嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新兴产业股票(000751) 2019年度五年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-03-31

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 952.67 166.06 7/115
基金数量(只) 90 17.68 3/115
基金经理数量 34 5.75 1/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 定开债券 21.03.03 ~ 21.06.02 轩璇 认购期 0费率 详情 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 定开债券 21.03.03 ~ 21.06.02 轩璇 认购期 0.40% 详情 购买
嘉实品质优选股票C 010362 股票型 21.03.19 ~ 21.05.21 洪流 认购期 0费率 详情 购买
嘉实品质优选股票A 010361 股票型 21.03.19 ~ 21.05.21 洪流 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII-ETF 21.05.14 ~ 21.05.21 高峰 认购期 - 详情 购买
嘉实领先优势混合A 012344 混合型 21.06.01 ~ 21.06.18 张金涛 -- - 详情 购买
嘉实领先优势混合C 012345 混合型 21.06.01 ~ 21.06.18 张金涛 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 05-18 1.4220 1.4220 2.10% 16.00% 41.82% 2.44 肖觅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 05-18 1.4143 1.4143 2.10% 15.71% 41.12% 0.30 肖觅 暂停申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 05-14 1.4949 1.4949 1.85% 6.13% 27.44% 1.65 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合-FOF 05-14 1.5725 1.5725 1.83% 6.37% 28.20% 0.56 郑科 开放申购 - 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 05-18 1.4108 1.4108 1.73% 2.93% 31.19% 12.02 陈正宪 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 05-18 1.3975 1.3975 1.73% 2.72% 30.66% 5.10 陈正宪 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 05-18 0.7784 0.7784 1.43% -3.39% 0.30% 2.45 何如 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合-FOF 05-14 1.3933 1.3933 1.39% 5.15% 22.01% 3.39 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 05-17 1.0560 1.0580 1.34% -4.19% 16.36% 33.62 蒋一茜 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 05-18 2.1840 2.1840 1.25% 7.53% 52.94% 1.30 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 05-18 2.2100 2.2100 1.24% 7.75% 53.69% 1.70 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 05-14 1.2923 1.2923 1.24% 4.66% 18.01% 1.62 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 05-14 1.2540 1.2540 1.24% 4.24% 17.06% 0.34 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型 05-18 0.9679 0.9679 1.11% - - 67.10 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型 05-18 0.9654 0.9654 1.10% - - 9.39 张金涛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 05-18 2.1780 2.1780 1.04% 2.30% 37.30% 32.60 张丹华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 05-17 0.8829 0.8829 1.00% 49.47% 72.85% 7.78 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 05-18 2.3205 2.3205 0.93% 19.90% 93.07% 3.36 苏文杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 05-18 2.2929 2.2929 0.93% 19.61% 92.13% 1.40 苏文杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 05-18 2.0015 2.0015 0.90% 15.73% 62.79% 16.36 胡宇飞 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 05-18 1.3550 1.3550 0.89% 6.86% 28.56% 4.23 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 05-17 0.9150 0.9150 0.88% -3.99% -5.18% 1.29 陈正宪 等 限大额 0.08% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 05-18 3.6160 3.6760 0.86% 18.87% 50.35% 11.28 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 05-18 3.3020 3.3020 0.86% 8.12% 46.63% 13.18 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 05-18 2.2000 2.2000 0.82% 9.51% 49.56% 7.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 05-18 2.3310 2.3990 0.82% 10.95% 50.39% 39.94 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型 05-18 1.1271 1.1271 0.80% 8.06% - 31.75 张丹华 暂停申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 05-18 1.5017 1.5017 0.66% 6.62% 30.38% 1.31 李欣 暂停申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 05-18 1.5260 1.5260 0.65% 6.88% 31.04% 8.62 李欣 暂停申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 05-18 3.1830 3.1830 0.63% 10.37% 70.30% 44.55 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 05-18 1.4780 1.5500 0.61% 22.76% 32.44% 0.05 刘宁 限大额 - 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 05-18 1.7430 1.7430 0.58% 14.07% 39.66% 2.04 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型 05-18 2.3128 2.3128 0.58% 11.24% 64.48% 12.82 王贵重 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 05-18 2.1881 2.1881 0.52% 14.75% 80.46% 89.31 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 联接基金 05-18 1.1274 1.1274 0.52% 5.45% 20.40% 0.05 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 联接基金 05-18 1.1307 1.1307 0.52% 5.56% 20.67% 0.19 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型 05-18 1.6490 1.6490 0.49% 20.30% 65.16% 19.77 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 05-18 2.5342 2.5342 0.47% 3.45% 35.82% 5.32 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 05-18 1.5699 1.5699 0.47% 3.24% 35.29% 0.61 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型 05-18 1.6525 1.6525 0.47% 18.14% 53.79% 39.10 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型 05-18 1.8230 1.8230 0.47% 20.46% 65.97% 18.93 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型 05-18 0.9992 0.9992 0.44% - - 64.63 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型 