| 基金全称 | 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴月月享30天持有短债C |
| 基金代码 | 015427（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年03月28日 | 成立日期 | 2022年04月26日 |
| 成立规模 | 2.620亿份 | 资产规模 | 2.01亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东吴月月享30天持有短债C(015427) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王明欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-05-09 |
王明欣女士:硕士,上海社会科学院产业经济学专业毕业。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员,现任基金经理。2022年5月9日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金、东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日起担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。曾任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-12-25 | 至今 | 2年又28天 | 2.90% |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又70天 | 3.67% |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-11-09 | 至今 | 3年又74天 | 5.08% |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-11-09 | 至今 | 3年又74天 | 5.89% |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又75天 | 5.15% |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又258天 | 14.63% |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又258天 | 9.55% |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又258天 | 10.36% |
| 583001 | 东吴货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-12 | 2023-11-06 | 2年又117天 | 4.01% |
| 583101 | 东吴货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-12 | 2023-11-06 | 2年又117天 | 4.59% |
 | |
| 姓名 | 邵笛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-25 |
邵笛先生:1982年生,中国国籍,上海财经大学工商管理硕士。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023993 | 东吴货币E | 货币型-普通货币 | 2025-07-30 | 至今 | 175天 | 0.66% |
| 024488 | 东吴中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 218天 | 0.96% |
| 024489 | 东吴中短债债券发起B | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 218天 | 0.94% |
| 024490 | 东吴中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 218天 | 0.82% |
| 023601 | 东吴货币D | 货币型-普通货币 | 2025-04-17 | 至今 | 279天 | 1.00% |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又118天 | 1.62% |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又118天 | 1.94% |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又118天 | 1.32% |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又118天 | 1.62% |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 债券型-中短债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又118天 | 2.60% |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 债券型-中短债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又118天 | 2.88% |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又118天 | 1.94% |
| 020039 | 东吴货币C | 货币型-普通货币 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又70天 | 4.00% |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 至今 | 2年又185天 | 14.53% |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 至今 | 2年又185天 | 13.98% |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又322天 | 12.41% |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 2年又322天 | 13.04% |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-02 | 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.64% |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-12-02 | 至今 | 3年又51天 | 12.24% |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2022-12-02 | 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.87% |
| 014894 | 东吴中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.64% |
| 014895 | 东吴中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.59% |
| 005144 | 东吴优益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 2.00% |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又258天 | 9.34% |
| 005145 | 东吴优益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 1.20% |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又258天 | 10.54% |
| 165809 | 东吴中证可转债指数 | 债券型-可转债 | 2021-07-02 | 2021-07-29 | 27天 | 0.69% |
| 000958 | 东吴鼎元A | 债券型-混合二级 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -33.77% |
| 000959 | 东吴鼎元C | 债券型-混合二级 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -34.28% |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 12.24% |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 11.89% |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 11.90% |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 13.38% |
| 583101 | 东吴货币B | 货币型-普通货币 | 2014-10-30 | 至今 | 11年又86天 | 33.15% |
| 583001 | 东吴货币A | 货币型-普通货币 | 2014-10-30 | 至今 | 11年又86天 | 29.63% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极的投资管理,力争实现基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究,使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段,追求基金资产的稳健增值。 资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势,基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判,在遵守有关投资限制规定的前提下,灵活运用投资策略,配置基金资产,力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。 债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (1)利率策略与久期管理 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人将定期对利率期限结构进行预判,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (2)类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (3)信用债券投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,本基金除了从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;还将深度研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 本基金投资于信用评级在AA+级及以上的信用债券。其中AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。其中,信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。 国债期货投资策略 本基金将认真研究国债期货市场运行特征,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定持有期,按原份额的锁定持有期计算;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
东吴月月享30天持有短债C(015427) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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