| 基金全称 | 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 工银双债增强债券 |
| 基金代码 | 164814（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2013年08月19日 | 成立日期 | 2013年09月25日 |
| 成立规模 | 4.121亿份 | 资产规模 | 0.58亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 何顺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-07 |
何顺先生:中国国籍,博士研究生、博士。2020年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。2023年10月20日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2024年4月1日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年5月15日至今,担任工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2024年5月30日至2026年2月9日担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月7日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2025年4月30日至今,担任工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年5月27日至今,担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 589200 | 工银瑞信上证科创板200ETF | 指数型-股票 | 2025-07-23 | 至今 | 232天 | 36.42% |
| 024248 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 289天 | 12.61% |
| 024247 | 工银中证港股通高股息精选ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 289天 | 12.83% |
| 159236 | 工银瑞信中证全指自由现金流ETF | 指数型-股票 | 2025-04-30 | 至今 | 316天 | 41.27% |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 债券型-混合二级 | 2024-11-07 | 至今 | 1年又125天 | 26.38% |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 指数型-股票 | 2024-05-30 | 2026-02-09 | 1年又255天 | 14.99% |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又301天 | 82.51% |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2024-05-15 | 至今 | 1年又301天 | 81.18% |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又345天 | 27.55% |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-04-01 | 至今 | 1年又345天 | 26.04% |
| 011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又144天 | 60.43% |
| 011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又144天 | 58.89% |
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| 姓名 | 焦文龙 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-08 |
焦文龙先生:中国国籍,经济学硕士。曾任鹏华基金执行总经理,基金经理;2021年1月28日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部总经理、基金经理。2022年11月25日至今,担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月25日至今,担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月22日至今,担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理;2024年11月8日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2024年11月19日至2026年2月5日担任工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年11月26日至今,担任工银瑞信中证A500指数证券投资基金(自2024年12月10日起,变更为工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。2025年4月10日任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年2月5日任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理、工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 指数型-股票 | 2026-02-05 | 至今 | 35天 | 2.16% |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 指数型-股票 | 2026-02-05 | 至今 | 35天 | -7.57% |
| 159249 | 工银瑞信中证A500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-06-20 | 至今 | 265天 | 33.20% |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-04-10 | 至今 | 336天 | 45.44% |
| 022982 | 工银中证A500ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 2026-02-05 | 1年又54天 | 27.55% |
| 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 2026-02-05 | 1年又71天 | 27.18% |
| 022443 | 工银中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 2026-02-05 | 1年又71天 | 26.80% |
| 159362 | 工银中证A500ETF | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又113天 | 33.34% |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 债券型-混合二级 | 2024-11-08 | 至今 | 1年又124天 | 25.35% |
| 011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又172天 | 58.71% |
| 011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 2023-09-22 | 至今 | 2年又172天 | 57.14% |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 3年又108天 | 11.08% |
| 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 3年又108天 | 34.88% |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 3年又108天 | 8.83% |
| 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-11-25 | 至今 | 3年又108天 | 32.17% |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 40.15% |
| 007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | FOF-稳健型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 14.57% |
| 006296 | 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2018-12-05 | 2021-01-02 | 2年又29天 | 40.13% |
| 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | -26.65% |
| 150243 | 鹏华创业板分级A | 指数型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | 4.92% |
| 502028 | 鹏华新丝路分级B | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -26.10% |
| 502027 | 鹏华新丝路分级A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | 6.67% |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -9.78% |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -4.91% |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-15 | 1年又203天 | -51.24% |
| 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2015-05-18 | 2016-12-15 | 1年又212天 | -47.02% |
| 投资目标 | 在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转债、信用债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、金融债、次级债、可转债(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、银行存款等固定收益类资产,股票和权证等权益类资产,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将在资产配置策略的基础上,通过构建债券组合以获取相对稳定的基础收益,同时,通过重点投资可转债和信用债以及灵活把握权益类资产的投资机会来提高基金资产的收益水平。 资产配置策略 本基金采取自上而下的方法进行组合资产配置。研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本市场变动特征,采取定性分析和定量分析相结合的方法,考虑经济环境、政策取向、资金供求、信用风险、各类资产相对估值等因素,研判各类固定收益类资产与权益类资产投资的风险收益预期,以确定各类金融资产的配置比例。 股票投资 在资产配置策略的基础上,本基金可直接进行二级市场股票投资。对于二级市场股票投资将采取行业配置与个股精选相结合的投资策略。 1)行业配置 本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析国民经济各行业的发展现状及政策影响,并结合行业景气分析,对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进行重点配置。 2)个股精选策略 上市公司持续的现金收益和盈利的稳定增长前景是股价上涨的长期内在推动力。本基金 在个股选择中将坚持价值投资理念,理性地分析中国证券市场的特点和运行规律,用产业投 资眼光,采用长期投资战略,辅以金融工程技术,发掘出价值被市场低估的,具有长期增长能力的公司的股票,买入并长期持有,将中国经济长期增长的潜力最大程度地转化为投资者 的长期稳定收益。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金在封闭期间,基金收益分配采用现金方式;本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资; 2、本基金每份基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时,至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且,在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; 4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即指基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证智选可转换债券流动性策略指数收益率*80%+中债综合财富(1年以下)指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。另外,由于本基金可转债(含分离交易的可转换债券)和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%,可转债(含分离交易的可转换债券)的投资比例不低于固定收益类资产的30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债券,所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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