嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-04-17

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,894.40 225.53 4/126
基金数量(只) 166 31.88 8/126
基金经理数量 36 6.69 1/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实价值丰裕混合C 017656 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 0费率 详情 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实产业精选混合C 018245 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 认购期 0费率 详情 购买
嘉实产业精选混合A 018244 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 认购期 1.20% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII-普通股票 06-13 3.8890 3.8890 0.52% 22.91% 34.71% 1.15 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII-普通股票 06-13 4.5330 4.5330 0.53% 22.91% 33.99% 26.26 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 档案 QDII-普通股票 06-13 1.6049 1.6049 1.32% 26.68% 32.60% 1.52 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 档案 QDII-普通股票 06-13 1.5917 1.5917 1.31% 26.31% 31.79% 2.87 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 档案 指数型-海外股票 06-13 0.2229 0.2229 0.50% 14.54% 26.15% 7.03 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 档案 指数型-海外股票 06-13 0.2217 0.2217 0.50% 14.46% 25.89% 10.93 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 档案 指数型-海外股票 06-13 1.5856 1.5856 0.50% 14.57% 25.51% 7.03 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 档案 指数型-海外股票 06-13 1.5770 1.5770 0.50% 14.44% 25.22% 10.93 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII-普通股票 06-13 2.0450 2.0450 1.39% 10.90% 25.15% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII-普通股票 06-13 2.0450 2.0450 1.39% 10.90% 25.15% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII-普通股票 06-13 2.3850 2.3850 1.36% 10.83% 24.41% 8.25 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 档案 QDII-普通股票 06-13 1.0515 1.0515 0.20% 16.86% 22.97% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 档案 QDII-普通股票 06-13 1.1683 1.1683 0.18% 16.84% 22.30% 1.44 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 06-14 2.8968 2.8968 0.17% 27.10% 20.69% 4.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 06-14 2.8189 2.8189 0.17% 26.78% 20.09% 3.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII-商品 06-13 1.5124 1.5124 0.01% 13.52% 19.22% 1.04 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 档案 指数型-其他 06-14 1.1916 1.1916 0.08% 10.57% 15.66% 0.28 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 档案 指数型-其他 06-14 1.1880 1.1880 0.08% 10.46% 15.40% 0.08 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII-商品 06-13 1.1630 1.1630 -0.85% 13.13% 14.36% 1.51 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 档案 混合型-偏股 06-14 0.8143 0.8143 -0.22% 15.08% 14.16% 1.40 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 档案 混合型-偏股 06-14 0.8021 0.8021 -0.22% 14.73% 13.48% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 06-14 1.3572 1.4174 -0.09% 14.25% 12.89% 7.23 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 06-14 1.3422 1.3927 -0.08% 14.03% 12.45% 3.33 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 档案 指数型-股票 06-14 1.0979 1.0979 -1.45% 13.33% 9.55% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 档案 指数型-股票 06-14 1.0936 1.0936 -1.44% 13.19% 9.27% 0.55 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 06-14 2.0889 2.0889 1.09% 18.52% 8.87% 48.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 06-14 1.1175 1.1175 0.04% 6.77% 8.39% 0.40 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 06-14 1.1042 1.1042 0.05% 6.75% 8.28% 0.42 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 06-14 1.0207 1.5117 0.07% 3.99% 7.94% 10.17 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 06-14 0.8240 0.8240 -0.08% 18.70% 7.68% 37.67 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 档案 混合型-偏股 06-14 1.0439 1.0439 0.62% 21.06% 7.24% 2.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 06-14 0.8942 0.8942 0.62% 13.32% 7.05% 40.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 06-14 2.0130 2.0810 0.35% 13.73% 6.90% 18.70 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 06-14 0.8019 0.8019 -0.09% 18.22% 6.82% 4.77 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 档案 混合型-偏股 06-14 1.0344 1.0344 0.61% 20.81% 6.82% 0.68 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 06-14 0.8808 0.8808 0.62% 13.02% 6.52% 0.61 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 06-14 1.4895 1.5395 0.90% 21.76% 6.46% 6.52 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 档案 混合型-偏股 06-14 0.9423 0.9423 0.92% 21.21% 6.38% 1.25 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 06-14 1.0392 1.1695 0.02% 2.81% 6.27% 25.17 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 06-14 1.0252 1.3433 0.04% 3.64% 6.09% 29.13 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 06-14 0.9460 0.9460 0.86% 16.86% 6.02% 32.65 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 档案 混合型-偏股 06-14 0.9289 0.9289 0.91% 20.84% 5.75% 0.09 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 06-14 0.8639 0.8639 1.22% 18.99% 5.55% 31.56 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 06-14 0.8365 0.8365 0.92% 16.25% 5.51% 19.91 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 档案 指数型-股票 06-14 1.0966 1.0966 0.51% 14.05% 5.43% 0.11 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 06-14 0.9297 0.9297 0.86% 16.50% 5.37% 2.04 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 档案 指数型-股票 06-14 1.0938 1.0938 0.51% 13.90% 5.17% 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-灵活 06-14 1.6700 3.3530 0.85% 18.14% 5.13% 17.39 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 06-14 0.8519 0.8519 1.21% 18.75% 5.12% 2.43 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 06-14 1.0408 1.1380 0.03% 2.96% 4.92% 14.92 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 档案 债券型-混合一级 06-14 1.0750 1.0750 0.04% 2.49% 4.92% 13.09 轩璇 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 06-14 2.5320 2.6020 0.60% 11.84% 4.71% 17.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 06-14 1.1307 1.1574 0.04% 3.54% 4.71% 60.38 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 06-14 1.3310 1.5186 0.04% 2.76% 4.65% 93.20 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 06-14 1.0501 1.1510 0.04% 3.51% 4.61% 21.