05-18 0.9951 0.9951 0.44% - - 6.49 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型 05-18 1.4742 1.4742 0.41% 11.13% 47.43% 5.25 张金涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型 05-18 1.4801 1.4801 0.41% 11.34% 48.01% 16.75 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 联接基金 05-18 1.0907 1.0907 0.39% 2.89% 19.98% 0.09 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 股票指数 05-18 1.3764 1.3764 0.39% 11.36% 32.82% 0.44 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 股票指数 05-18 1.3691 1.3691 0.39% 11.14% 32.29% 0.26 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 05-18 2.7554 2.7554 0.38% 16.24% 81.00% 33.28 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 05-18 2.7162 2.7162 0.38% 15.95% 80.11% 5.41 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 联接基金 05-18 1.0971 1.0971 0.38% 3.09% 20.45% 0.26 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 05-18 1.8299 1.8543 0.37% 3.67% 47.97% 1.11 方晗 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 05-17 1.9530 1.9530 0.36% -7.35% 23.14% 5.80 张丹华 等 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 05-17 1.9530 1.9530 0.36% -7.35% 23.14% 5.80 张丹华 等 暂停申购 - 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 05-18 3.3410 3.3410 0.36% 12.34% 60.24% 42.65 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 05-18 1.7450 1.7450 0.35% 16.26% 29.45% 0.75 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 05-18 1.3467 1.9867 0.35% 9.88% 46.72% 31.16 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 05-18 1.7820 1.7820 0.34% 16.55% 30.07% 0.87 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 05-18 1.4700 1.4700 0.34% 11.87% 36.24% 0.20 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 05-18 1.7979 1.8639 0.32% 4.34% 22.20% 12.06 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 05-18 1.4120 1.4120 0.31% 4.14% 21.71% 1.44 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 05-18 2.0630 2.8980 0.29% 17.42% 58.21% 3.48 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 05-18 1.2946 1.2946 0.29% 3.92% 19.93% 0.14 梁铭超 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 05-18 2.1544 2.2044 0.26% 10.11% 49.55% 20.79 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 05-18 1.4359 1.4359 0.26% 13.63% 32.84% 0.09 陈叶雁南 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 05-18 2.4170 2.4170 0.25% 8.92% 69.73% 2.53 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 05-18 1.8560 1.8560 0.22% 15.86% 43.10% 5.19 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 05-18 1.4152 1.4152 0.22% -0.04% 18.11% 0.49 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 05-18 1.3596 1.3596 0.22% 3.86% 15.80% 1.46 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 05-18 1.3409 1.3409 0.22% 3.67% 15.40% 0.36 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 05-18 1.8330 4.6140 0.22% 5.83% 35.18% 27.98 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 05-18 1.3056 1.3056 0.22% -0.23% 17.65% 0.10 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 05-18 2.3902 2.3902 0.21% 23.77% 91.77% 5.36 常蓁 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型 05-18 1.0886 1.0886 0.21% 3.71% - 28.05 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 05-18 2.3613 2.3613 0.20% 23.46% 90.83% 1.61 常蓁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型 05-18 1.0814 1.0814 0.20% 3.29% - 6.97 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 05-18 1.1982 1.1982 0.18% 3.47% 6.92% 0.71 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型 05-18 1.0302 1.0302 0.18% - - 0.79 胡永青 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型 05-18 1.1620 1.6810 0.17% 3.40% 10.71% 39.59 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型 05-18 1.1900 1.2560 0.17% 3.58% 11.23% 22.57 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型 05-18 1.0321 1.0321 0.17% - - 13.90 胡永青 暂停申购 0.10% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型 05-18 0.9973 0.9973 0.17% - - 7.37 谭丽 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型 05-18 0.9989 0.9989 0.17% - - 70.59 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 05-18 1.9300 1.9300 0.16% 14.54% 54.52% 12.46 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 05-18 1.8350 1.8350 0.16% 20.17% 50.90% 7.42 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 05-18 1.3000 1.3000 0.15% 5.01% 12.85% 3.92 金猛 等 开放申购 0.13% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 05-18 1.3010 1.4110 0.15% 5.00% 16.18% 3.48 刘宁 限大额 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 05-18 1.4120 1.4120 0.14% 5.77% 14.24% 3.04 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 05-18 1.7170 1.7170 0.14% 0.47% 17.85% 10.98 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 05-18 1.2403 1.2403 0.14% 1.56% 9.21% 0.63 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 05-18 1.1986 1.1986 0.14% 0.27% 17.37% 0.17 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 05-18 1.6711 1.6711 0.13% 8.21% 39.84% 0.39 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 05-18 1.4891 1.4891 0.13% 8.01% 39.29% 0.15 