| 基金全称 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 016758（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年10月24日 | 成立日期 | 2022年11月08日 |
| 成立规模 | 16.305亿份 | 资产规模 | 0.49亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王明欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-08 |
王明欣女士:中国国籍,硕士,上海社会科学院产业经济学专业毕业。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员,现任基金经理。2022年5月9日任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金、东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日起担任东吴增鑫宝货币市场基金的基金经理。曾任东吴货币市场证券投资基金的基金经理。2026年3月27日任东吴恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 债券型-长债 | 2026-03-27 | 至今 | 8天 | 0.06% |
| 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 债券型-长债 | 2026-03-27 | 至今 | 8天 | 0.09% |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 货币型-普通货币 | 2023-12-25 | 至今 | 2年又101天 | 3.12% |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又143天 | 3.95% |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-11-09 | 至今 | 3年又147天 | 5.32% |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-11-09 | 至今 | 3年又147天 | 6.18% |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又148天 | 5.36% |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又331天 | 15.50% |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 债券型-中短债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又331天 | 9.97% |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 债券型-中短债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又331天 | 10.83% |
| 583001 | 东吴货币A | 货币型-普通货币 | 2021-07-12 | 2023-11-06 | 2年又117天 | 4.01% |
| 583101 | 东吴货币B | 货币型-普通货币 | 2021-07-12 | 2023-11-06 | 2年又117天 | 4.59% |
 | |
| 姓名 | 邵笛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-25 |
邵笛先生:1982年生,中国国籍,上海财经大学工商管理硕士。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023993 | 东吴货币E | 货币型-普通货币 | 2025-07-30 | 至今 | 248天 | 0.92% |
| 024488 | 东吴中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 291天 | 1.33% |
| 024489 | 东吴中短债债券发起B | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 291天 | 1.31% |
| 024490 | 东吴中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 291天 | 1.12% |
| 023601 | 东吴货币D | 货币型-普通货币 | 2025-04-17 | 至今 | 352天 | 1.26% |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又191天 | 1.85% |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又191天 | 2.22% |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又191天 | 1.52% |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又191天 | 1.85% |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 债券型-中短债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又191天 | 3.00% |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 债券型-中短债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又191天 | 3.32% |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又191天 | 2.22% |
| 020039 | 东吴货币C | 货币型-普通货币 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又143天 | 4.29% |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 至今 | 2年又258天 | 15.02% |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 至今 | 2年又258天 | 14.38% |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 3年又30天 | 12.95% |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 3年又30天 | 13.63% |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-02 | 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.64% |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-12-02 | 至今 | 3年又124天 | 13.09% |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2022-12-02 | 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.87% |
| 014894 | 东吴中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.64% |
| 014895 | 东吴中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.59% |
| 005144 | 东吴优益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 2.00% |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又331天 | 10.01% |
| 005145 | 东吴优益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 1.20% |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又331天 | 11.25% |
| 165809 | 东吴中证可转债指数 | 债券型-可转债 | 2021-07-02 | 2021-07-29 | 27天 | 0.69% |
| 000958 | 东吴鼎元A | 债券型-混合二级 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -33.77% |
| 000959 | 东吴鼎元C | 债券型-混合二级 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -34.28% |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 12.24% |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 11.89% |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 11.90% |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 13.38% |
| 583101 | 东吴货币B | 货币型-普通货币 | 2014-10-30 | 至今 | 11年又159天 | 33.53% |
| 583001 | 东吴货币A | 货币型-普通货币 | 2014-10-30 | 至今 | 11年又159天 | 29.94% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,基金管理人力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同类资产构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 债券投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用杠杆原理进行回购交易等。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限,按原份额的最短持有期限计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金预期的风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
东吴中证同业存单AAA指数7天持有(016758) - 基金公告
- 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告2026-03-31
- 东吴基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况2026-03-31
- 东吴基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告2026-03-31
- 东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售(广州)有限公司...2026-03-27
- 东吴基金管理有限公司关于参加华泰证券股份有限公司申购补差费率优惠的公告2026-02-25