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 档案 债券型-长债 06-14 1.0599 1.2828 0.03% 2.51% 4.58% 106.97 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 档案 债券型-混合一级 06-14 1.0693 1.0693 0.03% 2.32% 4.58% 7.07 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合二级 06-14 1.1759 1.2073 0.03% 4.00% 4.54% 53.36 赵国英 等 开放申购 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 06-14 1.0304 1.1793 - 2.77% 4.43% 27.47 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 档案 债券型-长债 06-14 1.0560 1.0850 0.03% 2.39% 4.32% 3.01 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 06-14 1.0734 1.1037 0.04% 2.86% 4.31% 12.85 轩璇 等 暂停申购 0.04% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 06-14 1.0225 1.1018 0.04% 3.29% 4.27% 30.04 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 06-14 1.0114 1.5334 - 2.25% 4.26% 15.19 轩璇 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 06-14 1.2963 1.4774 0.04% 2.56% 4.23% 1.36 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 06-14 1.0506 1.2308 0.04% 3.08% 4.09% 49.98 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 06-14 1.0918 1.1368 0.02% 2.35% 4.08% 186.25 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 06-14 1.0336 1.1796 0.04% 3.26% 4.07% 137.74 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 06-14 1.0281 1.1403 0.03% 3.10% 4.06% 10.13 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 06-14 1.0411 1.1270 0.02% 3.07% 4.00% 3.00 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII-纯债 06-13 1.2180 1.4860 0.08% 2.78% 3.92% 14.18 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 06-14 1.0176 1.1919 0.03% 3.25% 3.90% 20.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 06-14 1.0624 1.0906 0.04% 2.66% 3.89% 0.05 轩璇 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 06-14 1.0828 1.1189 0.01% 2.25% 3.88% 10.91 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII-纯债 06-13 1.0460 1.1010 0.10% 2.55% 3.87% 0.67 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 06-14 1.0236 1.1265 0.04% 3.19% 3.86% 9.66 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 06-14 1.0213 1.1514 0.02% 2.55% 3.85% 21.85 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合一级 06-14 1.3031 1.6825 0.04% 2.45% 3.83% 45.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 档案 债券型-长债 06-14 1.0606 1.0794 0.03% 3.09% 3.81% 36.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 06-14 1.0578 1.0889 0.04% 3.08% 3.80% 49.43 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 档案 债券型-长债 06-14 1.0552 1.0765 0.03% 3.10% 3.80% 21.33 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 档案 债券型-长债 06-14 1.0442 1.0596 0.03% 2.95% 3.79% 61.92 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 06-14 1.0362 1.5189 0.03% 2.65% 3.75% 2.82 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 06-14 1.0453 1.0453 -0.03% 3.43% 3.68% 10.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 06-14 1.0157 1.2731 0.05% 2.93% 3.67% 20.51 崔思维 限大额 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 06-14 1.0349 1.1397 0.02% 2.46% 3.64% 105.81 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 指数型-固收 06-14 1.0381 1.1253 0.03% 2.87% 3.52% 22.95 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 06-14 1.1595 1.2885 0.02% 2.41% 3.51% 8.47 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 06-14 1.0536 1.3203 0.02% 2.57% 3.49% 14.59 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合一级 06-14 1.2697 1.6225 0.04% 2.28% 3.48% 10.45 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 06-14 1.1148 1.1913 0.02% 2.06% 3.44% 221.51 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 指数型-固收 06-14 1.0346 1.1215 0.02% 2.80% 3.41% 0.00 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 指数型-固收 06-14 1.0420 1.1548 0.03% 2.67% 3.33% 4.45 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 06-14 1.0838 1.0853 0.02% 2.30% 3.33% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 档案 债券型-长债 06-14 1.0546 1.0546 0.01% 2.51% 3.33% 23.82 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 档案 混合型-绝对收益 06-14 1.4020 1.4020 0.07% 3.01% 3.32% 0.00 金猛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 06-14 1.1098 1.1760 0.03% 1.99% 3.31% 12.94 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 06-14 1.0723 1.1618 0.01% 2.58% 3.29% 26.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 06-14 1.0315 1.0315 -0.03% 3.22% 3.26% 0.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 档案 混合型-偏债 06-14 1.0790 1.0790 -0.06% 3.75% 3.25% 0.88 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 指数型-固收 06-14 1.0411 1.1515 0.03% 2.62% 3.24% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 06-14 0.9786 1.0765 0.95% 17.27% 3.24% 27.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 档案 债券型-中短债 06-14 1.0721 1.0721 0.01% 1.87% 3.17% 8.63 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 06-14 1.0909 1.0909 0.01% 2.07% 3.13% 20.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 06-14 1.0685 1.1523 0.02% 2.49% 3.10% 0.71 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 06-14 1.8125 1.8125 0.75% 13.19% 3.06% 9.53 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 档案 债券型-长债 06-14 1.0179 1.0386 0.04% 2.54% 3.04% 43.05 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 06-14 1.3863 1.4707 0.01% 2.69% 2.99% 0.09 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 06-14 1.0562 1.1359 0.00% 1.64% 2.99% 151.82 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 指数型-固收 06-14 1.0212 1.1541 0.02% 2.24% 2.94% 7.13 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 档案 债券型-中短债 06-14 1.0679 1.0679 0.01% 1.76% 2.94% 56.56 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 06-14 1.0848 1.0848 0.01% 1.95% 2.92% 3.54 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 06-14 1.0512 1.2308 0.04% 2.43% 2.90% 35.14 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 06-14 1.3120 1.3810 0.02% 2.66% 2.90% 4.13 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 06-14 1.0182 1.1654 0.01% 1.43% 2.84% 80.32 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 档案 混合型-偏债 06-14 1.0690 1.0690 -0.07% 3.56% 2.84% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 06-14 1.0683 1.0683 -0.04% 3.39% 2.83% 16.06 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 指数型-固收 06-14 1.0203 1.1467 0.01% 2.15% 2.82% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 06-14 1.0323 1.2495 -0.02% 1.98% 2.81% 10.17 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 06-14 1.1163 1.3611 0.01% 1.80% 2.80% 18.96 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 档案 债券型-混合一级 06-14 1.3644 2.5011 0.01% 1.81% 2.80% 8.12 轩璇 等 限大额 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 档案 债券型-中短债 06-14 1.0508 1.0508 0.01% 1.80% 2.80% 8.25 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 06-14 1.0558 1.5961 0.01% 1.52% 2.74% 83.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 档案 债券型-中短债 06-14 1.0706 1.0706 0.01% 1.79% 2.74% 10.35 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 06-14 1.0035 1.1329 0.00% 1.44% 2.71% 166.87 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 06-14 1.0304 1.1144 0.02% 2.19% 2.69% 20.04 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 06-14 1.2499 1.2499 0.75% 12.96% 2.64% 2.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 档案 债券型-中短债 06-14 1.0476 1.0476 0.01% 1.70% 2.59% 6.26 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 06-14 1.0662 1.3008 0.01% 1.67% 2.54% 14.