| 基金全称 | 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 格林鑫利六个月持有期混合A |
| 基金代码 | 017079（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2023年02月22日 | 成立日期 | 2023年03月20日 |
| 成立规模 | 2.119亿份 | 资产规模 | 0.69亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 格林基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 基金经理
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| 姓名 | 刘赞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-20 |
刘赞先生:中国国籍,美国纽约州立大学理学硕士,曾获香港证监会颁发的4号牌(就证券提供意见)、9号牌(提供资产管理)资格。2009年6月至2012年9月,任职于南方基金管理有限公司,担任研究员。2012年10月到2020年9月,任职于南方东英资产管理有限公司(南方基金香港子公司),担任基金经理。2021年10月加入格林基金,作为权益投研负责人全权负责公司权益投资和研究工作。2023年1月19日起任格林碳中和主题混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任格林基金管理有限公司副总经理。现任格林高股息优选混合型证券投资基金基金经理(2022年11月15日起任职)、格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年3月20日起任职)、格林港股通臻选混合型证券投资基金基金经理(2024年4月22日起任职)。2024年5月28日至2025年6月10日担任格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021194 | 格林科技成长混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 161天 | 1.40% |
| 021195 | 格林科技成长混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-16 | 至今 | 161天 | 1.78% |
| 020063 | 格林宏观回报混合C | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 2025-06-10 | 1年又13天 | 31.55% |
| 020062 | 格林宏观回报混合A | 混合型-偏股 | 2024-05-28 | 2025-06-10 | 1年又13天 | 32.13% |
| 017000 | 格林港股通臻选混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又308天 | 41.76% |
| 017001 | 格林港股通臻选混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-22 | 至今 | 1年又308天 | 42.34% |
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又342天 | 25.13% |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又342天 | 23.73% |
| 015857 | 格林碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 至今 | 3年又37天 | 78.67% |
| 015856 | 格林碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 2023-01-19 | 至今 | 3年又37天 | 81.01% |
| 015290 | 格林高股息优选混合C | 混合型-偏股 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又102天 | 84.59% |
| 015289 | 格林高股息优选混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又102天 | 86.89% |
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| 姓名 | 高洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-25 |
高洁女士:中国国籍,美国旧金山大学金融分析硕士,研究生,曾任吉林银行金融市场部债券交易员,民生银行直销银行事业部基金类产品经理,中英益利资产管理股份有限公司固定收益部投资经理,2020年5月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2020年12月2日起担任格林日鑫月熠货币市场基金基金经理。2024年1月11日起担任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年8月1日起任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月25日起任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任格林30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-25 | 至今 | 152天 | 0.59% |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-25 | 至今 | 152天 | 0.43% |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2025-08-01 | 至今 | 207天 | 0.84% |
| 023681 | 格林60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-05-06 | 至今 | 294天 | 1.58% |
| 023682 | 格林60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-05-06 | 至今 | 294天 | 1.42% |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又157天 | 1.76% |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 2025-09-25 | 1年又43天 | 0.88% |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 2025-09-25 | 1年又43天 | 0.64% |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又45天 | 2.36% |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又45天 | 0.34% |
| 010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-12-02 | 至今 | 5年又85天 | 14.84% |
| 010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-12-02 | 至今 | 5年又85天 | 17.06% |
| 004865 | 格林货币A | 货币型-普通货币 | 2020-12-02 | 至今 | 5年又85天 | 8.86% |
| 004866 | 格林货币B | 货币型-普通货币 | 2020-12-02 | 至今 | 5年又85天 | 10.23% |
 | |
| 姓名 | 尹鲁晋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-01 |
尹鲁晋先生:中国国籍,厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金,曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理,现任基金经理。2025年8月21日担任格林泓景债券型证券投资基金、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、格林60天持有期债券型证券投资基金、格林泓旭利率债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月25日担任格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2025年12月2日担任格林聚合增强债券型证券投资基金、格林聚享增强债券型证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016805 | 格林聚享增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 84天 | 2.24% |
| 009407 | 格林泓远纯债A | 债券型-长债 | 2025-12-02 | 至今 | 84天 | 1.36% |
| 009408 | 格林泓远纯债C | 债券型-长债 | 2025-12-02 | 至今 | 84天 | 1.39% |
| 016804 | 格林聚享增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 84天 | 2.33% |
| 018491 | 格林聚合增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 84天 | 2.06% |
