| 基金全称 | 鹏华双债加利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华双债加利债券C |
| 基金代码 | 013149（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2013年05月10日 | 成立日期 | 2021年07月30日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 25.88亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王石千 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-07-30 |
王石千先生:国籍中国,经济学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部高级债券研究员、债券投资一部基金经理、副总经理/基金经理。现担任多元资产投资部总经理/基金经理。2018年03月至今担任鹏华双债加利债券型证券投资基金基金经理,2018年04月至2020年02月担任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年04月至今担任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年07月至今担任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理,2018年10月至2019年11月担任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理,2018年11月至今担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年07月至2024年04月担任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理,2019年09月至2020年12月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理,2019年09月至2021年10月担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年07月至今担任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理,2020年07月至今担任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年02月至今担任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2021年11月至2024年06月担任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理,2022年08月至今担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年09月至2026年01月21日担任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理,2023年02月至今担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理,2025年11月07日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理,王石千先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026134 | 鹏华睿和90天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-23 | 至今 | 102天 | 0.32% |
| 026133 | 鹏华睿和90天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-23 | 至今 | 102天 | 0.39% |
| 025731 | 鹏华睿享180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-01 | 至今 | 124天 | 0.86% |
| 025730 | 鹏华睿享180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-01 | 至今 | 124天 | 0.95% |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-11-07 | 至今 | 148天 | 1.62% |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-11-07 | 至今 | 148天 | 1.55% |
| 022221 | 鹏华稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 2025-11-07 | 至今 | 148天 | 1.53% |
| 024428 | 鹏华畅享债券D | 债券型-混合二级 | 2025-06-03 | 2026-01-21 | 232天 | 5.76% |
| 022259 | 鹏华弘盛混合E | 混合型-灵活 | 2024-09-30 | 2025-09-25 | 360天 | 8.59% |
| 022261 | 鹏华丰利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 2024-09-30 | 至今 | 1年又186天 | 22.65% |
| 022260 | 鹏华丰利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2024-09-30 | 至今 | 1年又186天 | 10.77% |
| 022226 | 鹏华双债加利债券D | 债券型-混合二级 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又190天 | 29.73% |
| 022161 | 鹏华安惠混合E | 混合型-偏债 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又204天 | 11.86% |
| 022156 | 鹏华可转债债券D | 债券型-混合二级 | 2024-09-11 | 至今 | 1年又205天 | 54.32% |
| 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 债券型-混合一级 | 2024-05-06 | 2025-06-05 | 1年又30天 | 3.35% |
| 017820 | 鹏华丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-02-24 | 至今 | 3年又40天 | 16.01% |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | 债券型-混合一级 | 2023-02-16 | 2025-06-05 | 2年又110天 | 6.45% |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 2023-02-16 | 2025-06-05 | 2年又110天 | 7.32% |
| 015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 2022-09-29 | 2026-01-21 | 3年又115天 | 14.27% |
| 015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 2022-09-29 | 2026-01-21 | 3年又115天 | 15.45% |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2022-08-20 | 至今 | 3年又228天 | 18.48% |
| 012112 | 鹏华安颐混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-02 | 2024-06-07 | 2年又218天 | -6.06% |
| 012111 | 鹏华安颐混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-02 | 2024-06-07 | 2年又218天 | -5.19% |
| 013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-07-30 | 至今 | 4年又249天 | 26.80% |
| 011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 5年又55天 | 9.41% |
| 011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 5年又55天 | 7.17% |
| 010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-17 | 至今 | 5年又109天 | 3.49% |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-29 | 至今 | 5年又250天 | 17.21% |
| 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-29 | 至今 | 5年又250天 | 14.39% |
| 009232 | 鹏华安惠混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又255天 | 8.17% |
| 009233 | 鹏华安惠混合C | 混合型-偏债 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又255天 | 7.02% |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 2020-12-22 | 1年又110天 | 5.90% |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2019-09-04 | 2021-10-27 | 2年又54天 | 11.79% |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B | 债券型-混合二级 | 2019-07-24 | 2024-04-19 | 4年又271天 | 19.03% |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2025-09-25 | 6年又307天 | 41.66% |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 2018-11-24 | 2025-09-25 | 6年又307天 | 43.52% |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-10-10 | 2019-11-22 | 1年又43天 | 7.42% |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | 债券型-混合二级 | 2018-10-10 | 2019-11-22 | 1年又43天 | 7.09% |
| 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-07-13 | 至今 | 7年又267天 | 122.01% |
| 206015 | 鹏华纯债债券D | 债券型-混合一级 | 2018-04-12 | 2020-02-05 | 1年又299天 | 10.94% |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2018-04-12 | 至今 | 7年又359天 | 51.56% |
| 000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 2018-03-28 | 至今 | 8年又9天 | 76.61% |
| 投资目标 | 在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,以企业债和可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金固定收益投资侧重双债,双债是指企业债和可转债(含分离交易可转债),其中企业债为广义上的企业债,包括企业所发行的企业债、公司债、非政策性金融债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债等固定收益类品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 股票投资策略 本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)以及销售收入/市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 债券投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,以企业债和可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 (1)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注企业债收益率受信用利差曲线变动趋势和信用变化两方面影响,相应地采用以下两种投资策略: 1)信用利差曲线变化策略:首先分析经济周期和相关市场变化情况,其次分析标的债券市场容量、结构、流动性等变化趋势,最后综合分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定本基金企业债分行业投资比例。 2)信用变化策略:企业债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内、外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的企业债进行投资。 (2)久期策略 本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 (3)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 (5)息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 (6)可转债投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。 1)可转债投资策略 可转债具有债权的属性,投资者可以选择持有可转债到期,得到本金与利息收益;也具有期权的属性,可以在规定的时间内将可转债转换成股票。因此,可转债的价格由债权价格和期权价格两部分组成。 本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。 2)其他附权债券投资策略 本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时,重点分析附权部分对债券估值的影响。 对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资策略进行管理,权证部分将在可交易之日起不超过3个月的时间内卖出。 (7)中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(税后)+2% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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