| 基金全称 | 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 新华中债1-5年农发行A |
| 基金代码 | 011973（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年07月23日 | 成立日期 | 2021年09月02日 |
| 成立规模 | 50.001亿份 | 资产规模 | 7.27亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
新华中债1-5年农发行A(011973) - 基金经理
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| 姓名 | 李洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-17 |
李洁女士:中国国籍,经济学硕士。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日至2023年2月16日任新华增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年7月13日任职新华壹诺宝货币市场基金基金经理。2024年4月17日起任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年8月7日起任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-09-16 | 至今 | 176天 | 0.67% |
| 011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又216天 | 5.22% |
| 011039 | 新华利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又216天 | 4.45% |
| 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又216天 | 95.91% |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又328天 | 4.03% |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又328天 | 3.75% |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又242天 | 10.77% |
| 000434 | 新华壹诺宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又242天 | 9.28% |
| 009099 | 新华壹诺宝货币E | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又242天 | |
| 002421 | 新华增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-12 | 2023-01-03 | 2年又236天 | 4.76% |
| 002422 | 新华增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-12 | 2023-01-03 | 2年又236天 | 3.65% |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又304天 | 13.57% |
| 000903 | 新华活期添利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又304天 | 11.48% |
| 005148 | 新华活期添利货币E | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又304天 | 12.30% |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又304天 | 16.50% |
| 003264 | 新华活期添利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又304天 | 12.56% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,追求跟踪偏离度以及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 由于市场流动性不足或因法律法规等其他原因,导致个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
新华中债1-5年农发行A(011973) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
新华中债1-5年农发行A(011973) - 基金公告
- 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告2026-02-25
- 关于新华基金系统维护升级公告2026-01-29
- 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年4季度报告提示性公告2026-01-22
- 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于新华基金系统维护升级公告2026-01-15