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 档案 混合型-偏债 06-14 1.0656 1.0656 -0.08% 2.99% 2.54% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实短债债券C 013738 档案 债券型-中短债 06-14 1.0657 1.0657 0.01% 1.68% 2.53% 37.63 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 06-14 1.0166 1.0482 - 1.27% 2.52% 79.78 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 06-14 1.1090 1.5750 -0.09% 4.03% 2.50% 5.99 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 06-14 1.0963 1.0963 0.04% 3.19% 2.49% 4.29 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 档案 指数型-固收 06-14 1.0480 1.0480 0.01% 1.36% 2.47% 62.53 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 06-14 1.0532 1.0532 -0.04% 3.17% 2.41% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0775 1.0775 -0.05% 1.93% 2.41% 1.32 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 档案 混合型-绝对收益 06-14 1.3980 1.3980 0.07% 1.82% 2.34% 1.60 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 06-14 1.0031 1.1145 0.01% 1.25% 2.32% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 06-14 1.0451 1.0869 0.01% 1.43% 2.24% 30.87 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型-浮动净值 06-14 111.9307 111.9307 0.00% 1.13% 2.21% 139.65 张文玥 限大额 - 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 债券型-中短债 06-14 1.0106 1.0324 - 1.04% 2.18% 27.63 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0701 1.0701 -0.05% 1.79% 2.15% 0.31 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合二级 06-14 1.1480 1.3140 -0.09% 4.17% 2.14% 22.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 档案 混合型-偏债 06-14 1.0559 1.0559 -0.08% 2.78% 2.14% 0.24 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 06-14 1.0803 1.0803 0.04% 2.99% 2.08% 1.21 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 06-14 1.0892 1.0892 0.00% 1.15% 2.03% 44.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 债券型-中短债 06-14 1.0098 1.0293 - 0.92% 1.93% 9.88 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合二级 06-14 1.1370 1.7260 0.00% 4.03% 1.79% 15.77 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 06-14 1.0818 1.0818 -0.01% 1.02% 1.78% 41.21 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 档案 FOF-稳健型 06-13 1.0165 1.0165 -0.04% 2.80% 1.76% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 06-14 1.0302 1.2759 0.00% 0.90% 1.70% 23.51 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实多盈债券A 017717 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0113 1.0113 0.05% 2.97% 1.68% 9.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 06-14 1.0110 1.0670 -0.01% 0.80% 1.49% 0.69 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 档案 混合型-偏债 06-14 1.0259 1.0259 -0.07% 2.61% 1.45% 4.51 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实安益混合A 016322 档案 混合型-灵活 06-14 1.3228 1.3228 0.01% 2.21% 1.43% 0.99 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9807 0.9807 0.16% 3.81% 1.31% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 06-14 1.3954 1.3954 0.15% 10.83% 1.23% 0.68 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实多盈债券C 017718 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0052 1.0052 0.04% 2.73% 1.20% 3.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 档案 混合型-灵活 06-14 1.3167 1.3741 0.01% 2.08% 1.17% 23.99 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 06-14 1.3828 1.3828 0.15% 10.71% 1.03% 4.89 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 档案 混合型-偏债 06-14 1.0153 1.0153 -0.07% 2.40% 1.03% 0.15 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9757 0.9757 0.16% 3.65% 0.97% 1.03 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 06-14 1.0510 1.4330 0.00% 1.84% 0.96% 0.32 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 档案 混合型-灵活 06-14 1.5066 1.6174 0.02% 2.83% 0.96% 0.39 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 档案 债券型-混合二级 06-14 0.7814 1.5395 -0.12% 3.92% 0.81% 35.60 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券A 016797 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0090 1.0090 -0.09% 1.99% 0.43% 1.21 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 档案 债券型-混合二级 06-14 0.7753 1.0230 -0.13% 3.73% 0.41% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 06-14 1.0207 1.0207 -0.01% 2.28% 0.37% 6.61 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 06-14 1.1196 1.1196 -0.02% 0.71% 0.35% 0.55 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合二级 06-14 1.2250 1.9700 0.25% 2.00% 0.30% 19.52 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0053 1.0053 -0.09% 1.86% 0.18% 0.03 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 档案 混合型-偏股 06-14 1.0264 1.0264 -0.53% 9.46% 0.07% 0.29 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 06-14 0.9993 0.9993 0.00% 1.94% -0.03% 0.70 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0472 1.0472 -0.07% 3.52% -0.04% 0.54 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合二级 06-14 1.2180 1.9100 0.25% 1.82% -0.05% 8.48 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 06-14 1.2907 1.2907 0.59% 9.85% -0.23% 0.73 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 档案 混合型-偏债 06-14 0.9969 0.9969 - 2.39% -0.31% 2.14 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII-REITs 06-13 1.0410 1.4850 0.19% -0.58% -0.36% 0.56 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 档案 混合型-偏债 06-14 0.9960 0.9960 - 2.38% -0.40% 0.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 06-14 0.9885 0.9885 -0.01% 1.73% -0.43% 0.37 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 档案 混合型-偏股 06-14 1.0189 1.0189 -0.54% 9.12% -0.55% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 06-14 1.1362 1.1362 0.60% 9.63% -0.63% 1.12 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 档案 指数型-海外股票 06-14 0.5578 0.5578 -0.66% 14.49% -0.69% 2.46 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 06-14 1.1721 1.1721 1.35% 5.47% -1.11% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0690 1.1190 0.00% 0.66% -1.11% 1.98 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9567 0.9567 0.03% 1.83% -1.12% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9822 0.9822 0.04% 1.68% -1.18% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 档案 股票型 06-14 1.1078 1.1078 -0.30% -14.29% -1.33% 5.34 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 档案 混合型-偏股 06-14 2.0450 2.6460 0.59% 11.99% -1.35% 12.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 06-14 1.0765 1.1195 0.05% 1.10% -1.37% 4.52 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9532 0.9532 0.02% 1.70% -1.41% 1.43 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9798 0.9798 0.04% 1.53% -1.47% 14.17 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 06-14 1.0682 1.0682 1.35% 5.26% -1.49% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 06-14 1.0917 1.0917 0.59% 3.91% -1.65% 7.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 06-14 1.1865 1.1865 0.05% 0.21% -1.69% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 06-14 1.0603 1.1003 0.04% 0.89% -1.76% 0.23 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 档案 混合型-偏股 06-14 0.9370 0.9370 0.64% 11.81% -1.78% 0.03 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII-混合偏股 06-13 0.6560 0.6580 1.08% 9.70% -1.80% 15.25 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 06-14 2.1770 2.1770 0.88% 9.62% -1.85% 3.67 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 06-14 1.0740 1.0740 0.59% 3.71% -2.04% 1.91 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 06-14 1.1524 1.1524 0.05% -0.09% -2.28% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 档案 混合型-偏股 06-14 0.9160 0.9160 -0.33% 4.73% -2.44% 4.75 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9638 0.9638 0.03% 1.26% -2.45% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 档案 FOF-稳健型 06-12 0.9596 0.9596 0.02% 1.13% -2.72% 0.63 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 06-14 1.3055 1.3055 0.08% -0.49% -2.88% 0.31 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 档案 混合型-偏股 06-14 1.0236 1.0236 0.44% 6.69% -3.12% 0.