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型 05-18 1.1120 1.1120 0.13% 5.24% 11.28% 0.10 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型 05-18 1.1167 1.1167 0.13% 5.45% 11.75% 2.79 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型 05-18 1.0962 1.0962 0.13% 10.38% - 127.26 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型 05-18 1.0938 1.0938 0.13% 10.15% - 8.13 归凯 暂停申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 05-18 1.6140 2.8640 0.12% 19.53% 61.01% 43.60 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 05-18 1.8760 1.8760 0.11% 3.25% 53.77% 3.43 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 05-18 1.7670 2.3910 0.11% 12.47% 53.02% 2.43 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 05-18 1.0260 1.4010 0.10% 2.80% 1.25% 0.65 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 05-18 1.0990 1.1490 0.09% 3.97% 4.87% 1.92 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 05-18 1.1180 1.4710 0.09% 1.26% -1.58% 1.46 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 05-18 1.1350 1.5140 0.09% 1.36% -1.28% 3.92 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型 05-18 1.1189 1.1189 0.09% 10.64% - 85.83 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 05-17 1.2380 1.2930 0.08% 2.31% 15.81% 1.38 关子宏 暂停申购 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 05-18 1.2760 1.2760 0.08% 3.49% 5.89% 2.07 赖礼辉 限大额 - 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 05-18 1.2710 1.9500 0.08% 6.75% 17.52% 10.91 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 05-18 1.3220 1.9020 0.08% 6.67% 17.11% 17.17 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 05-18 1.8195 1.8195 0.08% 0.02% 16.02% 0.71 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 05-18 1.0983 1.0983 0.08% -0.17% 15.56% 0.07 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 05-18 1.4070 1.4070 0.07% 6.43% 21.61% 4.95 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 05-18 1.3450 1.4180 0.07% 4.26% 18.92% 3.25 刘宁 限大额 - 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 05-18 2.6900 4.4820 0.07% 13.49% 52.39% 20.75 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 05-18 1.3650 2.3950 0.07% 1.71% 1.93% 12.63 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 05-18 1.1689 1.1689 0.06% 1.99% 5.90% 0.51 刘斌 暂停申购 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型 05-18 1.1378 1.1378 0.06% 6.64% - 2.99 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型 05-18 1.0259 1.0259 0.06% 2.15% - 111.04 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 05-17 2.0600 2.0600 0.05% -9.37% 11.65% 9.45 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型 05-18 1.0354 1.4549 0.05% 1.42% 5.91% 0.52 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 05-18 1.2476 3.3668 0.05% 5.33% 31.28% 138.75 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型 05-18 1.1338 1.1338 0.05% 6.45% - 0.20 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型 05-18 1.0234 1.0234 0.05% 1.94% - 40.98 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 05-18 1.1584 1.5360 0.04% 5.12% 30.77% 7.21 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型 05-18 1.0537 1.0967 0.04% 2.39% 7.95% 20.93 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型 05-18 1.0507 1.0907 0.04% 2.19% 7.52% 1.18 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 05-18 1.0115 1.0845 0.03% 2.20% 1.03% 36.53 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 05-18 1.0807 1.0807 0.03% 1.82% 1.75% 18.68 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券指数 05-18 1.0093 1.0423 0.03% 2.84% 0.43% 0.00 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券指数 05-18 1.0095 1.0428 0.03% 2.90% 0.47% 6.26 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型 05-18 1.5310 1.5310 0.03% 14.19% 47.74% 35.29 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 05-18 1.0268 1.0268 0.02% 0.41% -4.33% 0.01 崔思维 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 05-18 1.0342 1.0342 0.02% 0.56% -4.04% 0.03 崔思维 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 05-18 2.0188 2.0188 0.02% 9.18% 39.62% 22.06 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 05-18 1.0370 1.1286 0.02% 2.25% 1.08% 15.56 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 05-18 1.0359 1.1772 0.02% 2.09% 0.86% 8.24 常逍遥 限大额 - 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 05-18 2.3032 2.3032 0.02% 12.35% 38.17% 22.69 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 05-18 1.0722 1.0722 0.02% 1.64% 1.40% 3.17 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 05-18 1.0180 1.0611 0.02% 2.28% 1.39% 4.51 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券指数 05-18 1.0068 1.0594 0.02% 2.10% 1.20% 0.01 常逍遥 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券指数 05-18 1.0069 1.0624 0.02% 2.16% 1.27% 38.34 常逍遥 开放申购 0.05% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型 05-18 1.0333 1.0633 0.02% 1.69% 1.94% 23.37 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型 05-18 1.0042 1.0165 0.02% 1.68% 1.00% 0.55 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 