| 基金全称 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 022636（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年02月26日 | 成立日期 | 2025年03月03日 |
| 成立规模 | 50.004亿份 | 资产规模 | 7.22亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 宏利基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 基金经理
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| 姓名 | 沈乔旸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-03 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至2026年2月6日担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025524 | 宏利中短债债券D | 债券型-中短债 | 2025-09-15 | 至今 | 162天 | 0.70% |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 253天 | 0.89% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 253天 | 0.92% |
| 024589 | 宏利货币F | 货币型-普通货币 | 2025-06-16 | 至今 | 253天 | 0.98% |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 306天 | 1.13% |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 306天 | 1.08% |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 货币型-普通货币 | 2025-04-24 | 至今 | 306天 | 0.93% |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 342天 | 1.12% |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 债券型-长债 | 2025-03-19 | 至今 | 342天 | 1.21% |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-03-03 | 至今 | 358天 | 1.47% |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又271天 | 3.62% |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又271天 | 2.98% |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又333天 | 3.01% |
| 021133 | 宏利货币E | 货币型-普通货币 | 2024-03-28 | 至今 | 1年又333天 | 3.24% |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 2026-02-06 | 1年又339天 | 7.43% |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-03-04 | 2026-02-06 | 1年又339天 | 7.22% |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又163天 | 3.63% |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 货币型-普通货币 | 2023-09-15 | 至今 | 2年又163天 | 4.23% |
| 162206 | 宏利货币A | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又209天 | 4.28% |
| 000700 | 宏利货币B | 货币型-普通货币 | 2023-07-31 | 至今 | 2年又209天 | 4.79% |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又296天 | 7.22% |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又296天 | 7.23% |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又296天 | 6.87% |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又296天 | 6.38% |
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所成份券交易特性及交易惯例等情况,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险,重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,投资于债券资产。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636) - 基金公告
- 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告2025-12-24
- 宏利基金管理有限公司关于公司官网、网上交易与微信交易及部分代销机构T0业务暂停...2025-12-13
- 宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28
- 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告_-中芯国际2025-09-05