| 基金全称 | 新华利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 新华利率债债券A |
| 基金代码 | 011038（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2021年03月01日 | 成立日期 | 2021年03月18日 |
| 成立规模 | 15.152亿份 | 资产规模 | 0.04亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-07 |
李洁女士:中国国籍,经济学硕士。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日至2023年2月16日任新华增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年7月13日任职新华壹诺宝货币市场基金基金经理。2024年4月17日起任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年8月7日起任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-09-16 | 至今 | 176天 | 0.67% |
| 011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又216天 | 5.22% |
| 011039 | 新华利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又216天 | 4.45% |
| 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又216天 | 95.91% |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又328天 | 4.03% |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又328天 | 3.75% |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又242天 | 10.77% |
| 000434 | 新华壹诺宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又242天 | 9.28% |
| 009099 | 新华壹诺宝货币E | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又242天 | |
| 002421 | 新华增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-12 | 2023-01-03 | 2年又236天 | 4.76% |
| 002422 | 新华增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-12 | 2023-01-03 | 2年又236天 | 3.65% |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又304天 | 13.57% |
| 000903 | 新华活期添利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又304天 | 11.48% |
| 005148 | 新华活期添利货币E | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又304天 | 12.30% |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又304天 | 16.50% |
| 003264 | 新华活期添利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又304天 | 12.56% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资利率债券,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、信用级别评级为AAA以上(含AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率,并通过精选债券,获取优化收益。 收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。 骑乘策略 基金管理人将通过分析收益率曲线各期限段的期限利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着持有债券时间的延长,该债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,届时卖出该债券可获得资本利得收入。该策略的关键是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。 息差放大策略 该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种。在执行息差放大策略时,基金管理人将密切关注债券收益率与回购收益率的相互关系,并始终保持回购利率低于债券收益率。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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