定开债券 05-18 1.0045 1.0392 0.02% 1.88% 2.73% 13.18 常逍遥 暂停申购 - 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 定开债券 05-18 1.0159 1.0203 0.02% 1.80% - 2.13 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 定开债券 05-18 1.0248 1.0248 0.02% 2.29% - 5.18 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券指数 05-18 1.0052 1.0168 0.02% 1.63% - 0.00 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券指数 05-18 1.0053 1.0171 0.02% 1.66% - 47.98 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 05-18 1.3588 1.3588 0.01% 3.43% 15.04% 0.89 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 05-18 1.0301 1.1698 0.01% 1.73% 1.34% 10.26 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型 05-18 1.0046 1.0046 0.01% - - 0.57 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 05-18 1.2475 1.2475 0.01% 2.51% 2.39% 1.13 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 05-18 1.2010 1.2010 0.01% 2.30% 1.98% 0.42 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 05-18 1.0539 1.5171 0.01% 1.39% 1.72% 96.21 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型 05-18 1.1229 1.2000 0.01% 1.67% 2.77% 63.86 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 05-18 1.3083 1.3083 0.01% 2.97% 14.08% 0.58 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 05-18 1.2870 1.2870 0.01% 3.17% 12.30% 0.57 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 05-18 0.9694 1.0974 0.01% -0.49% -4.65% 32.19 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型 05-18 1.0311 1.0584 0.01% 1.57% 1.69% 0.10 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 定开债券 05-18 1.0245 1.0638 0.01% 1.65% 3.83% 22.74 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型 05-18 1.0114 1.0337 0.01% 1.60% 0.75% 0.61 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 定开债券 05-18 1.0132 1.0433 0.01% 1.53% 3.03% 203.88 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 定开债券 05-18 1.0195 1.0252 0.01% 1.75% 1.82% 0.61 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型 05-18 1.0212 1.0273 0.01% 2.26% 2.74% 10.16 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型 05-18 1.0148 1.0270 0.01% 2.37% - 100.56 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 定开债券 05-18 1.0242 1.0265 0.01% 2.17% - 2.14 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型 05-18 1.0047 1.0047 0.01% - - 0.04 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 05-18 1.1670 1.3830 0.00% 2.01% 0.34% 0.10 王立芹 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 理财型 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 理财型 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 定开债券 05-18 1.1880 1.4210 0.00% 2.24% 0.76% 10.17 王立芹 暂停申购 0.05% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 05-18 1.2650 1.2650 0.00% 8.86% 40.24% 17.73 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 05-18 1.2950 1.4070 0.00% 5.80% 18.78% 7.42 刘宁 限大额 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 05-18 1.3650 1.4670 0.00% 5.49% 19.74% 6.98 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 05-18 1.3350 1.3350 0.00% 6.12% 20.92% 0.39 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 05-18 1.0390 1.1910 0.00% 2.57% 1.59% 10.30 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 05-18 1.0720 1.2110 0.00% 2.39% 1.91% 14.86 王立芹 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型 05-18 1.0833 1.1923 0.00% 2.06% 2.14% 6.25 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 05-18 1.0280 1.1741 0.00% 1.65% 1.11% 25.24 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 05-18 1.2100 1.3680 0.00% 1.09% 0.75% 19.66 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 05-18 1.1890 1.3460 0.00% 0.93% 0.42% 0.40 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 05-17 1.2000 1.4970 0.00% 11.05% 29.61% 0.84 冯正彦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 定开债券 05-18 1.0065 1.0065 0.00% - - 8.31 李金灿 暂停申购 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 定开债券 05-18 1.0659 1.0659 0.00% - - 0.00 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 05-18 1.2592 1.2592 0.00% 2.87% 11.63% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型 05-18 1.1864 1.1864 0.00% 5.01% 11.83% 0.94 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型 05-18 1.1738 1.1738 0.00% 4.69% 11.16% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型 05-18 1.0187 1.0548 0.00% 0.91% 0.91% 0.74 李金灿 开放申购 - 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 05-18 104.5638 104.5638 0.00% 1.35% 2.46% 33.90 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型 05-18 1.0233 1.0233 0.00% 0.66% 1.13% 0.31 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 定开债券 05-18 1.0113 1.0373 0.00% 1.33% 2.61% 0.00 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型 05-18 1.0162 1.0162 -0.01% 0.42% 0.68% 0.00 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型 05-18 1.0026 1.0026 -0.02% - - 10.56 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 05-18 2.5830 3.1840 -0.04% 12.65% 60.63% 24.92 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 05-18 1.5674 1.5674 -0.05% 23.95% 53.38% 13.64 