| 基金全称 | 恒越乐享添利混合型证券投资基金 | 基金简称 | 恒越乐享添利混合A |
| 基金代码 | 012572（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年09月13日 | 成立日期 | 2021年09月28日 |
| 成立规模 | 3.825亿份 | 资产规模 | 0.11亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 叶佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-28 |
叶佳女士:中国国籍,硕士,曾任银华基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。申万宏源证券有限公司资产管理事业部,担任债券产品投资主办。东亚前海证券有限公司资产管理部副总经理,债券产品投资主办。2020年7月入职恒越基金,现任投资总监助理兼固定收益部总监,恒越核心精选混合型证券投资基金(2020年8月28日-2021年9月8日)、恒越嘉鑫债券型证券投资基金(2021年3月16日至2024年3月13日任职)、恒越优势精选混合型发起式证券投资基金(2021年3月30日至2024年12月10日任职)、恒越短债债券型证券投资基金基金经理(2021年6月8日起至2023年8月22日)。曾任恒越品质生活混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 6天 | 0.11% |
| 012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又155天 | 7.80% |
| 012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-28 | 至今 | 4年又155天 | 5.44% |
| 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 2021-08-31 | 2023-11-17 | 2年又78天 | -65.07% |
| 011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-08 | 2023-08-22 | 2年又75天 | 6.14% |
| 011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-08 | 2023-08-22 | 2年又75天 | 5.67% |
| 011815 | 恒越优势精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-30 | 2024-12-10 | 3年又256天 | -42.06% |
| 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2021-03-16 | 2024-03-13 | 2年又363天 | 1.70% |
| 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2021-03-16 | 2024-03-13 | 2年又363天 | 2.31% |
| 007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型-偏股 | 2020-08-28 | 2021-09-08 | 1年又11天 | 77.11% |
| 006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型-偏股 | 2020-08-28 | 2021-09-08 | 1年又11天 | 77.47% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上,结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析,评估各类别资产的风险收益特征,适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 本基金主要通过自下而上精选个股的方式,挖掘具有核心竞争优势且具有一定投资安全边际的优质上市公司股票,构建投资组合。重点投资于符合中国经济结构转型升级的发展方向、具有核心竞争优势、具有持续盈利能力、公司治理结构完善、估值与中长期成长速度相匹配的优质上市公司。 (1)核心竞争优势分析 企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金将选择具有市场竞争优势的企业,主要考察公司是否拥有难以被竞争对手模仿的竞争优势,提供的产品(或服务)是否具有较高的技术壁垒,是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等,是否具有领先的经营模式,是否在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。 (2)持续盈利能力分析 本基金结合公司所处行业的发展前景及其在行业中的相对竞争地位,分析公司是否具有持续盈利能力。本基金在考察公司盈利能力的同时,还要考察支撑公司保持盈利增长的因素是否具备可持续性。除了从财务角度分析公司的利润率、利润构成、资产收益率及其变化、现金流情况等,还要对公司未来盈利状况进行预测,综合考察行业发展前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面。 (3)公司治理结构分析 主要考察公司治理结构是否完善,是否拥有良好的管理团队,是否具备清晰的公司发展战略,是否已建立起市场化的经营机制、企业的信息披露是否公开透明等。 (4)估值分析 本基金将根据上市公司所处行业、业务模式以及公司发展所处的不同阶段等特征,综合利用市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、折现现金流法(DCF)等估值方法对公司的估值水平进行比较分析,筛选出估值合理且具有一定投资安全边际的公司进行投资。 港股通标的股票投资策略 本基金将充分挖掘资本市场互联互通资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会,通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金将精选基本面良好、具有核心竞争优势,且具有一定投资安全边际的港股通标的股票纳入投资组合。 同业存单投资策略 本基金将重点关注同业存单的参考收益率、流动性(日均成交量、发行规模)和期限结构,结合对未来利率走势的判断(经济景气度、季节性因素和货币政策变动等),进行投资决策。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定、基金合同约定以及对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合指数(全价)收益率*80% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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