| 基金全称 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 016852（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年11月23日 | 成立日期 | 2022年11月30日 |
| 成立规模 | 46.523亿份 | 资产规模 | 0.67亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 基金经理
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| 姓名 | 刘谢冰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-08 |
刘谢冰先生:中国国籍,香港城市大学理学(应用经济学)硕士。2013年12月至2016年11月任广发证券资金管理部高级交易员。2016年12月至2023年8月任银华基金固定收益部基金经理。2023年8月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部现金资产投资部副总监(总监助理级)。2024年3月8日起任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成添利宝货币市场基金基金经理。2024年5月14日起任大成货币市场证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金基金经理。2024年9月19日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024514 | 大成丰财宝货币D | 货币型-普通货币 | 2025-06-09 | 至今 | 277天 | 0.98% |
| 023845 | 大成丰财宝货币E | 货币型-普通货币 | 2025-03-31 | 至今 | 347天 | 1.37% |
| 023355 | 大成添利宝货币C | 货币型-普通货币 | 2025-01-27 | 至今 | 1年又45天 | 1.62% |
| 003253 | 大成添益交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又175天 | 2.14% |
| 511690 | 大成添益交易型货币E | 货币型-普通货币 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又175天 | 1.78% |
| 003252 | 大成添益交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又175天 | 1.78% |
| 019839 | 大成丰财宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又303天 | 3.04% |
| 000626 | 大成丰财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又303天 | 2.59% |
| 091005 | 大成货币B | 货币型-普通货币 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又303天 | 3.00% |
| 090005 | 大成货币A | 货币型-普通货币 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又303天 | 2.55% |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又303天 | 3.04% |
| 000724 | 大成添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又5天 | 3.01% |
| 000726 | 大成添利宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又5天 | 3.22% |
| 000725 | 大成添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又5天 | 3.51% |
| 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又5天 | 2.62% |
| 002200 | 大成慧成货币A | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又5天 | 3.09% |
| 002202 | 大成慧成货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又5天 | 3.59% |
| 002201 | 大成慧成货币B | 货币型-普通货币 | 2024-03-08 | 至今 | 2年又5天 | 3.59% |
| 004964 | 银华惠添益货币C | 货币型-普通货币 | 2022-03-24 | 2023-03-10 | 351天 | 1.92% |
| 014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 2021-12-29 | 2023-08-04 | 1年又218天 | 4.46% |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-06-11 | 2023-08-04 | 2年又54天 | 5.51% |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-06-11 | 2023-08-04 | 2年又54天 | 6.08% |
| 180008 | 银华货币A | 货币型-普通货币 | 2021-02-03 | 2021-07-12 | 159天 | 0.92% |
| 180009 | 银华货币B | 货币型-普通货币 | 2021-02-03 | 2021-07-12 | 159天 | 1.03% |
| 000661 | 银华活钱宝货币E | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000657 | 银华活钱宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.19% |
| 000604 | 银华多利宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 10.82% |
| 000860 | 银华惠增利货币A | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-08-04 | 5年又32天 | 13.34% |
| 000659 | 银华活钱宝货币C | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000660 | 银华活钱宝货币D | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000658 | 银华活钱宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 0.00% |
| 000662 | 银华活钱宝货币F | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 12.65% |
| 000605 | 银华多利宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-07-04 | 2023-03-10 | 4年又250天 | 12.08% |
| 001101 | 银华惠添益货币A | 货币型-普通货币 | 2018-06-20 | 2023-03-10 | 4年又264天 | 10.81% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 基金公告
- 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告2026-02-14
- 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 大成基金管理有限公司关于提请投资者持续完善身份信息的公告2025-12-31
- 大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书2025-12-30
- 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-12-25