| 基金全称 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金 | 基金简称 | 国联中证煤炭指数C |
| 基金代码 | 016814（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2015年05月27日 | 成立日期 | 2022年09月28日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 1.18亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 国泰海通 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 陈薪羽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-31 |
陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入国联基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。拟任国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年08月起至今任国联中证500指数增强型证券投资基金的基金经理、现任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年08月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年08月起至今)、2019年11月28日至今担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2020年07月担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日起担任国联智选红利股票型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2022年12月担任中融量化智选混合型证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任国联中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2023年8月31日起担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年9月22日起担任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)的基金经理。2026年02月03日担任国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年02月03日起担任国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159390 | 国联中证A50ETF | 指数型-股票 | 2026-02-03 | 至今 | 38天 | 1.85% |
| 024005 | 国联中证A50联接C | 指数型-股票 | 2026-02-03 | 至今 | 38天 | 1.67% |
| 024004 | 国联中证A50联接A | 指数型-股票 | 2026-02-03 | 至今 | 38天 | 1.69% |
| 025427 | 国联中证港股通综合指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 128天 | -5.39% |
| 025426 | 国联中证港股通综合指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 128天 | -5.26% |
| 021051 | 国联中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又212天 | 73.68% |
| 021052 | 国联中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又212天 | 72.56% |
| 020749 | 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又282天 | 85.83% |
| 020748 | 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又282天 | 87.49% |
| 011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又173天 | 10.23% |
| 011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又173天 | 11.33% |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又195天 | 41.17% |
| 016815 | 国联国证钢铁指数C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又195天 | 40.18% |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又195天 | 36.37% |
| 016814 | 国联中证煤炭指数C | 指数型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又195天 | 35.34% |
| 004212 | 中融量化智选混合A | 混合型-偏股 | 2020-03-05 | 2022-11-09 | 2年又249天 | -15.81% |
| 004783 | 中融量化智选混合C | 混合型-偏股 | 2020-03-05 | 2022-11-09 | 2年又249天 | -17.70% |
| 005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 | 2025-07-10 | 5年又128天 | -16.02% |
| 005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 | 2025-07-10 | 5年又128天 | -13.75% |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又74天 | 64.15% |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-31 | 至今 | 6年又74天 | 66.05% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-11-28 | 至今 | 6年又107天 | 85.55% |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 6年又226天 | 54.27% |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 6年又226天 | 56.75% |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 6年又226天 | 64.83% |
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| 姓名 | 杜超 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-10-20 |
杜超先生:中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司,现任多策略投资部基金经理。2023年12月7日至2025年12月23日担任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年11月22日至2024年9月25日担任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2023年11月15日至2024年12月3日担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年11月7日担任国联高股息精选混合型证券投资基金基金经理,2023年10月20日担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2023年10月20日担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年7月30日担任国联成长优选混合型证券投资基金基金经理,2023年10月20日担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年10月20日担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理,2023年10月20日担任国联中证煤炭指数型证券投资基金基金经理,2023年10月20日担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年3月26日担任国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月24日担任国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年09月05日担任国联匠心优选混合型证券投资基金基金经理。2026年02月11日起担任国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003670 | 国联物联网主题A | 混合型-灵活 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | -12.64% |
| 022891 | 国联物联网主题C | 混合型-灵活 | 2026-02-11 | 至今 | 30天 | -12.65% |
| 013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-05 | 至今 | 189天 | 17.48% |
| 013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-05 | 至今 | 189天 | 16.89% |
| 010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 2025-07-30 | 至今 | 226天 | 22.04% |
| 010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 2025-07-30 | 至今 | 226天 | 21.58% |
| 024005 | 国联中证A50联接C | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 262天 | 12.79% |
| 024004 | 国联中证A50联接A | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 至今 | 262天 | 12.96% |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 指数型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 352天 | 26.92% |
| 021943 | 国联新机遇混合C | 混合型-灵活 | 2024-09-05 | 2025-12-23 | 1年又109天 | 62.86% |
| 001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 2023-12-07 | 2025-12-23 | 2年又17天 | 36.49% |
| 168207 | 国联创业板两年定开混合 | 混合型-偏股 | 2023-11-22 | 2024-09-26 | 309天 | -15.59% |
| 004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 2023-11-15 | 2024-12-03 | 1年又19天 | -4.52% |
| 004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 2023-11-15 | 2024-12-03 | 1年又19天 | -4.63% |
| 006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又127天 | 37.92% |
| 006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又127天 | 36.23% |
| 007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又145天 | 52.03% |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又145天 | 27.89% |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又145天 | 27.28% |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又145天 | 30.69% |
| 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又145天 | 46.53% |
| 016815 | 国联国证钢铁指数C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又145天 | 45.52% |
| 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又145天 | 28.11% |
| 016814 | 国联中证煤炭指数C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又145天 | 27.21% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又145天 | 56.48% |
| 007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又145天 | 52.73% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 资产配置策略 本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的85%,其中投资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 股票投资组合构建 (1)组合构建方法 本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现。(2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。 ①定期调整 根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整 A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证煤炭指数; C.根据法律、法规的规定,成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | (一)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可进行收益分配; (二)本基金场外基金份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的场内A类基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; (三)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; (四)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证煤炭指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
- 国联基金管理有限公司关于为终止合作销售机构的客户办理转托管业务的公告2026-03-07
- 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告2026-01-24
- 国联中证煤炭指数型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国联中证煤炭指数型证券投资基金溢价风险提示公告2026-01-09
- 国联中证煤炭指数型证券投资基金更新招募说明书(2025年第3号)2025-12-26