| 基金全称 | 平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 平安中证A500ETF联接A |
| 基金代码 | 023184（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年02月13日 | 成立日期 | 2025年02月28日 |
| 成立规模 | 13.946亿份 | 资产规模 | 1.12亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安中证A500ETF联接A(023184) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 李严 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-02-28 |
李严先生:中国国籍,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员,同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2023年12月25日至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月25日至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2023年12月29日至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月29日至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2023年12月29日至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月29日至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023年12月29日至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月29日至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2024年1月29日至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024年1月29日至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月18日至今)、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金(2024年7月26日至今)、平安中证A500指数型证券投资基金(2025-02-28至今)基金经理、平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2025-03-26至今)基金经理。2026年1月23日任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2026-01-23 | 至今 | 30天 | -0.32% |
| 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 指数型-股票 | 2026-01-23 | 至今 | 30天 | -0.33% |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2026-01-23 | 至今 | 30天 | -0.34% |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2025-12-17 | 至今 | 67天 | 7.63% |
| 024556 | 平安500ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 247天 | 46.34% |
| 024543 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-19 | 至今 | 248天 | 21.75% |
| 024546 | 平安300ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 249天 | 21.80% |
| 024492 | 平安创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-06 | 至今 | 261天 | 57.27% |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 指数型-股票 | 2025-03-26 | 至今 | 333天 | 30.83% |
| 023184 | 平安中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 359天 | 27.49% |
| 023185 | 平安中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-02-28 | 至今 | 359天 | 27.25% |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | 17.92% |
| 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 2025-06-03 | 176天 | 28.93% |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 指数型-股票 | 2024-07-26 | 至今 | 1年又211天 | 113.31% |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-04-18 | 至今 | 1年又310天 | 32.52% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又25天 | 45.73% |
| 159521 | 平安国证2000ETF | 指数型-股票 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又25天 | 54.75% |
| 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 34.37% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 60.47% |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 37.26% |
| 006215 | 平安500ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 56.16% |
| 006214 | 平安500ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 56.47% |
| 159964 | 平安创业板ETF | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 79.30% |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 75.17% |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 76.68% |
| 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-29 | 至今 | 2年又56天 | 34.09% |
| 005639 | 平安300ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 2年又60天 | 44.81% |
| 005640 | 平安300ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 2年又60天 | 43.55% |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 指数型-股票 | 2023-12-25 | 至今 | 2年又60天 | 48.06% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 此外,为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回方式:按照目标ETF法律文件约定的方式申购、赎回目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 信用衍生品投资策略 本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券,以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时,本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易,转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险,改善组合的风险收益特性。收益率方面,将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率,选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资,并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。 融资与转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略,并更新招募说明书及公告。 资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动。研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。 股指期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 债券投资策略 本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券资产。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金管理人可以在基金收益评价日根据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况每季度进行1次收益分配; 4、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
平安中证A500ETF联接A(023184) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
平安中证A500ETF联接A(023184) - 基金公告
- 平安基金网上交易系统维护温馨提示2026-01-23
- 平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告2026-01-22
- 平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 平安基金管理有限公司关于暂停中证金牛(北京)基金销售有限公司办理相关销售业务的...2025-12-31
- 平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告2025-12-27