| 基金全称 | 永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 永赢中证500指数增强发起C |
| 基金代码 | 022312（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年03月03日 | 成立日期 | 2025年03月18日 |
| 成立规模 | 0.470亿份 | 资产规模 | 0.18亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
永赢中证500指数增强发起C(022312) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 朱晨歌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-18 |
朱晨歌先生:中国国籍,复旦大学理论物理硕士,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至2020年7月27日担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至2023年9月27日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至2023年9月27日,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至2023年10月25日任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年10月30日至2023年10月25日任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年2月2日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2020年4月9日至2023年10月25日,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年9月27日担任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;曾任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现担任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理兼投资经理。2024年06月03日担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月17日担任永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月18日担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024735 | 永赢港股通科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 177天 | 0.58% |
| 024736 | 永赢港股通科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 177天 | 0.30% |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 309天 | 37.22% |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-03-18 | 至今 | 309天 | 36.76% |
| 022204 | 永赢中证A50指数增强发起A | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又35天 | 23.95% |
| 022205 | 永赢中证A50指数增强发起C | 指数型-股票 | 2024-12-17 | 至今 | 1年又35天 | 23.36% |
| 015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 2024-06-03 | 2025-06-15 | 1年又12天 | 16.84% |
| 015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 2024-06-03 | 2025-06-15 | 1年又12天 | 16.23% |
| 010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 2020-11-16 | 2023-10-25 | 2年又343天 | -19.74% |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 2020-11-16 | 2023-10-25 | 2年又343天 | -18.79% |
| 009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 2020-06-16 | 2023-09-27 | 3年又103天 | -30.92% |
| 009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 2020-06-16 | 2023-09-27 | 3年又103天 | -29.78% |
| 510200 | 汇安上证证券ETF | 指数型-股票 | 2020-04-09 | 2023-10-25 | 3年又199天 | 9.40% |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2021-02-02 | 1年又41天 | 66.15% |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 2019-12-24 | 2021-02-02 | 1年又41天 | 65.23% |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 2019-10-30 | 2023-10-25 | 3年又361天 | -7.55% |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-30 | 2023-10-25 | 3年又361天 | -5.68% |
| 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 指数型-股票 | 2019-06-14 | 2023-10-25 | 4年又134天 | 20.93% |
| 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-13 | 2022-12-04 | 3年又267天 | 34.98% |
| 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-13 | 2022-12-04 | 3年又267天 | 47.38% |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2018-08-22 | 2023-09-27 | 5年又37天 | 25.28% |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-08-22 | 2023-09-27 | 5年又37天 | 28.22% |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 2018-08-09 | 2023-09-27 | 5年又50天 | 6.77% |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 2018-08-09 | 2023-09-27 | 5年又50天 | 11.68% |
| 003854 | 汇安丰华混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-26 | 2019-05-10 | 1年又14天 | -1.86% |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-26 | 2019-05-10 | 1年又14天 | -0.55% |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2019-05-10 | 1年又91天 | -26.25% |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2020-07-27 | 2年又170天 | 47.85% |
| 005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2020-07-27 | 2年又170天 | 46.04% |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-08 | 2019-05-10 | 1年又91天 | -25.82% |
 | |
| 姓名 | 钱厚翔 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-08 |
钱厚翔先生:中国国籍,乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;曾任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2019年6月28日至2023年12月1日任南方大数据100指数证券投资基金基金经理。2021年6月4日至2023年12月1日担任南方上证50指数增强型发起式证券投资基金基金经理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2024年6月28日起任永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月8日起任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年5月7日担任永赢中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。2025年6月27日担任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2025-10-23 | 至今 | 90天 | 4.51% |
| 024577 | 永赢沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2025-10-23 | 至今 | 90天 | 4.41% |
| 588520 | 科创增强ETF | 指数型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 208天 | 40.14% |
| 023306 | 永赢中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 259天 | 36.42% |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-05-07 | 至今 | 259天 | 36.80% |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 288天 | 39.17% |
| 022312 | 永赢中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2025-04-08 | 至今 | 288天 | 38.73% |
| 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又207天 | 109.29% |
| 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又207天 | 110.61% |
| 008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 2021-06-04 | 2023-12-01 | 2年又180天 | -42.66% |
| 008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 2021-06-04 | 2023-12-01 | 2年又180天 | -43.23% |
| 001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 2019-06-28 | 2023-12-01 | 4年又157天 | 13.83% |
| 004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 2019-06-28 | 2023-12-01 | 4年又157天 | 11.87% |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型股票基金,在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。 股票投资策略 (1)A股股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证500指数为标的指数。 1)指数化投资策略 参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出调整。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 2)量化增强投资策略 ①多因子模型 本基金多因子库涵盖以下几类:基本面因子(以价值、成长、分析师三大类因子为主)、高频技术面因子(交易偏度、资金流速以及特定交易时间段的市场微观结构等)、AI因子(利用机器学习模型挖掘)等。 本基金基于量化投资方法,利用公司量化团队开发的量化多因子选股模型,并通过量化手段优化各因子的权重,对个股的投资价值进行综合评分,精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合,以争取实现指数增强型的目标。 ②风险控制模型 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金运用风险模型对投资组合风险进行监控与评估,将根据对投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 ③交易成本模型 本基金的交易成本模型既考虑固定成本,也考虑交易的市场冲击效应,在控制交易成本的基础上,减少交易对业绩造成的负面影响。 ④组合优化模型 本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整并监测组合的有效性,根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。 本基金坚持研究创造价值的理念,通过对上市公司深入、持续的研究,依托基金管理人研究团队精选出的股票备选库构建基金股票组合,精选具有较强竞争优势的公司,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将重点关注: ①相对 A 股有稀缺性行业与个股,对资本有显著的吸引力,具有较高的配置价值; ②具有持续领先优势或核心竞争力的企业,这类企业具有良好成长性或高额股东回报率; ③盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司; ④相对 A 股同类公司具有显著的估值优势的公司。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 (3)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然参与存托凭证投资。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,严格防范股票期权投资的风险。 可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券投资策略 本基金在综合分析可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,审慎筛选其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种,并以合理的价格买入,争取稳健的投资回报。 固定收益投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等多种中国证监会认可的,具有良好流动性的金融工具。债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,严格控制风险,追求合理的回报。本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,运用基于债券研究的各种投资分析技术,进行个券精选。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同,基金管理人可对各类基金份额分别制定收益分配方案; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经履行适当程序,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金和货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,理论上具有与标的指数,以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
永赢中证500指数增强发起C(022312) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
永赢中证500指数增强发起C(022312) - 基金公告
- 永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易、网站及在线客服服务的...2026-01-14
- 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告2026-01-12
- 永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号)2025-12-27
- 永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2025年第2...2025-12-27