| 基金全称 | 惠升和睿兴利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 惠升和睿兴利债券C |
| 基金代码 | 010633（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年03月15日 | 成立日期 | 2021年03月23日 |
| 成立规模 | 2.155亿份 | 资产规模 | 0.87亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 惠升基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 孙庆 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-23 |
孙庆先生:中国国籍,博士,毕业于中国人民银行研究生部,CFA。2019年10月起任惠升基金管理有限责任公司基金经理,此前曾任华夏证券研究所研究员,中国人寿资产管理有限公司基金投资部投资经理、高级投资经理、组合投资部总经理助理、万能险账户总监、股份传统风格账户总监,西部利得基金管理有限公司联席投资总监兼事业部合伙人。2019年12月17日至2022年10月19日担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2020年6月1日起担任惠升惠兴混合型证券投资基金基金经理,2021年3月23日起担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金基金经理,2021年5月25日至2024年11月20日担任惠升惠益混合型证券投资基金基金经理,2021年7月6日起担任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任惠升和悦债券型证券投资基金、惠升和风纯债债券型证券投资基金、惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金、惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金、惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、惠升领先优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2024年5月21日担任惠升惠远回报混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日起担任惠升品质优选混合型证券投资基金基金经理。2022年7月7日起担任惠升惠享启睿混合型证券投资基金基金经理。2023年6月30日担任惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年2月6日担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月26日担任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 009763 | 惠升和悦债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-26 | 至今 | 339天 | 6.09% |
| 009764 | 惠升和悦债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-26 | 至今 | 339天 | 5.71% |
| 008418 | 惠升惠泽混合A | 混合型-灵活 | 2025-02-06 | 至今 | 1年又22天 | 44.12% |
| 008419 | 惠升惠泽混合C | 混合型-灵活 | 2025-02-06 | 至今 | 1年又22天 | 43.22% |
| 008061 | 惠升惠新混合A | 混合型-灵活 | 2023-06-30 | 2023-09-22 | 84天 | 1.89% |
| 008062 | 惠升惠新混合C | 混合型-灵活 | 2023-06-30 | 2023-09-22 | 84天 | 1.84% |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-03-08 | 2024-05-21 | 1年又75天 | 3.88% |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-03-08 | 2024-05-21 | 1年又75天 | 3.79% |
| 015444 | 惠升惠享启睿混合C | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 2023-11-15 | 1年又131天 | -23.48% |
| 015443 | 惠升惠享启睿混合A | 混合型-偏股 | 2022-07-07 | 2023-11-15 | 1年又131天 | -23.45% |
| 015111 | 惠升领先优选混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-09 | 2024-09-18 | 2年又194天 | -4.76% |
| 015110 | 惠升领先优选混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-09 | 2024-09-18 | 2年又194天 | -3.42% |
| 014786 | 惠升品质优选混合A | 混合型-偏股 | 2022-01-25 | 2023-10-12 | 1年又260天 | -24.68% |
| 014787 | 惠升品质优选混合C | 混合型-偏股 | 2022-01-25 | 2023-10-12 | 1年又260天 | -25.13% |
| 014875 | 惠升惠远回报混合C | 混合型-灵活 | 2022-01-18 | 2024-05-21 | 2年又124天 | -19.55% |
| 014874 | 惠升惠远回报混合A | 混合型-灵活 | 2022-01-18 | 2024-05-21 | 2年又124天 | -18.84% |
| 013727 | 惠升惠诚稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-30 | 2023-01-06 | 1年又37天 | -5.41% |
| 013726 | 惠升惠诚稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-30 | 2023-01-06 | 1年又37天 | -4.99% |
| 012239 | 惠升优势企业一年持有期混合 | 混合型-灵活 | 2021-07-06 | 2024-05-21 | 2年又320天 | -45.06% |
| 011537 | 惠升惠益混合C | 混合型-偏债 | 2021-05-25 | 2024-11-20 | 3年又180天 | -9.65% |
| 011536 | 惠升惠益混合A | 混合型-偏债 | 2021-05-25 | 2024-11-20 | 3年又180天 | -8.06% |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又343天 | 8.67% |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-23 | 至今 | 4年又343天 | 6.49% |
| 009763 | 惠升和悦债券A | 债券型-混合二级 | 2020-07-16 | 2021-12-22 | 1年又159天 | 68.01% |
