| 基金全称 | 广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 广发上海金ETF联接F |
| 基金代码 | 021738（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2024年08月14日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 10.60亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 姚曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-14 |
姚曦先生:商科硕士,中国国籍,现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年2月22日起任职)、广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年7月13日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2023年7月24日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年10月18日起任职)、广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2023年12月26日起任职)、广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2024年3月25日起任职)。曾任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员,广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563850 | 广发中证全指食品ETF | 指数型-股票 | 2025-12-10 | 至今 | 74天 | 1.06% |
| 021738 | 广发上海金ETF联接F | 指数型-其他 | 2024-08-14 | 至今 | 1年又192天 | 91.72% |
| 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又334天 | 61.99% |
| 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又334天 | 62.91% |
| 019875 | 广发稀有金属ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又59天 | 96.50% |
| 019874 | 广发稀有金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又59天 | 97.73% |
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 指数型-海外股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又108天 | 8.90% |
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 指数型-海外股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又108天 | 5.38% |
| 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 指数型-股票 | 2023-10-18 | 至今 | 2年又128天 | 82.49% |
| 518600 | 广发上海金ETF | 指数型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又214天 | 134.68% |
| 008986 | 广发上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又214天 | 129.06% |
| 008987 | 广发上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2023-07-24 | 至今 | 2年又214天 | 127.01% |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 指数型-股票 | 2023-07-13 | 至今 | 2年又225天 | 42.82% |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 指数型-股票 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又317天 | 32.77% |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 3年又1天 | 21.95% |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 3年又1天 | 19.08% |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | 指数型-股票 | 2023-02-22 | 至今 | 3年又1天 | 19.80% |
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 指数型-股票 | 2023-01-10 | 至今 | 3年又44天 | 55.43% |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 指数型-股票 | 2022-11-16 | 2023-12-13 | 1年又27天 | -46.97% |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又100天 | 1.22% |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又100天 | 3.30% |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 指数型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又100天 | 32.85% |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又100天 | 0.20% |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | 指数型-海外股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又100天 | 2.29% |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 指数型-股票 | 2022-11-15 | 至今 | 3年又100天 | 56.75% |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2022-10-19 | 至今 | 3年又127天 | -14.94% |
| 512780 | 广发中证京津冀发展ETF | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 2022-10-20 | 331天 | -14.49% |
| 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -25.17% |
| 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -25.38% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 指数型-股票 | 2021-11-23 | 2023-07-24 | 1年又243天 | -26.38% |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C | 指数型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又98天 | 13.48% |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又98天 | 16.40% |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于广发上海金交易型开放式证券投资基金,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与上海金集中定价合约表现接近的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、黄金期货、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。本基金的目标ETF为广发上海金ETF。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为广发上海金ETF的联接基金。广发上海金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金合约,包括上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约等,紧密跟踪国内黄金现货价格。 为紧密追踪业绩比较基准的表现,本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,可采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与广发上海金ETF交易。 为进行风险管理或提高资产配置效率,本基金也可适当投资于黄金现货延期交收合约。 为降低基金费用对跟踪偏离度与跟踪误差的影响,本基金可以将持有的黄金现货合约借出给信誉良好的机构,取得租赁收入。本基金的黄金租赁对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行及分类评级在A类以上的证券公司。黄金ETF发生流动性问题时,管理人有权提前终止租赁协议、要求交易对手归还黄金现货合约。 基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和F类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为广发上海金ETF的联接基金。长期来看,本基金具有与目标ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
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