| 018492 | 格林聚合增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 84天 | 1.97% |
| 020599 | 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 84天 | 2.43% |
| 020598 | 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-02 | 至今 | 84天 | 2.51% |
| 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 至今 | 85天 | 0.38% |
| 004866 | 格林货币B | 货币型-普通货币 | 2025-12-01 | 至今 | 85天 | 0.23% |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 至今 | 85天 | 0.28% |
| 010146 | 格林中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-12-01 | 至今 | 85天 | 0.22% |
| 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-01 | 至今 | 85天 | 1.30% |
| 004865 | 格林货币A | 货币型-普通货币 | 2025-12-01 | 至今 | 85天 | 0.18% |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 债券型-长债 | 2025-12-01 | 至今 | 85天 | 0.36% |
| 010145 | 格林中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-12-01 | 至今 | 85天 | 0.31% |
| 017079 | 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-01 | 至今 | 85天 | 1.39% |
| 021560 | 格林30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 152天 | 1.97% |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 152天 | 0.90% |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 152天 | 0.94% |
| 021559 | 格林30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-09-25 | 至今 | 152天 | 2.04% |
| 014814 | 格林泓皓纯债 | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 187天 | -0.23% |
| 023681 | 格林60天持有期债券A | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 187天 | 1.53% |
| 023682 | 格林60天持有期债券C | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 187天 | 1.43% |
| 021903 | 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2025-08-21 | 至今 | 187天 | 0.55% |
| 020925 | 格林泓卓利率债 | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 187天 | 0.31% |
| 009917 | 格林泓利增强债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 187天 | 0.63% |
| 010837 | 格林泓景债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 187天 | -0.26% |
| 010838 | 格林泓景债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 187天 | -0.31% |
| 016406 | 格林泓旭利率债 | 债券型-长债 | 2025-08-21 | 至今 | 187天 | 0.02% |
| 009916 | 格林泓利增强债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-21 | 至今 | 187天 | 0.81% |
| 投资目标 | 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过优选在经济新常态下具有发展价值的优质企业,在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、政策性金融债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、国债期货、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资信用债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券。 本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选投资标的。 资产配置策略 本基金通过对经济增长、通胀、货币政策等因素的综合分析以及对资本市场趋势的判断,结合主要大类资产的估值水平,合理确定基金在股票、债券、现金等各类资产类别上的投资比例,并适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金秉承价值投资理念将充分发挥研究团队自下而上的选股能力,基于对个股深入的基本面研究和细致的实地调研,优选股票构建股票投资组合。本基金管理人的股票投资具体分以下几个层次进行: (1)品质筛选 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主要通过筛选市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、等各个维度构建价值股股票池,分析盈利能力指标。本基金将着重关注收益指标如ROE、ROA等及其持续性、现金流状况及其分红能力。具体财务指标上,本基金还将关注企业的流动比率和偿债能力比率(D/A)等。 (2)价值评估 在公司备选股票池基础上,本基金将进一步通过对备选上市公司详实的案头分析和深入的实地调研,以定性与定量相结合的方法对公司价值进行综合评估,构建股票组合对估值合理且流通性充分的品种进行适度投资。 本基金管理人将对所关注的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。 (3)港股通标的股票的投资策略 对于港股通标的股票,本基金主要采用“自下而上”的个股精选策略,注重投资于商业的本质,投资于中长期受益于中国经济产业转型和优化升级的相关行业,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注: 1)香港股票市场稀缺性行业和个股,包括优质中资公司; 2)具备有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业应具有良好成长性或为市场龙头; 3)盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; 4)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 本基金主要从以下几个方面对港股通标的股票进行筛选: 1)治理结构与管理层:良好的公司治理结构,优秀、诚信的公司管理层; 2)行业集中度及行业地位:具备独特的核心竞争优势(如产品优势、成本优势、技术优势)和定价能力; 3)成长能力评价:未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在10%(含)以上的上市公司; 4)公司业绩表现:业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力。 债券投资策略 本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势作出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略和换券等多种策略,力争获取债券市场的长期稳定收益。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 国债期货投资策略 本基金投资于国债期货,应根据风险管理的原则,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 行业配置策略 基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,分析宏观经济周期、行业自身生命周期以及相关结构性因素,确定不同时期中宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*65%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 基金费率
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
格林鑫利六个月持有期混合A(017079) - 基金公告
- 关于防范不法分子仿冒格林基金名义进行诈骗活动的重要提示2026-02-14
- 格林基金管理有限公司关于高级管理人员任职的公告2026-01-31
- 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 格林基金管理有限公司关于基金经理高洁休假期间由他人代为履职的公告2025-11-29
- 格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-27