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 06-14 1.1319 1.1319 0.02% 0.23% -3.14% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 档案 混合型-偏股 06-14 0.9067 0.9067 -0.33% 4.31% -3.21% 0.50 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 档案 混合型-灵活 06-14 1.9417 5.1134 0.50% 7.25% -3.28% 12.33 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 06-14 1.1132 1.1132 0.03% 0.04% -3.53% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 档案 混合型-偏股 06-14 0.8539 0.8539 -0.34% 4.79% -3.53% 0.71 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 档案 混合型-灵活 06-14 1.9302 1.9302 0.49% 7.03% -3.67% 0.51 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-偏股 06-14 1.4028 3.7433 0.87% 6.21% -3.69% 16.44 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 档案 混合型-偏股 06-14 1.0095 1.0095 0.44% 6.25% -3.91% 0.06 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 FOF-稳健型 06-13 1.1723 1.1723 0.00% 1.36% -3.92% 1.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 06-14 1.3226 1.3226 0.03% 10.47% -3.93% 6.41 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 档案 混合型-偏股 06-14 0.8425 0.8425 -0.34% 4.48% -4.10% 0.29 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 06-14 0.7623 0.7623 0.05% 10.70% -4.13% 11.04 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 FOF-稳健型 06-13 1.1154 1.1154 0.00% 1.31% -4.21% 21.11 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 06-14 0.7821 0.7821 0.04% 10.61% -4.30% 15.09 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 06-14 0.7488 0.7488 0.04% 10.36% -4.71% 0.32 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 档案 混合型-绝对收益 06-14 1.1350 1.1350 -0.09% -4.70% -4.78% 0.30 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 06-14 2.5170 3.2760 -0.16% 11.22% -4.80% 10.02 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 06-14 0.7690 0.7690 0.03% 10.28% -4.85% 0.27 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 06-14 0.9206 1.5606 0.58% -0.18% -4.86% 11.97 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 06-14 1.9094 1.9094 0.88% 2.94% -5.02% 2.58 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 档案 混合型-绝对收益 06-14 1.1220 1.1220 -0.09% -4.92% -5.16% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 06-14 1.1684 1.1684 0.88% 2.73% -5.40% 0.56 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 06-14 1.1820 2.0530 0.94% 5.72% -5.44% 1.16 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 06-14 0.9704 0.9704 1.21% 6.32% -5.52% 2.53 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 档案 指数型-股票 06-14 1.3650 1.3650 0.54% 5.58% -5.60% 13.05 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 06-14 1.2244 1.2244 0.44% 2.50% -5.67% 1.45 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 06-14 1.2308 1.2552 -0.32% 2.08% -5.81% 0.56 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 档案 指数型-股票 06-14 0.7874 0.7874 0.54% 5.42% -5.88% 1.90 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 06-14 0.9402 0.9402 1.21% 6.06% -5.99% 0.59 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 06-14 1.2034 1.2034 0.44% 2.30% -6.04% 0.91 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 档案 混合型-灵活 06-14 0.9841 0.9841 0.81% 4.88% -6.07% 7.50 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 档案 指数型-股票 06-14 0.9768 0.9768 2.15% -9.41% -6.11% 0.16 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 06-14 0.9148 3.0340 0.44% 5.72% -6.25% 83.76 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 档案 指数型-股票 06-14 0.9729 0.9729 2.15% -9.52% -6.34% 0.39 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 06-14 1.0416 1.0416 0.12% 9.64% -6.40% 0.73 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 06-14 0.8390 1.2166 0.44% 5.51% -6.62% 9.72 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 06-14 1.0201 1.0201 0.10% 9.36% -6.87% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 档案 股票型 06-14 1.5900 2.4250 0.38% 3.99% -7.13% 6.58 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合二级 06-14 1.3919 1.3919 0.01% -0.83% -7.67% 10.00 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合二级 06-14 1.3581 1.3581 0.01% -1.01% -8.00% 2.54 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 档案 混合型-偏债 06-14 0.9089 0.9089 0.04% -4.14% -8.09% 12.99 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 FOF-均衡型 06-12 0.7954 0.7954 0.11% 0.96% -8.39% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 档案 FOF-均衡型 06-12 1.2157 1.2157 0.18% -1.51% -8.56% 0.57 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 档案 FOF-均衡型 06-12 0.8833 0.8833 0.30% -2.31% -8.62% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 档案 FOF-均衡型 06-12 1.2018 1.2018 0.18% -1.72% -8.94% 1.35 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 06-14 2.1720 2.1720 -0.50% 7.21% -9.31% 4.82 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 06-14 0.7570 0.7570 0.48% 6.63% -9.34% 6.67 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 档案 股票型 06-14 1.2700 1.6210 0.06% -2.76% -9.51% 14.89 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 06-14 2.1140 2.1140 -0.52% 6.93% -9.77% 2.70 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 06-14 0.7396 0.7396 0.46% 6.20% -10.08% 0.34 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 档案 股票型 06-14 1.5551 1.5551 0.78% -5.84% -10.16% 13.87 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 06-14 1.3630 2.3110 0.44% 0.07% -10.21% 4.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 06-14 1.1279 1.1279 0.24% -2.20% -10.48% 0.62 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 档案 FOF-均衡型 06-12 1.2428 1.2428 0.27% -2.28% -10.58% 0.30 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 档案 股票型 06-14 0.7139 0.7139 0.78% -6.13% -10.70% 3.27 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-灵活 06-14 0.9080 2.1580 0.67% 5.58% -10.72% 21.23 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 档案 混合型-偏股 06-14 0.7742 0.7742 0.53% 5.53% -10.72% 1.18 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 档案 FOF-均衡型 06-12 1.2935 1.2935 0.26% -2.30% -10.78% 0.82 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 06-14 0.8060 0.8060 -0.49% -3.36% -10.84% 8.14 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 06-14 1.1083 1.1083 0.24% -2.40% -10.84% 0.41 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 06-14 0.9028 0.9028 0.58% 2.89% -10.87% 4.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 档案 FOF-均衡型 06-12 1.2306 1.2306 0.26% -2.49% -10.96% 2.