| 基金全称 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 方正富邦汇福一年定开混合A |
| 基金代码 | 011501（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2021年03月08日 | 成立日期 | 2021年03月24日 |
| 成立规模 | 5.904亿份 | 资产规模 | 1.84亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 方正富邦基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
方正富邦汇福一年定开混合A(011501) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 崔建波 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-03-24 |
崔建波先生:中国国籍,天津大学工学学士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任投资总监、权益投资部总监、2012年6月13日-2020年5月22日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、2013年9月11日-20200年5月22日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、2014年12月01日2020年05月22日担任新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年6月17日-2020年5月22日任新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月13日-2020年5月22日任新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月17日-2020年5月22日任新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月9日-2020年5月22日任新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任新华基金管理股份有限公司副总经理。2020年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2020年9月至今任方正富邦基金管理有限公司首席投资官、权益投资部总经理(兼)。2020年10月9日至2022年07月28日担任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至今,任方正富邦策略精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月至今,任方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月至今,任方正富邦趋势领航混合型证券投资基金基金经理。2021年11月至今,任方正富邦策略轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月22日起担任新任基金管理公司副总经理。2022年1月至今,任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月至今,任方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年9月至今,任方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任方正富邦均衡精选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 混合型-平衡 | 2023-05-29 | 2024-07-25 | 1年又58天 | -7.41% |
| 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 混合型-平衡 | 2023-05-29 | 2024-07-25 | 1年又58天 | -8.14% |
| 015514 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又157天 | 7.40% |
| 015515 | 方正富邦鑫诚12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-09-21 | 至今 | 3年又157天 | 4.49% |
| 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 混合型-灵活 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又312天 | 8.76% |
| 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 混合型-灵活 | 2022-04-19 | 至今 | 3年又312天 | 6.66% |
| 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 至今 | 4年又35天 | -0.04% |
| 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-01-21 | 至今 | 4年又35天 | -1.65% |
| 013078 | 方正富邦策略轮动混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-12 | 至今 | 4年又105天 | -5.68% |
| 013079 | 方正富邦策略轮动混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-12 | 至今 | 4年又105天 | -8.84% |
| 012913 | 方正富邦趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 4年又155天 | -4.74% |
| 012914 | 方正富邦趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 2021-09-23 | 至今 | 4年又155天 | -8.04% |
| 011501 | 方正富邦汇福一年定开混合A | 混合型-灵活 | 2021-03-24 | 至今 | 4年又338天 | -5.55% |
| 011502 | 方正富邦汇福一年定开混合C | 混合型-灵活 | 2021-03-24 | 至今 | 4年又338天 | -7.84% |
| 010072 | 方正富邦策略精选A | 混合型-偏股 | 2020-12-02 | 至今 | 5年又85天 | 4.55% |
| 010073 | 方正富邦策略精选C | 混合型-偏股 | 2020-12-02 | 至今 | 5年又85天 | 3.77% |
| 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 2020-10-09 | 2022-07-28 | 1年又292天 | 5.81% |
| 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 2020-10-09 | 2022-07-28 | 1年又292天 | 5.07% |
| 004982 | 新华安享多裕定开混合 | 混合型-灵活 | 2018-09-13 | 2020-05-22 | 1年又252天 | 19.90% |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-05-17 | 2020-05-22 | 2年又6天 | 8.01% |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-05-17 | 2020-05-22 | 2年又6天 | 8.46% |
| 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-08-09 | 2020-05-22 | 2年又287天 | 1.24% |
| 003736 | 新华华荣灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-07-26 | 2018-04-10 | 258天 | -4.72% |
| 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-27 | 2019-03-21 | 2年又84天 | 11.51% |
| 003462 | 新华鑫盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-12-22 | 2017-11-13 | 326天 | -0.86% |
| 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2016-06-17 | 2020-05-22 | 3年又340天 | 47.72% |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-06-29 | 2018-01-05 | 2年又191天 | -19.50% |
| 519087 | 新华优选分红混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-09 | 2017-05-26 | 1年又352天 | -41.91% |
| 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 2015-05-29 | 2019-03-21 | 3年又297天 | -8.70% |
| 001040 | 新华策略精选股票A | 股票型 | 2015-03-31 | 2017-05-26 | 2年又57天 | -7.30% |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2014-12-01 | 2020-05-22 | 5年又174天 | 198.07% |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 混合型-偏股 | 2013-09-11 | 2020-05-22 | 6年又255天 | 206.88% |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 混合型-偏股 | 2012-06-13 | 2020-05-22 | 7年又345天 | 247.64% |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 混合型-偏股 | 2012-01-10 | 2013-02-01 | 1年又23天 | 14.51% |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 混合型-偏股 | 2010-07-21 | 2012-01-10 | 1年又173天 | -2.90% |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | 混合型-灵活 | 2010-03-24 | 2014-01-02 | 3年又285天 | 12.94% |
| 投资目标 | 本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究的角度出发,自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键因素,灵活配置大类资产,同时辅以自下而上地个股精选,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类属资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 (1)当沪深300指数的整体估值水平处于过去十年的后20%分位,同时未来一年上市公司预测盈利增速、资产回报率能够提高,我们将提高股票资产配置比例。 股票资产占基金资产的比例为50%-95%。本阶段,市场大部分股票将处于未被充分定价的低估状态,我们将维持较高的股票资产配置比例,力争获取更多的投资收益。 同时我们也将审慎判断后续市场环境变化,当市场情绪过于乐观、股票指数快速上涨时,我们将适度调低股票资产配置比例,保留部分估值处于合理水平、盈利能力稳定的优质个股。 (2)当沪深300指数的整体估值水平处于过去十年的前20%分位,同时未来一年上市公司预测整体盈利增速、资产回报率将出现下滑,我们将降低股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为0-45%。本阶段,我们需要维持较低的股票资产配置比例,重点防范市场因估值水平过高、盈利能力下滑而造成的系统性风险。 同时,我们将紧密跟踪宏观环境的变化,若宏观经济政策、资本市场环境发生重大调整,我们将及时调提升股票资产配置比例。 (3)除上述两种情况以外,本基金股票资产占基金资产的比例为40%-90%(不含40%),本阶段本基金股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。我们将遵循本基金的选择标准,寻找估值合理、盈利趋势向好的公司。 股票投资策略 (1)在大类资产配置的框架下,本基金通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。在灵活的大类别资产配置基础上,本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 封闭期投资策略 本基金遵循经济周期性波动规律,动态把握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化,追求股票、债券和现金等大类资产的适度配置。在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+恒生指数收益率×10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
方正富邦汇福一年定开混合A(011501) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
方正富邦汇福一年定开混合A(011501) - 基金公告
- 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知2025-12-04
- 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告2025-11-26
- 方正富邦基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关业务的公...2025-11-21
- 关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知2025-11-14