| 基金全称 | 招商央视财经50指数证券投资基金 | 基金简称 | 招商央视财经50指数A |
| 基金代码 | 217027（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2013年01月10日 | 成立日期 | 2013年02月05日 |
| 成立规模 | 13.193亿份 | 资产规模 | 5.12亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 招商基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
招商央视财经50指数A(217027) - 基金经理
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| 姓名 | 廖裕舟 |
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| 上任日期 | 2025-11-13 |
廖裕舟先生:中国国籍,研究生、硕士,2016年7月至2016年10月在创金合信基金管理有限公司工作,任监察稽核部风控专员;2016年10月至2021年9月在融通基金管理有限公司工作,任指数与量化投资部量化研究员;2021年9月至2022年3月在安信证券股份有限公司工作,任零售业务委员会基金研究岗;2022年3月至2025年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,任指数投资部基金经理;2025年4月加入招商基金管理有限公司,现任指数产品管理事业部基金经理。2025年11月13日担任招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理。2023年10月17日至2025年3月31日担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2023年5月23日至2025年3月31日担任申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金基金经理,2022年8月8日至2025年3月31日担任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年8月8日至2025年3月31日申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金基金经理。2025年12月11日担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年12月25日担任招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026758 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2026-03-02 | 至今 | 9天 | 0.40% |
| 026759 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2026-03-02 | 至今 | 9天 | 0.40% |
| 159183 | 招商中证新能源汽车ETF | 指数型-股票 | 2026-02-28 | 至今 | 11天 | |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2025-12-25 | 至今 | 76天 | 5.95% |
| 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-12-11 | 至今 | 90天 | 4.88% |
| 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-12-11 | 至今 | 90天 | 4.78% |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 118天 | 1.37% |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 118天 | 1.82% |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 118天 | -7.84% |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 118天 | -8.67% |
| 004410 | 招商央视财经50指数C | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 118天 | 1.68% |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 118天 | 1.23% |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2025-11-13 | 至今 | 118天 | -8.04% |
| 163116 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-10-17 | 2025-03-31 | 1年又166天 | 27.75% |
| 010531 | 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-10-17 | 2025-03-31 | 1年又166天 | 27.19% |
| 018208 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 2025-03-31 | 1年又313天 | 29.86% |
| 018207 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 2025-03-31 | 1年又313天 | 32.72% |
| 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-08-08 | 2025-03-31 | 2年又236天 | -22.61% |
| 015176 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-08-08 | 2025-03-31 | 2年又236天 | -23.21% |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 指数型-股票 | 2022-08-08 | 2025-03-31 | 2年又236天 | -32.94% |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享经济快速增长过程中带来的投资机会。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经50指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
招商央视财经50指数A(217027) - 基金费率
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔500元 |
招商央视财经50指数A(217027) - 基金公告
- 招商央视财经50指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新2026-02-04
- 招商央视财经50指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)2026-02-04
- 招商央视财经50指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-21
- 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告2025-12-31
- 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告2025-12-23