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 档案 FOF-均衡型 06-12 1.2832 1.2832 0.26% -2.51% -11.15% 2.33 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 06-14 0.7641 0.7641 -0.78% -0.65% -11.30% 15.37 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 档案 混合型-偏股 06-14 0.7598 0.7598 0.53% 5.10% -11.43% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 06-14 1.8260 1.8260 0.13% -2.85% -11.56% 11.24 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 06-14 0.7481 0.7481 -0.78% -0.80% -11.60% 17.62 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 06-14 0.6131 0.6131 0.52% 3.65% -11.82% 31.23 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 06-14 1.0540 1.0540 0.62% 0.53% -11.84% 0.89 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 06-14 1.5218 1.5878 0.26% -4.10% -11.87% 17.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 06-14 1.0453 1.0453 0.63% 0.44% -12.02% 2.03 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 06-14 0.6916 0.6916 0.49% 1.42% -12.03% 5.42 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 06-14 1.3330 3.2190 0.68% 0.45% -12.07% 16.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 06-14 1.1806 1.1806 0.25% -4.30% -12.22% 5.48 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 06-14 1.3260 1.4550 0.68% 0.30% -12.42% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 档案 指数型-股票 06-14 0.8818 0.8818 -0.02% -8.31% -12.50% 0.14 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 06-14 1.0007 1.0007 0.39% -5.98% -12.52% 0.54 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 档案 指数型-股票 06-14 0.7259 0.7259 -0.25% 1.43% -12.63% 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 06-14 1.2330 1.2330 -0.80% -5.59% -12.68% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 06-14 0.9914 0.9914 0.38% -6.07% -12.70% 0.25 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 档案 指数型-股票 06-14 0.8784 0.8784 -0.02% -8.42% -12.73% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 06-14 0.6740 0.6740 0.48% 1.02% -12.74% 0.29 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 档案 FOF-进取型 06-13 0.8618 0.8618 -0.21% -2.00% -12.83% 0.97 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 档案 指数型-股票 06-14 0.7228 0.7228 -0.25% 1.29% -12.84% 0.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 档案 FOF-进取型 06-13 0.8567 0.8567 -0.20% -2.19% -13.17% 0.23 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-灵活 06-14 5.5620 6.1020 0.52% -2.16% -13.27% 10.12 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 06-14 1.3863 1.3863 -0.70% -11.68% -13.38% 8.88 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 06-14 1.3690 1.3690 0.15% 2.01% -13.41% 3.19 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-偏股 06-14 1.0507 4.0768 0.11% -3.99% -13.59% 15.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 06-14 0.7432 0.7432 0.09% -2.03% -13.74% 11.04 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 06-14 0.7848 0.7848 0.31% 1.54% -13.86% 8.07 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 档案 混合型-偏股 06-14 0.9442 0.9589 0.11% -4.34% -13.86% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 档案 混合型-偏股 06-14 0.8325 0.8325 0.08% 5.43% -13.99% 4.87 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 06-14 1.3173 1.3173 -0.70% -12.04% -14.04% 2.75 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 06-14 0.5292 0.5292 -1.34% -12.47% -14.06% 0.35 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合二级 06-14 0.8951 1.0367 0.07% -4.14% -14.12% 0.37 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 06-14 0.7734 0.7734 0.31% 1.34% -14.21% 1.70 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 06-14 0.5259 0.5259 -1.33% -12.55% -14.22% 1.31 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 档案 混合型-偏股 06-14 0.8270 0.8270 0.07% 5.16% -14.43% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 档案 指数型-股票 06-14 0.7891 0.7891 0.71% -25.47% -15.00% 0.67 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 06-14 1.4320 1.4320 0.56% -0.42% -15.01% 5.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 档案 指数型-海外股票 06-14 0.7883 0.7883 -0.67% 3.30% -15.15% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 档案 指数型-股票 06-14 0.7860 0.7860 0.70% -25.56% -15.22% 1.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 06-14 0.9228 0.9228 0.12% 4.19% -15.23% 5.47 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 档案 指数型-海外股票 06-14 0.7863 0.7863 -0.67% 3.22% -15.34% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 06-14 0.7949 0.7949 -0.11% -6.11% -15.54% 5.09 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 06-14 0.7199 0.8899 0.13% 4.12% -15.60% 5.44 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 档案 混合型-灵活 06-14 1.0430 1.0430 0.29% -4.66% -15.61% 7.20 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 06-14 0.5394 0.5394 0.09% -3.87% -15.73% 0.68 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 档案 指数型-股票 06-14 0.7669 0.7669 -1.07% -8.95% -15.82% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 档案 混合型-灵活 06-14 1.0390 1.0390 0.39% -4.77% -15.87% 0.66 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 06-14 0.4999 0.4999 0.14% -4.40% -15.91% 4.69 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 06-14 0.5356 0.5356 0.07% -4.00% -15.94% 1.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 档案 指数型-股票 06-14 0.7646 0.7646 -1.06% -9.06% -16.02% 0.16 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 档案 混合型-偏股 06-14 0.6459 0.6459 0.11% 4.28% -16.06% 5.52 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 06-14 0.8500 0.8500 -1.85% -9.77% -16.17% 1.30 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 06-14 0.4945 0.4945 0.14% -4.59% -16.26% 0.15 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 档案 混合型-偏股 06-14 0.5417 0.5417 -0.20% -3.63% -16.28% 5.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 06-14 0.5671 0.5671 0.11% -4.13% -16.39% 6.57 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 档案 混合型-偏股 06-14 0.6361 0.6361 0.09% 3.95% -16.58% 1.81 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 档案 混合型-偏股 06-14 0.5931 0.5931 -0.22% -3.95% -16.64% 0.79 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 06-14 0.5150 0.5150 0.12% -5.71% -16.71% 7.48 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 档案 混合型-偏股 06-14 0.5305 0.5305 -0.21% -4.02% -16.95% 0.29 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 06-14 0.5078 0.5078 0.12% -5.89% -17.05% 0.52 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 档案 混合型-偏股 06-14 0.5844 0.5844 -0.20% -4.23% -17.13% 0.17 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 06-14 1.9520 2.3970 0.31% -5.43% -17.22% 3.76 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 档案 混合型-偏股 06-14 0.5787 0.5787 -0.07% -6.33% -17.22% 2.19 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 档案 混合型-偏股 06-14 0.7470 0.7470 0.63% 2.02% -17.33% 13.28 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 档案 混合型-偏股 06-14 0.5587 0.5587 0.59% -15.07% -17.49% 1.84 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 06-14 0.4916 0.4916 0.14% 3.67% -17.50% 14.65 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-偏股 06-14 14.5153 15.1863 0.50% -4.55% -17.57% 22.36 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 06-14 0.4929 0.4929 0.10% 3.66% -17.69% 13.41 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 06-14 0.5588 0.5588 0.74% -1.18% -17.70% 2.10 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 档案 混合型-偏股 06-14 0.7360 0.7360 0.63% 1.71% -17.82% 1.23 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 06-14 0.4852 0.4852 0.14% 3.45% -17.83% 1.14 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 档案 混合型-偏股 06-14 0.5502 0.5502 0.60% -15.31% -17.98% 0.33 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 06-14 1.4430 1.4430 -0.21% -5.44% -18.06% 5.76 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 06-14 0.6272 0.6272 0.59% -6.33% -18.08% 3.