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 05-18 1.5430 1.5430 -0.06% 7.23% 23.14% 6.17 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 05-18 1.1678 1.1678 -0.07% 2.44% 6.38% 0.52 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 05-18 2.6010 2.6710 -0.08% 7.43% 48.54% 12.87 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型 05-18 0.9989 0.9989 -0.08% - - 79.11 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 05-18 1.0965 1.0965 -0.09% -3.99% 0.46% 10.45 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 05-18 1.0763 1.0763 -0.09% -4.28% -0.14% 0.07 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 05-18 2.0735 5.2434 -0.11% 14.20% 66.55% 8.63 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 档案 混合型 05-18 1.1346 1.1346 -0.11% 1.44% 8.01% 0.36 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 05-18 22.6990 23.3700 -0.12% 18.45% 48.18% 33.29 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 档案 混合型 05-18 1.1491 1.1491 -0.12% 1.74% 8.64% 0.19 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 05-18 1.5411 1.5411 -0.13% 8.68% 38.18% 0.03 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 05-18 1.5602 1.5602 -0.13% 8.96% 38.88% 0.36 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型 05-18 2.4430 4.0960 -0.16% 14.72% 60.47% 31.71 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 05-18 2.4280 3.9790 -0.16% 23.63% 74.14% 23.53 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 05-18 3.2530 3.6980 -0.18% 20.04% 49.84% 8.26 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 05-18 1.2247 1.2247 -0.18% 5.14% 13.65% 146.49 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 联接基金 05-18 1.5439 1.5439 -0.19% 14.19% 54.33% 0.43 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 联接基金 05-18 1.5472 1.5472 -0.19% 14.30% 54.64% 0.69 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 05-18 1.9800 2.9280 -0.20% 21.44% 71.60% 7.37 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 05-17 1.2830 1.5510 -0.23% 0.31% 5.51% 3.10 关子宏 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 05-18 5.5870 5.5870 -0.23% 17.97% 47.69% 124.67 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 05-18 1.2630 1.2630 -0.24% 20.29% 47.37% 4.19 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 05-18 4.6680 9.2890 -0.26% 18.63% 49.28% 64.31 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型 05-18 1.2285 1.2285 -0.27% 9.05% - 22.60 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 05-18 9.6710 10.2110 -0.29% 24.41% 57.65% 18.05 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 联接基金 05-18 1.3609 1.3609 -0.29% 3.62% 16.94% 0.40 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 联接基金 05-18 1.3651 1.3651 -0.29% 3.72% 17.17% 0.71 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 05-17 2.7000 2.7000 -0.30% 11.20% 42.26% 0.70 张自力 开放申购 - 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型 05-18 1.0690 1.0690 -0.35% 6.59% - 23.72 颜媛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型 05-18 1.0666 1.0666 -0.36% 6.38% - 4.06 颜媛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型 05-18 1.1152 1.1152 -0.39% - - 1.48 胡涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型 05-18 1.1172 1.1172 -0.39% - - 50.29 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 05-18 2.4950 2.8080 -0.48% 19.78% 54.49% 5.66 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型 05-18 1.1713 1.1713 -0.48% 11.27% - 16.75 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 05-18 2.6000 4.2020 -0.54% 17.89% 44.49% 25.60 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 05-18 2.0022 5.6835 -0.56% 17.87% 44.16% 31.04 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 05-17 2.8480 2.8480 -0.63% 8.79% 29.04% 9.41 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 05-18 2.6315 2.6315 -0.97% 30.01% 53.35% 12.80 颜媛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 05-18 2.5617 2.5617 -0.97% 29.49% 52.14% 2.36 颜媛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 05-18 3.4830 3.4830 -1.22% 28.71% 55.98% 12.63 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 联接基金 05-18 1.0695 1.0695 -1.38% - - 0.11 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 联接基金 05-18 1.0693 1.0693 -1.38% - - 4.28 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 05-14 0.9961 1.3740 - -0.96% -0.25% 21.03 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 05-14 1.0050 1.3940 - 1.16% 3.14% 13.33 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 定开债券 05-14 1.0244 1.0558 - 0.49% 1.14% 5.13 赖礼辉 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 定开债券 05-14 0.9964 0.9964 - -4.04% -3.12% 1.32 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 定开债券 05-14 1.0196 1.0427 - 1.78% 1.64% 10.16 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 档案 混合-FOF 05-14 0.9999 0.9999 - - - 50.54 郑科 封闭期 - 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型 05-14 0.9845 0.9845 - - - 2.99 余红 暂停申购 0.06% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型 05-14 0.9856 0.9856 - - - 8.40 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型 