| 基金全称 | 广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 广发中证光伏产业指数A |
| 基金代码 | 012364(前端) | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年06月28日 | 成立日期 | 2021年07月06日 |
| 成立规模 | 1.285亿份 | 资产规模 | 3.79亿份(截止至:2025年12月31日) |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
| 销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 1.00%(前端) |
| 最高申购费率 | 1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
| 姓名 | 夏浩洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-06 |
夏浩洋先生:中国国籍,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2021年7月6日起任职)、广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年11月24日起任职)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月24日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年5月15日起任职)、广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年9月8日起任职)、广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年9月18日起任职)、广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月12日起任职)、广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年6月26日起任职)、广发恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年8月26日起任职)、广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年11月26日起任职)、广发上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2025年12月11日起任职)、广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2025年12月22日起任职)、广发国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2026年1月8日起任职)。曾任广发基金管理有限公司指数投资部研究员、投资经理,广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年2月22日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年5月20日至2023年12月13日)、广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年12月28日至2024年2月22日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月8日至2025年4月30日)、广发国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年10月26日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月1日至2025年4月30日)、广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月5日至2025年4月30日)、广发中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(自2024年5月16日至2025年12月21日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159169 | 广发恒生生物科技ETF | 指数型-股票 | 2026-02-12 | 至今 | 26天 | -5.16% |
| 026265 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 28天 | 2.44% |
| 026266 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 28天 | 2.42% |
| 159145 | 广发国证工业软件主题ETF | 指数型-股票 | 2026-01-08 | 至今 | 61天 | -8.02% |
| 589210 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF | 指数型-股票 | 2025-12-11 | 至今 | 89天 | 19.36% |
| 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2025-11-26 | 至今 | 104天 | -15.62% |
| 025197 | 广发港股通科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 196天 | -19.83% |
| 025198 | 广发港股通科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-26 | 至今 | 196天 | -19.92% |
| 159262 | 广发恒生港股通科技主题ETF | 指数型-股票 | 2025-06-26 | 至今 | 257天 | -7.01% |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又88天 | 125.91% |
| 021947 | 广发中证光伏产业指数F | 指数型-股票 | 2024-09-27 | 至今 | 1年又164天 | 54.91% |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 指数型-股票 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又173天 | 98.20% |
| 021092 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又298天 | 6.37% |
| 021093 | 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-05-16 | 至今 | 1年又298天 | 6.58% |
| 020640 | 广发半导体设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 2025-04-30 | 1年又56天 | 26.80% |
| 020639 | 广发半导体设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-03-05 | 2025-04-30 | 1年又56天 | 27.23% |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 指数型-股票 | 2023-12-01 | 2025-04-30 | 1年又151天 | 13.84% |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2023-10-26 | 2025-04-30 | 1年又187天 | 14.96% |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2023-10-26 | 2025-04-30 | 1年又187天 | 14.43% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又184天 | 63.47% |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 指数型-股票 | 2023-06-08 | 2025-04-30 | 1年又327天 | 0.31% |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 指数型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又300天 | 8.37% |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又300天 | 8.83% |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又300天 | 8.22% |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-28 | 2024-02-22 | 1年又56天 | -27.07% |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 指数型-股票 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又107天 | -12.06% |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-11-24 | 至今 | 4年又107天 | -7.47% |
| 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又248天 | -14.10% |
| 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-07-06 | 至今 | 4年又248天 | -14.90% |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | 2.62% |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -20.09% |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -20.51% |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.13% |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.27% |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | -10.59% |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-02-22 | 1年又278天 | 44.34% |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 指数型-股票 | 2021-05-20 | 2023-12-13 | 2年又207天 | -21.09% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证光伏产业指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数即中证光伏产业指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、股指期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金原则上将不低于80%的非现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将主要以标的指数成份股为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素构建投资组合,并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及股票市场交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以力争实现对标的指数的有效跟踪,实现对跟踪误差的有效控制。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与转融通证券出借业务策略 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数,以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元,小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1