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 06-14 0.5512 0.5512 0.71% -1.43% -18.09% 6.80 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 06-14 1.0029 1.0029 -0.02% -8.67% -18.11% 0.37 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 06-14 0.6255 0.6255 0.61% -6.36% -18.15% 9.54 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 06-14 0.4840 0.4840 0.12% 3.35% -18.17% 0.74 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 06-14 0.4766 0.4766 -0.06% -6.37% -18.36% 0.06 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 档案 混合型-灵活 06-14 1.0380 1.1110 0.97% -2.08% -18.52% 0.30 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 06-14 2.1290 2.1290 -0.23% -5.75% -18.59% 9.24 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 06-14 0.6361 0.6361 -0.38% -12.27% -18.61% 8.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 06-14 1.4537 1.4537 0.31% -9.90% -18.69% 0.49 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 06-14 0.4713 0.4713 -0.08% -6.56% -18.69% 0.00 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 档案 股票型 06-14 1.3193 1.3193 0.37% -14.78% -18.70% 15.39 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 06-14 1.1410 2.7410 -0.17% -6.63% -18.73% 10.00 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 档案 混合型-灵活 06-14 1.0320 1.0320 0.98% -2.27% -18.87% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 06-14 0.8669 0.8669 0.31% -10.07% -19.01% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 档案 混合型-偏股 06-14 1.1920 3.1580 0.59% -5.17% -19.08% 9.66 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 06-14 1.3660 1.3660 0.07% -5.34% -19.17% 5.86 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 06-14 0.6165 0.6165 -0.37% -12.63% -19.26% 2.23 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 06-14 1.6590 1.6590 -1.89% -14.97% -19.31% 8.47 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 06-14 0.5224 0.5224 -0.17% -12.79% -21.11% 12.10 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-灵活 06-14 2.5640 7.0640 0.67% -5.28% -21.20% 29.70 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 06-14 0.5171 0.5171 -0.08% -13.87% -21.48% 12.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 06-14 0.5151 0.5151 -0.17% -13.02% -21.51% 0.84 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 档案 混合型-偏股 06-14 0.6772 0.6772 0.82% -2.76% -21.62% 1.74 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 06-14 1.0690 1.3820 -1.57% -10.69% -21.74% 2.44 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 档案 指数型-股票 06-14 0.9700 0.9700 -1.13% -5.61% -21.74% 1.74 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 06-14 0.5112 0.5112 -0.06% -14.04% -21.79% 0.77 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 档案 指数型-股票 06-14 0.9649 0.9649 -1.14% -5.73% -21.93% 9.93 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 档案 混合型-偏股 06-14 0.6734 0.6734 0.81% -2.94% -21.93% 0.32 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 档案 指数型-股票 06-14 0.7016 0.7016 -0.71% -9.35% -22.08% 0.53 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 档案 混合型-偏股 06-14 0.7031 0.7031 1.18% -2.44% -22.09% 2.78 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 06-14 0.5660 0.5660 0.60% -6.06% -22.17% 42.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 06-14 0.8188 0.8188 0.91% -5.45% -22.25% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 档案 指数型-股票 06-14 0.6977 0.6977 -0.70% -9.46% -22.27% 1.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 06-14 0.8373 0.8373 0.66% -6.65% -22.29% 9.67 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 06-14 0.5644 0.5644 -0.27% -15.06% -22.43% 15.26 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 06-14 0.5579 0.5579 0.61% -6.24% -22.47% 2.79 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 档案 混合型-偏股 06-14 0.6929 0.6929 1.17% -2.74% -22.56% 0.94 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 06-14 2.9620 2.9620 0.51% -7.15% -22.62% 54.64 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 06-14 0.5790 0.5790 0.49% -6.69% -22.66% 33.76 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 06-14 0.7864 0.7864 0.90% -5.75% -22.72% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 档案 混合型-偏股 06-14 0.7701 0.7701 -0.12% -12.31% -22.74% 7.73 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 06-14 1.3231 1.3231 0.88% -3.54% -22.77% 7.29 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 档案 混合型-偏股 06-14 0.6136 0.6136 -0.03% -1.13% -22.87% 0.08 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 档案 混合型-偏股 06-14 0.7834 0.7834 -0.41% -8.83% -23.00% 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 档案 混合型-偏股 06-14 0.7659 0.7659 -0.13% -12.47% -23.01% 0.05 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 06-14 0.5484 0.5484 -0.27% -15.41% -23.05% 1.72 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 档案 混合型-偏股 06-14 0.6103 0.6103 -0.03% -1.33% -23.15% 0.04 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 06-14 1.2872 1.2872 0.89% -3.78% -23.16% 1.62 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 档案 混合型-偏股 06-14 0.7805 0.7805 -0.41% -8.98% -23.26% 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 档案 指数型-股票 06-14 0.4864 0.4864 0.08% -6.23% -23.79% 0.55 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 档案 指数型-股票 06-14 0.4834 0.4834 0.08% -6.34% -23.97% 2.02 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 06-14 0.7280 1.1160 -0.14% -12.50% -24.72% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 档案 指数型-股票 06-14 0.8094 0.8094 -0.25% -12.55% -24.88% 0.64 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 档案 指数型-股票 06-14 0.8065 0.8065 -0.25% -12.67% -25.07% 0.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 档案 指数型-股票 06-14 0.5436 0.5436 -1.02% -18.50% -26.02% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 档案 指数型-股票 06-14 0.5404 0.5404 -1.01% -18.60% -26.21% 2.37 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 06-14 0.4606 0.4606 -0.32% -6.17% -26.34% 0.57 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 06-14 0.4573 0.4573 -0.33% -6.29% -26.53% 4.28 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 档案 指数型-股票 06-14 0.5510 0.5510 -0.85% -5.20% -26.58% 0.