| 009764 | 惠升和悦债券C | 债券型-混合二级 | 2020-07-16 | 2021-12-22 | 1年又159天 | 55.80% |
| 008534 | 惠升惠兴混合C | 混合型-平衡 | 2020-06-01 | 2023-03-09 | 2年又281天 | 9.49% |
| 008533 | 惠升惠兴混合A | 混合型-平衡 | 2020-06-01 | 2023-03-09 | 2年又281天 | 9.58% |
| 008532 | 惠升惠民混合C | 混合型-偏股 | 2020-03-05 | 2021-07-23 | 1年又140天 | 30.35% |
| 008531 | 惠升惠民混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-05 | 2021-07-23 | 1年又140天 | 31.07% |
| 008061 | 惠升惠新混合A | 混合型-灵活 | 2020-02-19 | 2021-12-22 | 1年又307天 | 50.08% |
| 008062 | 惠升惠新混合C | 混合型-灵活 | 2020-02-19 | 2021-12-22 | 1年又307天 | 49.45% |
| 008419 | 惠升惠泽混合C | 混合型-灵活 | 2019-12-17 | 2022-10-19 | 2年又307天 | 17.53% |
| 008418 | 惠升惠泽混合A | 混合型-灵活 | 2019-12-17 | 2022-10-19 | 2年又307天 | 19.57% |
| 007878 | 惠升和风纯债C | 债券型-长债 | 2019-10-29 | 2021-07-23 | 1年又268天 | 9.05% |
| 007877 | 惠升和风纯债A | 债券型-长债 | 2019-10-29 | 2021-07-23 | 1年又268天 | 5.73% |
 | |
| 姓名 | 沈亚峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-26 |
沈亚峰先生:研究生、硕士,国籍中国。曾任职于光大证券股份有限公司,交银理财有限责任公司。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年4月26日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年4月26日起担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金基金经理,2023年4月26日起担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年4月26日起担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年5月15日起担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年3月13日起担任惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2025年3月18日起担任惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023343 | 惠升和盛纯债 | 债券型-长债 | 2025-06-06 | 至今 | 267天 | 0.58% |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-05-15 | 至今 | 289天 | 0.36% |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-03-18 | 至今 | 347天 | 1.63% |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-03-18 | 至今 | 347天 | 1.81% |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又352天 | 9.65% |
| 018136 | 惠升和风纯债E | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 2年又185天 | 88.95% |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又290天 | 7.60% |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又290天 | 8.44% |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又309天 | 9.67% |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又309天 | 9.30% |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又309天 | 8.85% |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又309天 | 10.16% |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又309天 | 7.06% |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又309天 | 6.73% |
| 007878 | 惠升和风纯债C | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又309天 | 8.02% |
| 007877 | 惠升和风纯债A | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又309天 | 8.16% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA级别的信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,通过主动管理投资策略,在主要配置债券资产的前提下,适当配置权益类资产,达到增强收益的目的。 类属配置策略 本基金通过对国内外宏观经济状况及证券市场整体走势的深入研究,以及对证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析的基础上,合理调整债券资产、股票资产和其他金融工具的投资权重,力争实现投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资,以增加基金收益。 (1)本基金通过选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金重点投资于基本面良好、相对A股市场估值合理,具有持续领先优势或核心竞争力及注重现金分红的上市公司进行长期投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 惠升基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2026-01-24
- 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 惠升基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2026-01-10
- 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-27
- 惠升和睿兴利债券型证券投资基金2025年中期报告2025-08-29