广发中证京津冀发展ETF(512780)基金净值_估值

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净值估算(20-04-07 15:00)

0.7769

+-0.0005+2.66%

近1月：-9.62%

近1年：-18.06%

单位净值 (2020-04-07): 0.77742.72%; 近3月：-2.45%; 近3年：--

累计净值: 0.7774; 近6月：6.04%; 成立来：-22.26%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.66亿元（2019-12-31）	基金经理：霍华明
成立日：2018-04-19	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证京津冀协同发展主题指数 \| 跟踪误差：0.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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北新建材	3.22%	6.31%	股吧
富煌钢构	3.21%	3.98%	股吧
东方雨虹	3.17%	10.01%	股吧
常山北明	3.15%	6.36%	股吧
中远海控	3.09%	1.01%	股吧
金隅集团	3.07%	2.79%	股吧
冀东水泥	3.02%	5.93%	股吧
首开股份	2.97%	1.06%	股吧
荣盛发展	2.96%	1.35%	股吧

前十持仓占比合计：31.12%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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30天2.31%60天1.83%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-07	0.7774	0.7774	2.72%
04-03	0.7568	0.7568	-0.75%
04-02	0.7625	0.7625	1.59%
04-01	0.7506	0.7506	-1.24%
03-31	0.7600	0.7600	-0.77%
03-30	0.7659	0.7659	-1.14%
03-27	0.7747	0.7747	0.53%
03-26	0.7706	0.7706	-2.27%
03-25	0.7885	0.7885	2.06%
03-24	0.7726	0.7726	1.34%
03-23	0.7624	0.7624	-3.85%

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广发中证京津冀发展ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.29%	-9.62%	-2.45%	6.04%	0.15%	-18.06%	--	--
同类平均	-0.17%	-9.29%	-6.21%	2.46%	-4.82%	-3.52%	-1.53%	3.24%
沪深300	3.03%	-8.23%	-8.71%	-0.43%	-7.29%	-6.50%	-1.47%	7.98%
跟踪标的跟踪标的：中证京津冀协同发展主题指数	2.36%	-9.20%	-2.09%	6.72%	0.57%	-20.36%	-26.71%	-43.05%
同类排名	806 \| 972	788 \| 965	266 \| 933	323 \| 844	289 \| 933	695 \| 719	-- \| 545	-- \| 431
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	不佳	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-2.09%	5.88%	-7.77%	-11.77%	31.15%	-9.54%	-6.71%	--
同类平均	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%	-4.03%	-10.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：中证京津冀协同发展主题指数	-1.75%	6.12%	-9.11%	-13.49%	31.55%	-9.27%	-7.44%	-23.67%
同类排名	253 \| 1012	674 \| 908	830 \| 839	776 \| 790	213 \| 741	149 \| 684	414 \| 662	913 \| 634
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	优秀	一般	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	13.00%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	34.24%	-25.08%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	683 \| 732	848 \| 571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 44.46%
2019-06-30 50.68%
2018-12-31 62.88%
2018-06-30 104.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-12-31	44.46%
2019-06-30	50.68%
2018-12-31	62.88%
2018-06-30	104.03%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-19~至今霍华明 1年又354天 -24.32%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-19~至今	霍华明	1年又354天	-24.32%

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