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 06-14 0.8010 0.8730 0.13% -13.59% -26.65% 0.44 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 档案 指数型-股票 06-14 0.5486 0.5486 -0.85% -5.32% -26.78% 0.88 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 档案 指数型-股票 06-14 0.8550 0.8550 -0.79% -14.76% -27.31% 0.58 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 档案 股票型 06-14 0.6074 0.6074 -0.13% -2.33% -27.32% 0.07 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 档案 股票型 06-14 1.0755 1.0755 0.87% -13.00% -27.32% 2.45 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 06-14 1.8610 1.8610 -0.05% -15.98% -27.39% 24.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 档案 QDII-普通股票 06-13 0.1117 0.1117 -0.09% -20.95% -27.47% 0.23 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 档案 指数型-股票 06-14 0.8518 0.8518 -0.79% -14.87% -27.49% 5.24 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 档案 股票型 06-14 1.0663 1.0663 0.87% -13.26% -27.75% 4.69 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 档案 股票型 06-14 0.6016 0.6016 -0.13% -2.64% -27.76% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 档案 QDII-普通股票 06-13 0.7944 0.7944 -0.15% -20.95% -27.87% 0.23 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 档案 QDII-普通股票 06-13 0.7909 0.7909 -0.16% -21.18% -28.07% 0.21 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 档案 指数型-海外股票 06-14 0.6729 0.6729 -0.44% -19.89% -28.67% 0.70 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 档案 指数型-海外股票 06-14 0.6722 0.6722 -0.44% -19.87% -28.75% 0.13 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 06-14 1.4382 1.4382 0.50% -12.49% -28.78% 22.80 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 06-14 1.3962 1.3962 0.50% -12.71% -29.13% 8.81 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 06-14 1.7960 1.7960 0.45% -12.82% -30.39% 26.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 06-14 0.4044 0.4044 -0.93% -15.98% -31.13% 19.58 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 06-14 0.8664 0.8664 -0.09% -17.27% -31.30% 0.39 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 档案 股票型 06-14 0.6508 0.6508 0.29% -16.48% -31.34% 0.07 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 06-14 0.3991 0.3991 -0.94% -16.14% -31.40% 2.17 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 06-14 0.8427 0.8427 -0.09% -17.48% -31.64% 0.05 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 档案 股票型 06-14 0.6457 0.6457 0.28% -16.72% -31.75% 0.01 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 档案 指数型-股票 06-14 0.5534 0.5534 -0.59% -6.41% -31.83% 0.61 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 档案 指数型-股票 06-14 0.5501 0.5501 -0.60% -6.54% -32.00% 3.83 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 06-14 1.5150 1.5150 0.80% -14.41% -33.32% 2.91 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 06-14 1.4610 1.4610 0.83% -14.61% -33.65% 5.23 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 06-14 0.8288 0.8288 -0.75% -18.00% -34.33% 1.25 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 06-14 0.5657 0.5657 0.73% -23.75% -41.81% 0.48 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 06-14 0.5621 0.5621 0.72% -23.85% -41.96% 3.37 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 档案 混合型-偏债 06-14 1.0151 1.0151 -0.05% 0.73% - 0.99 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 档案 混合型-偏债 06-14 1.0192 1.0192 -0.04% 0.95% - 1.84 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0158 1.0158 -0.04% 1.06% - 3.96 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0122 1.0122 -0.04% 0.87% - 1.08 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 档案 股票型 06-14 0.8698 0.8698 -1.08% -10.81% - 0.76 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 档案 股票型 06-14 0.8729 0.8729 -1.09% -10.64% - 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 档案 混合型-灵活 06-14 0.9783 0.9783 0.81% 4.50% - 0.01 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 档案 混合型-偏股 06-14 0.9270 0.9270 -0.12% -4.37% - 1.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 档案 混合型-偏股 06-14 1.1319 1.1319 0.30% 10.61% - 0.23 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 档案 混合型-偏股 06-14 1.1369 1.1369 0.30% 10.94% - 0.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 档案 指数型-股票 06-14 1.0047 1.0047 3.09% 5.37% - 0.91 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 档案 指数型-股票 06-14 1.0066 1.0066 3.09% 5.50% - 0.11 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 档案 股票型 06-14 1.5860 1.5860 0.38% 3.80% - 0.04 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 档案 债券型-混合一级 06-14 1.0390 1.0390 0.06% 3.84% - 2.66 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 档案 债券型-混合一级 06-14 1.0406 1.0406 0.06% 3.99% - 0.22 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0313 1.0313 0.02% 3.38% - 0.35 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0284 1.0284 0.02% 3.13% - 2.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 档案 FOF-均衡型 06-07 0.9976 0.9976 - -0.04% - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 档案 指数型-股票 06-14 0.9349 0.9349 0.29% -1.35% - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 档案 指数型-股票 06-14 0.9334 0.9334 0.29% -1.48% - 0.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 档案 QDII-混合偏股 06-13 1.1434 1.1434 0.47% 15.17% - 0.17 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 档案 QDII-混合偏股 06-13 0.1608 0.1608 0.50% - - 0.17 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 档案 债券型-长债 06-14 1.0228 1.0228 0.01% 2.26% - 1.32 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 档案 债券型-长债 06-14 1.0240 1.0240 0.01% 2.38% - 0.30 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 档案 债券型-长债 06-14 1.0243 1.0243 0.04% 2.42% - 73.59 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 档案 混合型-偏债 06-14 1.0172 1.0172 - - - 2.00 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 档案 混合型-偏债 06-14 1.0156 1.0156 - - - 1.27 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 档案 混合型-偏股 06-14 1.0365 1.0365 -0.87% 3.58% - 0.13 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 档案 混合型-偏股 06-14 1.0397 1.0397 -0.88% 3.89% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 档案 混合型-偏股 06-14 1.0386 1.0386 -0.88% 3.78% - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 档案 指数型-股票 06-14 1.1478 1.1478 -1.10% - - 0.41 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 档案 指数型-股票 06-14 1.1486 1.1486 -1.10% - - 0.08 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 档案 股票型 06-14 1.1047 1.1047 -0.30% -14.53% - 0.38 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 档案 股票型 06-14 1.3155 1.3155 0.37% -15.83% - 0.38 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 档案 混合型-偏股 06-14 1.0032 1.0032 -0.71% - - 0.61 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 档案 混合型-偏股 06-14 1.0056 1.0056 -0.71% - - 1.95 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0773 1.0773 -0.06% - - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 档案 债券型-混合一级 06-14 1.3643 1.3643 0.01% - - 0.00 轩璇 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 档案 债券型-长债 06-14 1.0115 1.0115 - - - 2.20 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 档案 债券型-长债 06-14 1.0120 1.0120 - - - 2.98 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 档案 债券型-长债 06-14 1.0042 1.0042 0.00% - - 1.