| 基金全称 | 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长江安盈中短债六个月定开C |
| 基金代码 | 020526（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2019年08月26日 | 成立日期 | 2024年01月15日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.08亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 长江证券(上海)资管 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
长江安盈中短债六个月定开C(020526) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 漆志伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-15 |
漆志伟先生:国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任东兴证券股份有限公司客服经理、华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理,长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日至2024年2月23日担任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2024年2月23日担任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020938 | 长江90天持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又321天 | 5.07% |
| 020937 | 长江90天持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又321天 | 5.46% |
| 020526 | 长江安盈中短债六个月定开C | 债券型-中短债 | 2024-01-15 | 至今 | 2年又50天 | 4.52% |
| 015403 | 长江丰瑞3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又312天 | 11.93% |
| 015402 | 长江丰瑞3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又312天 | 12.79% |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 至今 | 4年又81天 | 9.34% |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 至今 | 4年又81天 | 10.09% |
| 013018 | 长江双盈6个月持有债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2021-08-11 | 2024-02-23 | 2年又196天 | -10.27% |
| 013017 | 长江双盈6个月持有债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2021-08-11 | 2024-02-23 | 2年又196天 | -9.36% |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 2024-02-23 | 3年又69天 | 6.88% |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-12-16 | 2024-02-23 | 3年又69天 | 7.92% |
| 009701 | 长江添利混合C | 混合型-偏债 | 2020-08-06 | 至今 | 5年又212天 | 23.73% |
| 009700 | 长江添利混合A | 混合型-偏债 | 2020-08-06 | 至今 | 5年又212天 | 26.53% |
| 007414 | 长江安盈中短债六个月定开A | 债券型-中短债 | 2019-09-25 | 至今 | 6年又163天 | 20.69% |
| 006618 | 长江可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又72天 | 77.06% |
| 006619 | 长江可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又72天 | 72.09% |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 | 债券型-长债 | 2018-08-16 | 至今 | 7年又203天 | 33.61% |
| 005828 | 长江乐越定开债 | 债券型-混合一级 | 2018-04-12 | 2020-03-17 | 1年又340天 | 10.62% |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2017-11-24 | 至今 | 8年又103天 | 32.77% |
| 005070 | 长江乐丰纯债 | 债券型-长债 | 2017-08-22 | 2021-03-17 | 3年又208天 | 16.12% |
| 005016 | 长江优享货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-11 | 2020-03-17 | 2年又219天 | 7.98% |
| 005017 | 长江优享货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-11 | 2020-03-17 | 2年又219天 | 8.66% |
| 003363 | 长江乐享货币A | 货币型-普通货币 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 14.79% |
| 003365 | 长江乐享货币C | 货币型-普通货币 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 13.23% |
| 003364 | 长江乐享货币B | 货币型-普通货币 | 2016-10-26 | 2022-03-28 | 5年又154天 | 16.26% |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 债券型-混合二级 | 2016-10-17 | 至今 | 9年又141天 | 47.86% |
| 投资目标 | 本基金重点投资于中短债主题证券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,深入挖掘价值被低估的标的券种。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成相应类别的基金份额,红利再投资的A类基金份额免收申购费; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
长江安盈中短债六个月定开C(020526) - 基金费率
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
查看该基金申购、赎回费率信息>>
长江安盈中短债六个月定开C(020526) - 基金公告
- 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金投资北交所上市股票...2026-03-04
- 长江证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告2026-01-22
- 长江证券(上海)资产管理有限公司关于设立审计委员会并撤销监事的公告2026-01-13
- 长江证券(上海)资产管理有限公司关于网站系统暂停服务的公告2026-01-09