| 基金全称 | 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴添瑞三个月定开债券C |
| 基金代码 | 018417（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年07月18日 | 成立日期 | 2023年07月21日 |
| 成立规模 | 2.501亿份 | 资产规模 | 0.03亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 邵笛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-21 |
邵笛先生:1982年生,中国国籍,上海财经大学工商管理硕士。曾任职上海广大律师事务所;上海文筑建筑咨询公司;上海永一房产咨询有限公司。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2018年4月23日至2021年9月1日及2022年12月2日至2025年1月21日担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月2日至2020年7月7日担任东吴鼎元双债债券型证券投资基金基金经理,2021年7月2日至2021年7月28日担任东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金经理,2022年12月2日至2023年7月27日担任东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2022年5月9日至2024年4月10日担任东吴优益债券型证券投资基金基金经理,2018年4月11日至2023年9月28日及2024年9月25日至今担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,2014年10月30日至今担任东吴货币市场证券投资基金基金经理,2022年5月9日至今担任东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年12月2日至今担任东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年3月6日至今担任东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年7月21日至今担任东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2024年9月25日至今担任东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023993 | 东吴货币E | 货币型-普通货币 | 2025-07-30 | 至今 | 224天 | 0.83% |
| 024488 | 东吴中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 267天 | 1.20% |
| 024489 | 东吴中短债债券发起B | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 267天 | 1.17% |
| 024490 | 东吴中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 2025-06-17 | 至今 | 267天 | 1.01% |
| 023601 | 东吴货币D | 货币型-普通货币 | 2025-04-17 | 至今 | 328天 | 1.17% |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又167天 | 1.76% |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又167天 | 2.12% |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又167天 | 1.45% |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又167天 | 1.76% |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 债券型-中短债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又167天 | 2.84% |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 债券型-中短债 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又167天 | 3.15% |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 货币型-普通货币 | 2024-09-25 | 至今 | 1年又167天 | 2.12% |
| 020039 | 东吴货币C | 货币型-普通货币 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又119天 | 4.19% |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 至今 | 2年又234天 | 14.95% |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-07-21 | 至今 | 2年又234天 | 14.33% |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 3年又6天 | 12.74% |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-03-06 | 至今 | 3年又6天 | 13.41% |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2022-12-02 | 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.64% |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-12-02 | 至今 | 3年又100天 | 12.79% |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2022-12-02 | 2025-01-21 | 2年又51天 | 7.87% |
| 014894 | 东吴中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.64% |
| 014895 | 东吴中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2022-12-02 | 2023-07-28 | 238天 | 2.59% |
| 005144 | 东吴优益债券A | 债券型-混合二级 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 2.00% |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又307天 | 9.75% |
| 005145 | 东吴优益债券C | 债券型-混合二级 | 2022-05-09 | 2024-04-10 | 1年又337天 | 1.20% |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-05-09 | 至今 | 3年又307天 | 10.98% |
| 165809 | 东吴中证可转债指数 | 债券型-可转债 | 2021-07-02 | 2021-07-29 | 27天 | 0.69% |
| 000958 | 东吴鼎元A | 债券型-混合二级 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -33.77% |
| 000959 | 东吴鼎元C | 债券型-混合二级 | 2019-04-02 | 2020-07-08 | 1年又98天 | -34.28% |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 12.24% |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2018-04-23 | 2021-09-01 | 3年又132天 | 11.89% |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 11.90% |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 货币型-普通货币 | 2018-04-11 | 2023-09-28 | 5年又171天 | 13.38% |
| 583101 | 东吴货币B | 货币型-普通货币 | 2014-10-30 | 至今 | 11年又135天 | 33.40% |
| 583001 | 东吴货币A | 货币型-普通货币 | 2014-10-30 | 至今 | 11年又135天 | 29.83% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极的投资管理,力争实现基金资产的稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势,基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判,在遵守有关投资限制规定的前提下,灵活运用投资策略,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行大类资产配置的动态调整,力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动,满足开放期流动性的需求。 国债期货投资策略 本基金将认真研究国债期货市场运行特征,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 债券投资策略 本基金债券投资将采取利率预期策略、信用债投资策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 ①利率策略与久期管理 本基金将通过全面研究利率、GDP、物价、国际收支、汇率等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景及财政政策、货币政策的取向,并分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构等。在此基础上,对金融市场利率水平变动趋势等形成预期,结合利率债收益率曲线形态、期限利差及组合目标久期等动态调整所投标的。 ②收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 ③类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债券、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 ④信用债券投资策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。具体而言,本基金的信用策略主要包括信用债券趋势判断、信用利差分析、持有期收益情景模拟和信用债券精选策略四个方面。本基金信用债券投资遵循以下流程: 1)信用债券趋势判断 本基金将通过着眼于经济走势、资金利率、信用债供求等影响信用债市场趋势的因素来分析未来一段时间内信用债市场中不同品种、不同信用等级债券的收益率变化情况,判断信用债走势。 2)信用利差分析 在信用债券趋势判断的基础上,本基金将进一步分析和判断信用利差未来可能发生的变化。其基本理念是,在历史利差经验数据的基础上,从上述影响因素入手,对比当前状况与历史情况,判断信用利差所处的位置以及合理位置,若最终分析结果认为利差将变动,则积极主动进行资产调整组合,把握投资机会或规避损失。 3)持有期收益情景模拟 持有期收益情景模拟是根据信用利差和基准利率的分析,假设数种可能发生的情景并赋予各个情景不同的收益率曲线形态和收益率变化,得出在不同情景下各类信用债的持有期收益,根据该模拟结果挑选较优的组合配置方案,为投资决策提供参考。 4)信用债精选策略 本基金将借助公司内部的专业研究能力,综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,采用定量分析与定性分析相结合的分析方法对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,评估信用债的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差收益相对较大的优质品种。其中,定量分析主要用于分析财务状况、经营数据、融资能力等;定性分析主要用于分析行业前景、竞争地位、股东背景、管理能力、偿债意愿等。 本基金投资于信用评级在AA+级及以上的信用债券(含资产支持证券,下同)。其中AA+级信用债占本基金所投资的信用债比例为0-50%;AAA级信用债占本基金所投资的信用债比例为50%-100%。其中,信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。因评级下调不满足上述要求的,将在评级报告发布之日起3个月内调整至符合相应要求。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,理论上其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
东吴添瑞三个月定开债券C(018417) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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