| 基金全称 | 兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 兴业中证港股通互联网ETF联接C |
| 基金代码 | 021378（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年05月13日 | 成立日期 | 2024年05月28日 |
| 成立规模 | 0.807亿份 | 资产规模 | 4.54亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 长江证券 |
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 楼华锋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-05-28 |
楼华锋先生:中国国籍,中共党员,上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历,曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师;曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司,2022年6月7日起担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2024年5月28日起担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理,2024年11月26日起担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理,2025年1月23日起担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金、兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业上证180指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年4月29日起担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由兴业中证A500指数型证券投资基金转型而来)的基金经理,2025年5月29日起担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理,2025年9月1日起担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520790 | 港股通互联网ETF兴业 | 指数型-股票 | 2026-03-19 | 至今 | 17天 | -3.77% |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 216天 | 1.42% |
| 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 指数型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 216天 | -10.87% |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 216天 | 1.61% |
| 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 指数型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 216天 | -10.98% |
| 022290 | 兴业中证红利指数A | 指数型-股票 | 2025-05-29 | 至今 | 311天 | 2.04% |
| 022291 | 兴业中证红利指数C | 指数型-股票 | 2025-05-29 | 至今 | 311天 | 1.87% |
| 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 341天 | 21.28% |
| 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 341天 | 21.51% |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又72天 | 11.12% |
| 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又72天 | 19.06% |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又72天 | 18.48% |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又72天 | 10.85% |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又130天 | 19.01% |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又130天 | 18.61% |
| 021377 | 兴业中证港股通互联网ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又312天 | 20.98% |
| 021378 | 兴业中证港股通互联网ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又312天 | 18.11% |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又355天 | 46.30% |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又164天 | 54.16% |
| 015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-06-07 | 至今 | 3年又303天 | 33.62% |
| 015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-06-07 | 至今 | 3年又303天 | 35.15% |
| 006128 | 银河和美生活混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-12 | 2021-06-05 | 1年又237天 | 32.09% |
| 007276 | 银河沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2019-08-29 | 2021-06-07 | 1年又283天 | 59.76% |
| 007275 | 银河沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2019-08-29 | 2021-06-07 | 1年又283天 | 61.23% |
| 519664 | 银河美丽混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | -12.68% |
| 150103 | 银河银泰混合 | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2018-08-31 | 56天 | -4.02% |
| 519665 | 银河美丽混合C | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | -13.19% |
| 519618 | 银河君信混合I | 混合型-灵活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 0.00% |
| 519616 | 银河君信混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 2.06% |
| 519617 | 银河君信混合C | 混合型-灵活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 1.73% |
| 005584 | 银河量化成长混合 | 混合型-偏股 | 2018-06-07 | 2018-12-27 | 203天 | 1.65% |
| 501307 | 银河中证沪港深高股息A | 指数型-股票 | 2018-04-10 | 2021-06-05 | 3年又57天 | 8.92% |
| 501308 | 银河中证沪港深高股息C | 指数型-股票 | 2018-04-10 | 2021-06-05 | 3年又57天 | 8.09% |
| 519633 | 银河君腾混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2018-12-03 | 238天 | 9.87% |
| 519634 | 银河君腾混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-09 | 2018-12-03 | 238天 | 9.78% |
| 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-05 | 2018-11-29 | 238天 | 4.04% |
| 519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-05 | 2018-11-29 | 238天 | 6.02% |
| 005586 | 银河量化多策略混合 | 混合型-偏股 | 2018-03-28 | 2018-10-12 | 198天 | 2.36% |
| 005385 | 银河量化配置混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-11 | 2018-08-13 | 183天 | 1.35% |
| 005126 | 银河量化稳进混合 | 混合型-偏股 | 2017-12-01 | 2021-06-05 | 3年又187天 | 31.00% |
| 005053 | 银河量化价值混合A | 混合型-偏股 | 2017-10-13 | 2021-06-07 | 3年又238天 | 55.24% |
| 004250 | 银河量化优选混合A | 混合型-偏股 | 2017-04-27 | 2021-06-07 | 4年又42天 | 88.18% |
| 519625 | 银河君盛混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2019-08-16 | 2年又228天 | 20.27% |
| 519626 | 银河君盛混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-31 | 2019-08-16 | 2年又228天 | 19.70% |
| 519677 | 银河定投宝 | 指数型-股票 | 2016-01-06 | 2021-06-05 | 5年又152天 | 45.75% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他国内依法发行上市的股票、港股通标的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 本基金对港股通标的股票,以被动复制为原则,以标的指数中的成份股和备选成份股为依据进行配置。同时,本基金以降低跟踪误差为目的,适当配置成份股和备选成份股之外的港股通标的股票。在此基础上,本基金将侧重自下而上的研究方法,对港股通标的股票上市公司所处的成长阶段、盈利模式、管理团队、创新能力等核心要素进行综合判断,选出优质公司进行少量投资,从而达到在保证基金资产流动性的基础上降低跟踪误差的目的。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回方式:按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,基金管理人履行适当程序后,本基金也将作相应的变更或调整。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 可转换债券和可交换债券投资策略 由于可转换债券具有股票和债券的双重属性,本基金将拆分可转换债券发行条款,结合基础证券的估值与波动率水平,采用期权定价模型等数量化方法对可转换债券的价值进行估算,重点投资那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可转换债券,同时充分利用转股价格或回售条款等产生的套利机会。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 资产支持证券的投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金管理人以套期保值为目的,根据风险管理的原则,将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 1)套保时机选择策略;根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。 2)期货合约选择和头寸选择策略;在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的Beta值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。 3)展期策略;当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。 4)保证金管理;本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。 5)流动性管理策略;利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。 债券(除可转换债券和可交换债券)投资策略 本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378) - 基金费率
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
兴业中证港股通互联网ETF联接C(021378) - 基金公告
- 兴业基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)2026-03-31
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