05-14 0.9864 0.9864 - - - 71.60 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型 05-14 1.0053 1.0053 - - - 90.46 王茜 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型 05-14 1.0044 1.0044 - - - 6.38 王茜 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型 05-14 1.0029 1.0029 - - - 49.83 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型 05-14 1.0022 1.0022 - - - 4.54 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型 05-14 1.0024 1.0024 - - - 0.77 常蓁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型 05-14 1.0034 1.0034 - - - 12.27 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型 05-14 0.9921 0.9921 - - - 44.16 谭丽 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型 - - - - - - - 王亚洲 限大额 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活期宝货币 000464 货币型 05-18 0.5892 2.3240% 2.29% 2.23% 0.57% 159.80 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 05-18 0.6017 2.3010% 2.26% 2.28% 0.58% 839.31 李曈 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 05-18 0.5702 2.1190% 2.14% 2.21% 0.56% 119.06 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 05-18 0.6335 2.3750% 2.43% 2.48% 0.62% 793.20 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 05-18 0.5551 2.0730% 2.07% 2.13% 0.53% 1.67 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 05-18 0.6067 2.3210% 2.28% 2.30% 0.58% 44.88 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 05-18 0.5570 2.0340% 2.04% 2.10% 0.56% 55.31 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 05-18 0.5911 2.2040% 2.22% 2.26% 0.57% 1,317.47 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 05-18 0.5561 2.0740% 2.07% 2.13% 0.53% 73.37 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 05-18 0.6221 2.3200% 2.32% 2.38% 0.59% 33.73 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 05-18 0.5677 2.1290% 2.18% 2.24% 0.56% 0.11 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 05-18 0.4834 2.1490% 2.01% 1.96% 0.50% 14.82 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 05-18 0.3914 1.8060% 1.69% 1.69% 0.44% 0.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 05-18 0.4579 2.0470% 1.93% 1.93% 0.50% 15.42 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 04-28 0.0000 0.1960% - - 0.07% 0.06 徐珊 暂停申购 - 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 05-18 0.2817 1.0170% 1.10% 1.12% 0.19% 0.56 徐珊 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 05-18 1.0010 1.0010 1.25% 1.0010 0.00% 0.93 高峰
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 ETF-场内 05-18 0.8733 0.8733 1.13% 0.8690 0.49% 2.20 李直 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 ETF-场内 05-18 1.0241 1.0241 0.69% 1.0230 0.11% 4.39 高峰
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 05-18 1.1029 1.1029 0.55% 1.0970 0.53% 28.82 刘珈吟 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 05-18 2.5921 2.5921 0.50% 2.5720 0.78% 5.90 刘珈吟 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 05-18 1.1503 1.1503 0.41% 1.1480 0.20% 0.72 何如 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 05-18 7.2709 2.0387 0.34% 7.2640 0.09% 26.36 何如 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 05-18 0.9620 0.9620 0.31% 0.9530 0.94% 0.07 刘珈吟 等
嘉实中证稀土产业ETF 516150 ETF-场内 05-18 0.9557 0.9557 0.26% 0.9550 0.07% 6.43 田光远
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 05-18 2.1834 2.1834 0.23% 2.1780 0.25% 0.66 刘珈吟 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 05-18 1.7738 1.7738 0.15% 1.7730 0.05% 1.42 刘珈吟 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 05-18 1.1375 1.1375 0.15% 1.1370 0.04% 1.42 何如 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 05-18 1.9449 1.9449 0.09% 1.9550 -0.52% 0.78 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 05-18 5.1780 2.2627 0.05% 5.1730 0.10% 216.10 何如 等
嘉实中证500成长估值ETF 515510 ETF-场内 05-18 1.4377 1.4377 0.05% 1.4310 0.47% 0.16 何如 等
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 05-18 114.9690 1.1500 0.02% 114.9840 -0.01% 0.16 崔思维 等
嘉实先进制造100ETF 515870 ETF-场内 05-18 1.2940 1.2940 -0.12% 1.2860 0.62% 0.54 李直 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 05-18 5.2861 5.2861 -0.19% 5.2840 0.04% 2.04 刘珈吟 等
嘉实中证大农业ETF 516550 ETF-场内 05-18 1.0091 1.0091 -0.20% 1.0070 0.21% 2.63 李直 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 05-18 1.4584 1.4584 -0.30% 1.4570 0.10% 3.64 李直 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 05-18 1.6683 1.6683 -0.72% 1.6660 0.14% 0.41 高峰 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 05-18 2.4259 2.4259 -1.04% 2.4130 0.53% 0.16 刘珈吟 等
嘉实医药健康100ETF 515960 ETF-场内 05-18 1.5365 1.5365 -1.44% 1.5350 0.10% 0.79 李直 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 53 0.81% 293.16 588,953.62
2 300760 迈瑞医疗 33 0.60% 1,093.45 436,407.83
3 600036 招商银行 55 0.56% 8,007.13 409,164.51
4 03690 美团-W 24 0.50% 1,438.68 362,594.62
5 00700 腾讯控股 22 0.45% 633.38 326,545.27
6 601166 兴业银行 49 0.45% 13,505.82 325,355.15
7 002410 广联达 23 0.44% 4,830.25 320,680.54
8 000002 万 科A 43 0.44% 10,654.29 319,628.62
9 300012 华测检测 20 0.42% 10,609.29 302,364.78
10 300496 中科创达 24 0.39% 2,309.48 281,409.88

