| 基金全称 | 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 平安港股通恒生中国企业ETF |
| 基金代码 | 159960（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2018年09月07日 | 成立日期 | 2018年09月21日 |
| 成立规模 | 5.106亿份 | 资产规模 | 5.06亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安港股通恒生中国企业ETF(159960) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 翁欣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-07-30 |
翁欣女士:中国国籍,哥伦比亚大学金融数学专业硕士。曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司,任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-15至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-12-27至今)、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-30至今)、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-03-04至今)、平安中证卫星产业指数型证券投资基金(2025-09-23至今)、平安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金(2025-09-23至今)基金经理。曾任平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金(2023-12-27至2025-03-11)、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2024-04-18至2025-07-09)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2024-04-25至2025-07-09)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2024-07-30至2025-08-28)基金经理。曾任平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159152 | 平安恒生港股通科技主题ETF | 指数型-股票 | 2026-01-21 | 至今 | 31天 | -7.55% |
| 026544 | 平安中证卫星产业指数E | 指数型-股票 | 2026-01-06 | 至今 | 46天 | -9.37% |
| 159143 | 平安恒生中国央企红利ETF | 指数型-股票 | 2025-12-29 | 至今 | 54天 | 4.61% |
| 025491 | 平安中证卫星产业指数C | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 151天 | 26.52% |
| 025525 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 151天 | -11.86% |
| 025526 | 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 151天 | -11.92% |
| 025490 | 平安中证卫星产业指数A | 指数型-股票 | 2025-09-23 | 至今 | 151天 | 26.66% |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 指数型-股票 | 2025-06-24 | 2025-07-09 | 15天 | 1.52% |
| 024542 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 249天 | 33.13% |
| 024544 | 平安中证港股医药ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-13 | 至今 | 253天 | 7.00% |
| 024491 | 平安中证A50ETF联接E | 指数型-股票 | 2025-06-06 | 2026-01-23 | 231天 | 15.41% |
| 022732 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 354天 | 20.99% |
| 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-04 | 至今 | 354天 | 21.34% |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 指数型-股票 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又206天 | 43.08% |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 指数型-固收 | 2024-07-30 | 2025-08-28 | 1年又29天 | 1.76% |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 指数型-固收 | 2024-07-30 | 2025-08-28 | 1年又29天 | 3.65% |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 2025-07-09 | 1年又75天 | 15.50% |
| 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2024-04-25 | 2025-07-09 | 1年又75天 | 14.94% |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 2026-01-23 | 1年又275天 | 29.15% |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 2026-01-23 | 1年又275天 | 29.83% |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 指数型-股票 | 2024-04-18 | 2025-07-09 | 1年又82天 | 11.34% |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又57天 | -9.09% |
| 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又57天 | 44.33% |
| 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又57天 | 45.26% |
| 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 2025-03-12 | 1年又76天 | -15.14% |
| 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 2025-03-12 | 1年又76天 | -14.73% |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 指数型-股票 | 2023-12-27 | 至今 | 2年又57天 | -3.05% |
| 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 指数型-股票 | 2023-12-15 | 至今 | 2年又69天 | 37.79% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 1、股票投资组合的构建 本基金将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 1)定期调整 本基金将依照标的指数的定期调整规则,对股票组合进行相应的调整。 2)不定期调整 A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整; B、根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C、若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 构造替代性组合的方法如下: A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则,选取替代股票备选库。本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准; B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代股票的相关性; C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以模拟组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中各股票的权重。 3、债券和货币市场工具的配置策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 4、金融衍生产品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股指期货、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 5、资产支持证券投资策略 深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的市场特点,进行此类品种的投资。 6、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 7、可转债投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转债投资价值,选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择。 本基金还将积极关注可转换债券在一、二级市场上可能存在的价差所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,参与可转换债券的一级市场申购,获得稳定收益。 8、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 |
| 分红政策 | 1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率(经汇率调整)达到1%以上时,可进行收益分配。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算); 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采取现金分红的方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 基金管理人在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 恒生中国企业指数(经汇率调整)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要通过港股通投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
平安港股通恒生中国企业ETF(159960) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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