| 基金全称 | 博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C |
| 基金代码 | 021856（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期 | 2024年09月19日 |
| 成立规模 | 0.112亿份 | 资产规模 | 0.11亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 国信证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 王祥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-09-19 |
王祥先生:中国国籍,硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日-2024年9月20日)基金经理。现任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)(2023年9月5日—至今)、博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)、博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月19日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年9月19日—至今)、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月3日—至今)、博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月22日—至今)、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年7月29日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159171 | 工业有色ETF博时 | 指数型-股票 | 2026-02-13 | 至今 | 51天 | -19.73% |
| 024713 | 博时国证大盘价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 250天 | -2.98% |
| 024714 | 博时国证大盘价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-07-29 | 至今 | 250天 | -3.18% |
| 561750 | A50ETF博时 | 指数型-股票 | 2025-05-22 | 至今 | 318天 | 11.96% |
| 159391 | 大盘价值ETF博时 | 指数型-股票 | 2025-04-03 | 至今 | 1年又2天 | 9.11% |
| 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又198天 | 40.28% |
| 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又198天 | 40.71% |
| 021499 | 博时黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2024-05-20 | 至今 | 1年又320天 | 75.26% |
| 561760 | 油气ETF博时 | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又351天 | 50.62% |
| 020651 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又361天 | 14.62% |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-04-09 | 至今 | 1年又361天 | 15.32% |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 2年又17天 | 9.58% |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-03-19 | 至今 | 2年又17天 | 8.91% |
| 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-11-07 | 至今 | 2年又150天 | 81.83% |
| 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又213天 | 17.09% |
| 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又213天 | 18.74% |
| 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又213天 | 12.34% |
| 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-09-05 | 至今 | 2年又213天 | 13.96% |
| 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | 指数型-股票 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又325天 | 78.22% |
| 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | 指数型-股票 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又325天 | 76.64% |
| 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 2025-12-14 | 3年又2天 | -4.89% |
| 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2022-12-13 | 2025-12-14 | 3年又2天 | -5.74% |
| 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2022-11-08 | 2024-07-26 | 1年又261天 | -47.82% |
| 015994 | 博时中证光伏产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又233天 | -40.35% |
| 015993 | 博时中证光伏产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-08-16 | 至今 | 3年又233天 | -39.69% |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又156天 | 228.88% |
| 159937 | 黄金ETF博时 | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又156天 | 251.28% |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又156天 | 180.21% |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又156天 | 239.92% |
| 510410 | 资源ETF博时 | 指数型-股票 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又156天 | 188.18% |
| 000930 | 博时黄金I | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又156天 | 251.22% |
| 000929 | 博时黄金D | 指数型-其他 | 2016-11-02 | 至今 | 9年又156天 | 254.81% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证油气资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数即中证油气资源指数成份股和备选成份股票(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于目标ETF,实现对指数的紧密跟踪。在正常市场情况下,本基金力争与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)、依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 基金投资策略 本基金投资目标ETF的三种方式如下: 1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF份额的交易。 3)特殊申购:在目标ETF开放日常申购赎回前,本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,灵活选用上述方式进行目标ETF的交易。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 衍生品投资策略 (1)股指期货、国债期货交易策略 本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金将与国债期货交易根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的交易,改善组合的风险收益特性。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、品类、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证油气资源指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,跟踪中证油气资源指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 |
博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856) - 基金公告
- 博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告2026-03-31
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