| 基金全称 | 湘财鑫睿债券型证券投资基金 | 基金简称 | 湘财鑫睿债券A |
| 基金代码 | 020532（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年01月11日 | 成立日期 | 2024年01月22日 |
| 成立规模 | 2.002亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 湘财基金 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 刘勇驿 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-22 |
刘勇驿先生:中国国籍,湘财基金投资部总经理,CFA,FRM,金融学硕士。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理、湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理、湘财久盈中短债债券型证券投资基金基金经理、湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫享债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫睿债券型证券投资基金基金经理、湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025781 | 湘财天天盈货币 | 货币型-普通货币 | 2025-10-31 | 至今 | 114天 | 0.24% |
| 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 债券型-长债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又109天 | 45.00% |
| 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 债券型-长债 | 2024-11-05 | 至今 | 1年又109天 | 46.17% |
| 020532 | 湘财鑫睿债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-22 | 至今 | 2年又32天 | 59.68% |
| 020533 | 湘财鑫睿债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-22 | 至今 | 2年又32天 | 92.99% |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 债券型-长债 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又191天 | 48.49% |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C | 债券型-长债 | 2023-08-16 | 至今 | 2年又191天 | 44.85% |
| 017809 | 湘财鑫享债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又340天 | 5.07% |
| 017810 | 湘财鑫享债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又340天 | 4.18% |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-11-23 | 2022-11-30 | 1年又7天 | -27.27% |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-11-23 | 2022-11-30 | 1年又7天 | -27.56% |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又93天 | 6.99% |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又93天 | 7.96% |
| 010811 | 湘财久盈中短债C | 债券型-中短债 | 2020-12-23 | 至今 | 5年又62天 | 14.83% |
| 010810 | 湘财久盈中短债A | 债券型-中短债 | 2020-12-23 | 至今 | 5年又62天 | 16.73% |
| 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-10-21 | 2022-11-30 | 2年又40天 | -23.00% |
| 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-10-21 | 2022-11-30 | 2年又40天 | -22.35% |
| 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-24 | 2022-11-30 | 2年又98天 | 26.07% |
| 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-24 | 2022-11-30 | 2年又98天 | 24.64% |
| 009122 | 湘财久丰3个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 2021-10-14 | 1年又99天 | 6.39% |
| 009123 | 湘财久丰3个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 2021-10-14 | 1年又99天 | 5.00% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票等权益类资产的投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,以追求组合风险收益比的提高。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+一年期定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金及混合型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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