| 基金全称 | 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧光熠一年持有混合C |
| 基金代码 | 013994（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2022年02月14日 | 成立日期 | 2022年03月02日 |
| 成立规模 | 8.871亿份 | 资产规模 | 0.42亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 光大银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.80%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中欧光熠一年持有混合C(013994) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王健 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-02 |
王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任策略组负责人、投资总监、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至2020年11月27日)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至2023年2月17日)。中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年5月28日起至今)。中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月26日起至今)。中欧均衡成长混合型证券投资基金基金经理(2020年12月11日起至今)。中欧价值成长混合型证券投资基金基金经理(2020年12月16日起至今)。中欧嘉选混合型证券投资基金基金经理(2021年3月10日起至今)。中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年5月7日至2024年8月26日)。2024年9月13日起担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又172天 | 54.68% |
| 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又172天 | 53.58% |
| 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2024-09-13 | 至今 | 1年又172天 | 53.33% |
| 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 4年又3天 | 9.46% |
| 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-02 | 至今 | 4年又3天 | 12.99% |
| 012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2021-06-30 | 2023-02-17 | 1年又232天 | 20.58% |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2021-05-07 | 2024-08-26 | 3年又112天 | -22.21% |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2021-05-07 | 2024-08-26 | 3年又112天 | -20.12% |
| 010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 2021-03-10 | 至今 | 4年又360天 | -18.92% |
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 2021-03-10 | 至今 | 4年又360天 | -15.62% |
| 010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-16 | 至今 | 5年又79天 | -19.48% |
| 010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-16 | 至今 | 5年又79天 | -16.05% |
| 010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 2020-12-11 | 至今 | 5年又84天 | -8.76% |
| 010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 2020-12-11 | 至今 | 5年又84天 | -12.50% |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 2020-05-28 | 至今 | 5年又281天 | 17.37% |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 2020-05-28 | 至今 | 5年又281天 | 20.12% |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2018-01-26 | 至今 | 8年又39天 | 149.97% |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2017-01-19 | 至今 | 9年又46天 | 133.88% |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型-偏股 | 2016-11-03 | 至今 | 9年又123天 | 138.29% |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-03 | 2020-11-27 | 4年又25天 | 24.73% |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2016-11-03 | 至今 | 9年又123天 | 139.40% |
| 001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2016-11-03 | 2023-02-17 | 6年又107天 | 201.15% |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-03 | 2020-11-27 | 4年又25天 | 26.78% |
| 001047 | 光大保德信国企改革股票A | 股票型 | 2015-03-25 | 2015-05-30 | 66天 | 25.20% |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 混合型-偏股 | 2014-04-29 | 2015-05-30 | 1年又31天 | 146.26% |
| 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2009-10-28 | 2015-05-30 | 5年又215天 | 169.27% |
| 投资目标 | 通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据(包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等)和政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。 股票投资策略 本基金以自下而上的个股选择作为股票投资的主要方法,兼顾企业的成长性和估值,优选具备持续竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票,捕捉行业产业发展的战略性机遇以及个股快速成长带来的价值提升的投资机会。 (1)A股精选策略 在定性方面,本基金将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、行业发展前景、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入、创新属性等因素,重点关注符合研发投入大、经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的产业和上市公司。 在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及研发投入占比、研发投入增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。 对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 (2)港股投资策略 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于:治理结构与管理层(例如:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层等)、行业集中度及行业地位(例如:具备独特的核心竞争优势,如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等)、公司业绩表现(例如:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等)。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资投资策略 本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性,其中债性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 可转换债券投资策略 本基金将对所有可转换债券所对应的股票进行基本面分析,具体采用定量分析和定性分析相结合的方式,考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值。 债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略,力求获取高于业绩比较基准的回报。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定持有期; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
中欧光熠一年持有混合C(013994) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.80%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
中欧光熠一年持有混合C(013994) - 基金公告
- 中欧基金直销中心汇款账户信息2026-03-02
- 中欧基金直销中心汇款账户信息2026-01-28
- 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“中微公司”股票估值方法的公告2025-12-26
- 中欧基金直销中心汇款账户信息2025-12-17