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

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三个月,还特喵不如放余额宝 [嘉实竞争力优选混合C吧]

股友swBjGg

2021-05-19

1095

5

5月18日,今天大盘在外围股市普遍上涨的带... [嘉实新兴产业股票吧]

皂甙001

2021-05-19

68

0

跌起来可是一点也不含糊[滴汗] [嘉实创业板两年定期混合吧]

基民SFWYnH

2021-05-19

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大家别买,纯属发新基赚手续费割基民韭菜的 [嘉实阿尔法优选混合A吧]

基民5712E019Z2

2021-05-19

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#中证500#可以 [嘉实中证500ETF联接A吧]

每天1点点123

2021-05-18

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6

去年十一月首发被民生银行忽悠如何如何好,... [嘉实动力先锋混合A吧]

基民06MK731716

2021-05-18

204

1

5.17中午11点卖的,为什么5.18还计算盈亏 [嘉实新兴产业股票吧]

基民BdhX0B

2021-05-18

154

0

今日涨0,13%,收益咋还负3百多???求答案 [嘉实核心成长混合A吧]

龙哥鸿运

2021-05-18

219

1

4月2O日下手杀了这只瘟鸡,看来是正确决定... [嘉实动力先锋混合A吧]

基民mPcoJA

2021-05-18

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0

[滴汗]净值又让人大跌眼镜 [嘉实优化红利混合吧]

紫龙VanJo

2021-05-18

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20

今天出1层港股把绿变红,再出0.5层军工让红... [嘉实港股优势混合A吧]

画好眉就干饭

2021-05-18

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1

真的差,这波下来还没解套!还补仓了! [嘉实港股优势混合A吧]

n248813578233456

2021-05-18

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11

1.18进的,还是绿的,没敢补,只能等待花开... [嘉实核心成长混合A吧]

基民516A571a87

2021-05-18

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1

业绩太差了,我今天撤了。 [嘉实港股优势混合A吧]

奥体旁的忙碌人

2021-05-18

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1

这波清仓了,没意思 [嘉实港股通新经济指数C吧]

