| 基金全称 | 长江安悦利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长江安悦利率债债券C |
| 基金代码 | 018843（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年11月06日 | 成立日期 | 2023年11月29日 |
| 成立规模 | 15.801亿份 | 资产规模 | 0.67亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资管 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长江安悦利率债债券C(018843) - 基金经理
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| 姓名 | 王林希 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-29 |
王林希先生:中国国籍,研究生硕士,具备基金从业资格。曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易员、基金经理助理。自2021年04月06日起至今任长江乐享货币市场基金的基金经理,自2021年08月25日起至今任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自2023年08月31日起至今任长江货币管家货币市场基金的基金经理,自2023年11月13日起至今任长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,自2023年11月29日起至今任长江安悦利率债债券型证券投资基金的基金经理,自2023年12月15日起至今任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2024年04月18日起至今任长江90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024760 | 长江中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-12-05 | 至今 | 78天 | 0.21% |
| 024310 | 长江乐享货币D | 货币型-普通货币 | 2025-05-22 | 至今 | 275天 | 0.88% |
| 020938 | 长江90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又309天 | 4.94% |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又309天 | 5.33% |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 债券型-长债 | 2023-12-15 | 至今 | 2年又69天 | 4.47% |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 债券型-长债 | 2023-12-15 | 至今 | 2年又69天 | 3.78% |
| 018842 | 长江安悦利率债债券A | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又85天 | 6.94% |
| 018843 | 长江安悦利率债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又85天 | 6.52% |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 债券型-长债 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又101天 | 9.43% |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 债券型-长债 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又101天 | 9.43% |
| 890017 | 长江货币管家货币 | 货币型-普通货币 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又175天 | 2.22% |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2021-08-25 | 至今 | 4年又181天 | 13.85% |
| 003365 | 长江乐享货币C | 货币型-普通货币 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又322天 | 6.26% |
| 003364 | 长江乐享货币B | 货币型-普通货币 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又322天 | 8.82% |
| 003363 | 长江乐享货币A | 货币型-普通货币 | 2021-04-06 | 至今 | 4年又322天 | 7.55% |
| 投资目标 | 本基金在保持资产较高流动性和严格控制风险的前提下,重点投资利率债券,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 | 本基金依据对宏观经济趋势、经济周期、政策导向和债券市场资金供求状况等因素的评估分析,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,自上而下决定类属资产配置及组合久期,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 久期管理策略 本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给水平对未来利率走势进行预判,结合本基金的流动性需求及投资比例规定,动态调整组合的久期,有效地控制整体资产风险。 当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 期限结构配置策略 本基金对收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 骑乘策略 本基金将通过骑乘操作策略,在严控风险的前提下,力争比持有到期更高的收益。在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时,选择投资并持有债券,伴随债券剩余期限减少,债券收益率水平较投资初期有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。 息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额,红利再投资的A类基金份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
长江安悦利率债债券C(018843) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
长江安悦利率债债券C(018843) - 基金公告
- 长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 长江安悦利率债债券型证券投资基金2025年第四季度报告2026-01-22
- 长江证券(上海)资产管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告2026-01-13
- 长江证券(上海)资产管理有限公司关于网站系统暂停服务的公告2026-01-09
- 长江证券(上海)资产管理有限公司关于再次提醒投资者谨防虚假平台诈骗的风险提示2025-11-07