| 基金全称 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 基金代码 | 024719（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年09月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719) - 基金经理
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| 姓名 | 李洁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-20 |
李洁女士:中国国籍,经济学硕士。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日至2023年2月16日任新华增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年7月13日任职新华壹诺宝货币市场基金基金经理。2024年4月17日起任新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年8月7日起任新华利率债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024719 | 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 2025-08-20 | 至今 | 25天 | |
| 011038 | 新华利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又38天 | 4.46% |
| 011039 | 新华利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又38天 | 3.90% |
| 016295 | 新华利率债债券E | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又38天 | 94.51% |
| 011973 | 新华中债1-5年农发行A | 指数型-固收 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又150天 | 2.87% |
| 011974 | 新华中债1-5年农发行C | 指数型-固收 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又150天 | 2.66% |
| 003267 | 新华壹诺宝货币B | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又64天 | 10.15% |
| 000434 | 新华壹诺宝货币A | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又64天 | 8.80% |
| 009099 | 新华壹诺宝货币E | 货币型-普通货币 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又64天 | |
| 002421 | 新华增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-05-12 | 2023-01-03 | 2年又236天 | 4.76% |
| 002422 | 新华增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-05-12 | 2023-01-03 | 2年又236天 | 3.65% |
| 008808 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又126天 | 12.56% |
| 000903 | 新华活期添利货币A | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又126天 | 10.86% |
| 005148 | 新华活期添利货币E | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又126天 | 11.57% |
| 004567 | 新华安享惠泽39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又126天 | 15.24% |
| 003264 | 新华活期添利货币B | 货币型-普通货币 | 2020-05-12 | 至今 | 5年又126天 | 11.81% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,追求跟踪偏离度以及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单,以及其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、政府机构债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 同业存单投资策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法进行投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险,重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用计量模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其预期风险和预期的收益率低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 |
新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
新华中证同业存单AAA指数7天持有(024719) - 基金公告
- 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-08-20
- 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告2025-08-20
- 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书2025-08-20
- 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同2025-08-20
- 新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议2025-08-20