EEDDER

2021-05-18

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1

谢谢谭丽总,不单业绩好,长的还漂亮。 [嘉实战略配售(LOF)吧]

L平常心G

2021-05-18

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钱放那干嘛 [嘉实竞争力优选混合A吧]

基民66aC762108

2021-05-18

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老姚阿你就冲这个特斯拉也好不了 [嘉实智能汽车股票吧]

基民70x98M7289

2021-05-18

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1

洪流如此的表现令人失望,徒有虚名。 [嘉实竞争力优选混合C吧]

誉龙腾

2021-05-18

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1

洪大忽悠仍然在不停的新发基金 [嘉实竞争力优选混合C吧]

股友ZehFBm

2021-05-18

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2

我昨天减了不知道对错?[微笑] [嘉实优质精选混合A吧]

基民0BBnFs

2021-05-18

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在学习的路上,收益还是可以的。买基就是要... [嘉实核心成长混合A吧]

基民pSfwym

2021-05-18

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什么时候公布持仓?什么时候解封? [嘉实阿尔法优选混合A吧]

基民77789t270W

2021-05-18

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啥意思?我昨天就卖光了,可是今天还显示在... [嘉实新能源新材料股票A吧]

股友N2aAog

2021-05-18

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啥意思?我昨天就卖了,今天还在亏钱? [嘉实新能源新材料股票A吧]

股友N2aAog

2021-05-18

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暂停申购赎回,经理急了 [嘉实品质回报混合吧]

终究还是错付了

2021-05-18

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今天又给力了[献花] [嘉实前沿创新混合吧]

chqsgh

2021-05-18

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奇怪是自己玩到现在净值连一都无法达到,还... [嘉实竞争力优选混合A吧]

基民YmGtqW

2021-05-18

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1

这些持有的股都在百分之一以上,基金问什么... [嘉实全球互联网股票人民币吧]

基民ojgyNE

2021-05-18

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今天翻哪个美女的牌子?要有图啊 [嘉实核心成长混合A吧]

基民6Kvg9R

2021-05-18

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这么多,不知选哪个,资深基民帮忙推荐一个 [嘉实中证500ETF联接A吧]

基民i7t5821673

2021-05-18

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是不是没建仓,拿着一堆现金?等公布持仓,... [嘉实竞争力优选混合A吧]

做穿越牛熊的投资

2021-05-18

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三年快到了,天下第一瘟鸡 [嘉实战略配售(LOF)吧]

基民XT6OsT

2021-05-18

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本来想买,一看评论,还是算了吧! [嘉实品质优选股票A吧]

基民KDUwfy

2021-05-18

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操,不知道啥时候能变红 [嘉实动力先锋混合A吧]

基民60z95W6312

2021-05-18

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[微笑] [嘉实新兴产业股票吧]

基民kEdOkC

2021-05-18

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大盘跌,大跌,大盘涨,不涨。哑然,时间多... [嘉实价值精选股票吧]

股友KTq2RU

2021-05-18

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不公布持仓违反法律法规了 [嘉实品质回报混合吧]

基民东方红924

2021-05-18

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看好胡总[赞] [嘉实优质精选混合A吧]

基民LCUE6h

2021-05-18

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所有基金里这个表现非常不好 [嘉实价值精选股票吧]

基民2T7AlG

2021-05-18

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虽然赎回了,但是客观评价,这只基金在这段... [嘉实品质回报混合吧]

基民18Vd861366

2021-05-18

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暂停赎回和购买,难道是要还经理了? [嘉实价值长青混合A吧]

基民2Mf0331380

2021-05-18

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连跌8天了,还有完吗?基金经理你们给点力... [嘉实全球互联网股票人民币吧]

基民Gz07Hj

2021-05-18

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现在是适合卖还是适合加仓呀?有没有高人指... [嘉实优质精选混合A吧]

基民K993879S51

2021-05-18

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这鷄吃像太不像样吧,咋计都不会亏啊。 [嘉实回报精选股票吧]

HX8N148

2021-05-18

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我现在每周定投两千元 [嘉实核心成长混合A吧]

基民WHMfZe

2021-05-18

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你就是一个笑话 [嘉实农业产业股票吧]

基民tOm0UW

2021-05-18

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人才 [嘉实品质回报混合吧]

彭管家

2021-05-18

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昨天出了,这基太不给力了。 [嘉实农业产业股票吧]

基民fVMayq

2021-05-18

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看看帽子 [嘉实港股通新经济指数A吧]

黝黑de蜗壳

2021-05-18