的市场环境谨慎参与。 9、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,并于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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