| 基金全称 | 东兴成长优选混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东兴成长优选混合发起A |
| 基金代码 | 021390（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2024年07月22日 | 成立日期 | 2024年08月01日 |
| 成立规模 | 0.192亿份 | 资产规模 | 0.14亿份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 东兴基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东兴成长优选混合发起A(021390) - 基金经理
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| 姓名 | 胡永杰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-01 |
胡永杰先生:中国国籍,清华大学电子专业硕士,具备基金从业资格。2015年7月至2016年1月,任招商银行总行信息技术部开发工程师;2016年2月至2017年2月,任深圳前海金信大数据金融服务有限公司研究员。2017年2月至2019年11月,任职华润元大基金管理有限公司研究部研究员;2019年11月至2021年1月,任职华润元大基金管理有限公司专户投资部投资经理;2021年1月至2023年8月,任职华润元大基金管理有限公司量化投资部基金经理;曾任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月25日至2023年08月04日担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理。曾任华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月25日至2022年8月8日担任华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任华润元大量化优选混合型证券投资基金基金经理、华润元大臻选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年8月,任职东兴基金管理有限公司权益投资部,任基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-08-01 | 至今 | 112天 | 26.18% |
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-08-01 | 至今 | 112天 | 26.59% |
| 014123 | 华润元大ESG主题混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-23 | 2022-12-21 | 181天 | 11.50% |
| 014124 | 华润元大ESG主题混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-23 | 2022-12-21 | 181天 | -0.64% |
| 013599 | 华润元大臻选回报混合C | 混合型-偏股 | 2022-02-18 | 2023-08-04 | 1年又167天 | 2.18% |
| 013598 | 华润元大臻选回报混合A | 混合型-偏股 | 2022-02-18 | 2023-08-04 | 1年又167天 | 2.16% |
| 004892 | 华润元大成长精选C | 股票型 | 2021-01-25 | 2023-03-19 | 2年又53天 | -19.38% |
| 004929 | 华润元大欣享混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-25 | 2022-08-08 | 1年又195天 | -5.25% |
| 004891 | 华润元大成长精选A | 股票型 | 2021-01-25 | 2023-03-19 | 2年又53天 | -18.94% |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 指数型-股票 | 2021-01-25 | 2023-08-04 | 2年又191天 | -13.06% |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 2021-01-25 | 2023-08-04 | 2年又191天 | -11.46% |
| 004928 | 华润元大欣享混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-25 | 2022-08-08 | 1年又195天 | -5.09% |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-25 | 2023-08-04 | 2年又191天 | -5.72% |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 2021-01-25 | 2023-08-04 | 2年又191天 | -11.95% |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 指数型-股票 | 2021-01-25 | 2023-08-04 | 2年又191天 | -12.37% |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-01-25 | 2023-08-04 | 2年又191天 | -6.30% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过合理的资产配置,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略等。其中资产配置策略用于确定大类资产配置比例以降低投资组合波动及系统性风险的影响;股票投资策略用于构建股票投资组合。 资产配置策略 本基金通过跟踪考量国内外宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势、外汇占款等)及财政、税收、货币、汇率各项政策,判断经济周期当前所处的位置及未来产业发展方向,并通过监测重要行业的产能利用率与景气情况,调整股票资产和固定收益资产的配置比例。 股票投资策略 本基金主要从行业和公司两个层面着手、定性分析和定量分析结合,全面深入地分析不同的行业发展状况、前景与格局,同时对公司的竞争优势、经营表现与预期展望进行分析,综合评判上市公司的投资价值,精选出成长性高且估值合理或具备持续稳健业绩增长的上市公司,以此构建投资组合并适时调整。 (1)定性分析 ①产业政策变化:对各产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,分析相关产业政策,判断政策对行业前景的影响,选择行业前景广阔的赛道。 ②景气状况:判断各子领域的景气特征,选取阶段性景气度较高或即将出现拐点的细分领域重点配置。 ③商业分析模式:公司的商业模式决定了其在行业中的地位和发展潜力以及盈利能力。本基金将从商业模式的独特性、可复制性、可持续性及盈利性等角度考察公司的商业模式是否符合行业发展的趋势、是否可以维持公司销售规模和盈利的持续性增长。 ④行业竞争格局:分析行业的竞争壁垒、竞争格局和关键竞争企业状况,重点关注具有核心竞争力的优质公司。 (2)定量分析 ①企业估值分析:主要包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、股息率等,精选处于合理估值区间或者被低估的个股,对股票的投资价值进行辅助性的评估和判断。 ②企业盈利能力分析:研究上市公司的财务数据,主要是对毛利率、营业利润率、净资产收益率、投入资本回报率、经营性活动现金净流量等数据的分析。 寻找潜在盈利弹性或持续成长能力的个股。 ③企业成长性分析:考察上市公司的成长能力。首先选取能表征企业成长能力的指标,包括但不限于利润、营业收入、现金流以及公开可获得的企业及其上下游公司的销量、订单、访问量等经营数据;然后分析指标的增速、增速边际变化、预期展望以及是否超预期等。 ④个股情绪指标分析:选取包括但不限于换手率、波动率、涨跌幅、持仓集中度等表征个股交易情绪的指标。若个股情绪指标到达设定阈值,表明过多投机,则进行相应的减仓操作。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
东兴成长优选混合发起A(021390) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
东兴成长优选混合发起A(021390) - 基金公告
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- 东兴基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告2024-10-30
- 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告2024-10-29
- 东兴成长优选混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告2024-10-25