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- 按报告期
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 每份派现金0.0396元 | 2023-11-20 |
| 2023年 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0420元 | 2023-10-26 |
| 2023年 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 每份派现金0.0449元 | 2023-08-01 |
| 2022年 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 每份派现金0.1226元 | 2022-12-02 |
| 2022年 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 每份派现金0.0895元 | 2022-09-29 |
- 按报告期
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 2020-03-27 | 份额折算 | 1:1.0419 |
| 2019年 | 2019-03-27 | 份额折算 | 1:1.0416 |
| 2018年 | 2018-03-27 | 份额折算 | 1:1.0406 |
| 2017年 | 2017-03-27 | 份额折算 | 1:1.0408 |
| 2016年 | 2016-03-25 | 份额折算 | 1:1.0404 |
| 2015年 | 2015-03-25 | 份额折算 | 1:1.0987 |
| 2014年 | 2014-03-25 | 份额折算 | 1:1.0441 |
| 2013年 | 2013-03-25 | 份额折算 | 1:1.0408 |
| 2012年 | 2012-03-23 | 份额折算 | 1:1.0431 |
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