广发京津冀ETF联接A(005803)基金净值_估值

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终止日期：2021-04-20

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.14亿元（2021-03-31）	基金经理：霍华明
成立日：2018-04-19	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证京津冀协同发展主题指数 \| 跟踪误差：0.11%

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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东方雨虹	0.03%	5.52%	股吧
中远海控	0.03%	0.20%	股吧
冀东水泥	0.02%	0.47%	股吧
河钢股份	0.02%	-1.87%	股吧
新兴铸管	0.02%	-1.39%	股吧
河钢资源	0.02%	-1.79%	股吧
嘉寓股份	0.02%	0.56%	股吧
首创股份	0.02%	0.32%	股吧
天津港	0.02%	-0.20%	股吧

前十持仓占比合计：0.24%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	0.9198	0.9198	0.66%
04-16	0.9138	0.9138	1.74%
04-15	0.8982	0.8982	-1.10%
04-14	0.9082	0.9082	0.61%
04-13	0.9027	0.9027	-1.13%
04-12	0.9130	0.9130	-0.47%
04-09	0.9173	0.9173	-0.01%
04-08	0.9174	0.9174	-1.00%
04-07	0.9267	0.9267	1.31%
04-06	0.9147	0.9147	0.75%
04-02	0.9079	0.9079	-0.60%

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广发京津冀ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8370	1.45%
华夏大盘精选混	14.5310	1.15%
富国全球科技互	2.4005	-0.02%
南方中证500	1.5794	1.40%
鹏华中证500	1.6333	1.39%
富国中证军工指	0.9980	1.73%
融通内需驱动混	2.5690	1.94%
银华领先策略混	1.1153	1.49%
泰信优质生活混	0.5897	0.36%
申万菱信消费增	1.2940	3.77%

年度涨幅

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截止至2021-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	2.31%	0.72%	1.07%	1.58%	14.18%	-5.30%	-8.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.33%	1.03%	5.59%	6.22%	3.16%	29.46%	55.40%	47.56%
沪深300	-2.34%	-1.64%	-0.76%	2.05%	-2.09%	26.16%	39.12%	35.94%
跟踪标的跟踪标的：中证京津冀协同发展主题指数	-1.47%	0.53%	5.99%	5.76%	5.84%	18.71%	15.06%	-1.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1254 \| 1346	748 \| 1342	199 \| 1256	908 \| 1197	341 \| 1250	933 \| 1079	736 \| 768	574 \| 595
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	不佳

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	0.64%	2.92%	11.58%	-1.15%	-1.76%	5.32%	-7.32%	-11.05%
同类平均	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
跟踪标的跟踪标的：中证京津冀协同发展主题指数	0.75%	3.46%	10.50%	-2.30%	-1.75%	6.12%	-9.11%	-13.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	275 \| 1251	951 \| 1179	433 \| 1160	1029 \| 1067	235 \| 1028	731 \| 918	819 \| 850	758 \| 804
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	11.51%	11.68%	--	--	--	--	--	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	816 \| 971	688 \| 745	-- \| 586	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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广发京津冀ETF联接A
同类平均
沪深300
对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年1季度投资风格
报告期基金换手率
2020-12-31 64.23%
2020-06-30 62.02%
2019-12-31 14.51%
2019-06-30 28.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-12-31	64.23%
2020-06-30	62.02%
2019-12-31	14.51%
2019-06-30	28.01%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
霍华明
霍华明
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又61天
现任基金资产规模：
218.54亿(24只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2021-06-18
截止至：2021-06-18
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-19~2021-04-19 霍华明 3年又1天 -8.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-19~2021-04-19	霍华明	3年又1天	-8.02%

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220	0	此基金于2021年4月20日退市，需要等到何时才能	基民jyKMA4	05-20 17:47
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