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 档案 债券型-长债 06-14 1.0047 1.0047 0.00% - - 27.88 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 档案 REITs - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 档案 债券型-混合一级 06-14 1.0011 1.0011 - - - 5.93 李金灿 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 档案 债券型-混合一级 06-14 1.0013 1.0013 - - - 0.66 李金灿 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实多益债券C 020858 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0015 1.0015 - - - 5.75 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 档案 债券型-混合二级 06-14 1.0019 1.0019 - - - 18.51 高群山 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 档案 指数型-股票 06-14 0.9799 0.9799 0.47% - - 2.70 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 档案 指数型-股票 06-14 0.9796 0.9796 0.47% - - 0.96 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 档案 混合型-灵活 06-14 1.5066 1.5066 0.03% - - - 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 档案 债券型-混合一级 06-14 1.0032 1.0032 - - - 4.69 祝杨 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 档案 债券型-混合一级 06-14 1.0033 1.0033 - - - 0.37 祝杨 暂停申购 0.04% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 档案 指数型-固收 06-14 1.0005 1.0005 - - - 0.11 闵锐 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 档案 指数型-固收 06-14 1.0005 1.0005 - - - 79.81 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 档案 指数型-股票 06-14 0.9841 0.9841 -1.40% - - 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 档案 指数型-股票 06-14 0.9839 0.9839 -1.41% - - 0.00 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实快线货币A 000917 货币型-普通货币 06-14 0.4844 1.8060% 1.82% 1.84% 0.48% 373.85 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 货币型-普通货币 06-14 0.4999 1.9800% 1.92% 1.94% 0.50% 44.32 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型-普通货币 06-14 0.4196 1.6580% 1.65% 1.67% 0.45% 1,188.07 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 货币型-普通货币 06-14 0.4997 1.8390% 1.84% 1.85% 0.49% 2.16 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型-普通货币 06-14 0.4311 1.6940% 1.67% 1.68% 0.45% 794.20 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 货币型-普通货币 06-14 0.4459 1.6740% 1.71% 1.72% 0.45% 122.62 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 货币型-普通货币 06-14 0.4451 1.6350% 1.63% 1.65% 0.44% 73.60 张文玥 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型-普通货币 06-14 0.4020 1.5020% 1.76% 1.67% 0.45% 331.35 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型-普通货币 06-14 0.4366 1.7140% 1.69% 1.70% 0.45% 27.61 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 货币型-普通货币 06-14 0.4071 1.5950% 1.59% 1.63% 0.44% 29.44 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 货币型-普通货币 06-14 0.4020 1.5020% 1.77% 1.67% 0.45% 65.88 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型-普通货币 06-14 0.3327 1.2150% 1.23% 1.21% 0.35% 2.12 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型-普通货币 06-14 0.4676 1.7440% 2.01% 1.91% 0.51% 8.87 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型-普通货币 06-14 0.2672 0.9750% 0.99% 0.97% 0.29% 0.31 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型-普通货币 06-14 0.4188 1.6010% 1.60% 1.61% 0.42% 0.09 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 货币型-普通货币 06-14 0.3415 1.3510% 1.35% 1.39% 0.38% 0.82 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 货币型-普通货币 06-14 0.4617 1.8370% 1.77% 1.79% 0.47% 1.09 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 货币型-普通货币 06-14 0.4588 1.6850% 1.68% 1.70% 0.45% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 货币型-普通货币 06-14 0.4383 1.6460% 1.68% 1.69% 0.44% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实国证通信ETF 159695 指数型-股票 06-14 1.0042 1.0042 3.26% 1.0050 -0.08% 1.38 张钟玉
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 06-14 1.8035 1.8035 1.43% 1.8050 -0.08% 0.59 张钟玉
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 指数型-海外股票 06-13 0.8282 0.8282 1.30% 0.8250 0.39% 20.86 田光远 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 06-14 1.2145 1.2145 0.94% 1.2140 0.04% 1.51 李直
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 06-14 1.9271 1.9271 0.93% 1.9290 -0.10% 3.25 李直
嘉实创业板增强策略ETF 159675 指数型-股票 06-14 0.7530 0.7530 0.78% 0.7510 0.27% 1.54 龙昌伦 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 06-14 0.5912 0.5912 0.77% 0.5910 0.03% 8.00 田光远
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 06-14 0.7053 3.5265 0.66% 0.7060 -0.10% 3.94 刘珈吟
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 06-14 0.8709 0.8709 0.64% 0.8710 -0.01% 16.09 田光远
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 06-14 1.3524 1.3524 0.63% 1.3540 -0.12% 2.74 刘珈吟
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 指数型-海外股票 06-13 1.3120 1.3120 0.54% 1.3410 -2.21% 30.69 张钟玉
嘉实中证A50ETF 562890 指数型-股票 06-14 1.0003 1.0003 0.50% 1.0010 -0.07% 14.42 尚可
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 指数型-股票 06-14 0.6558 0.6558 0.49% 0.6550 0.12% 0.75 张超梁
嘉实中证100ETF 159661 指数型-股票 06-14 1.0159 1.0159 0.49% 1.0160 -0.01% 0.28 李直
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 06-14 3.6918 1.6615 0.46% 3.6960 -0.11% 1,053.74 何如 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 06-14 1.0585 1.0585 0.41% 1.0560 0.24% 1.81 尚可
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 06-14 1.5409 1.5409 0.33% 1.5460 -0.33% 0.60 张超梁
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 06-14 0.6021 0.6021 0.30% 0.6040 -0.32% 1.81 李直
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 06-14 5.4528 1.7084 0.27% 5.4700 -0.32% 127.86 何如 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 06-14 1.4015 1.4015 0.17% 1.4020 -0.04% 21.87 刘珈吟
嘉实中证2000ETF 159535 指数型-股票 06-14 0.8571 0.8571 0.12% 0.8590 -0.22% 0.38 李直
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 06-14 0.4587 0.4587 0.09% 0.4600 -0.28% 9.29 田光远
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 06-14 0.4748 0.4748 0.08% 0.4760 -0.25% 16.52 李直
嘉实上海金ETF 159831 指数型-其他 06-14 5.3401 1.3432 0.08% 5.3370 0.06% 0.58 张钟玉
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 06-14 0.4910 0.4910 0.00% 0.4980 -1.43% 1.16 尚可
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 指数型-海外股票 06-13 1.0058 1.0058 -0.01% 1.0210 -1.51% 10.37 张钟玉
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 06-14 1.4496 1.5157 -0.09% 1.4520 -0.17% 13.36 王紫菡
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 指数型-股票 06-14 1.0945 1.0945 -0.27% 1.0950 -0.05% 3.52 田光远
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 06-14 0.4418 0.4418 -0.36% 0.4420 -0.05% 10.75 田光远
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 指数型-股票 06-14 0.9190 0.9190 -0.45% 0.9220 -0.33% 0.30 张钟玉
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 指数型-海外股票 06-14 0.9122 0.9122 -0.48% 0.9280 -1.73% 2.36 王紫菡
嘉实中证机器人ETF 159526 指数型-股票 06-14 0.9872 0.9872 -0.48% 0.9870 0.02% 2.08 田光远
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 指数型-股票 06-14 0.9184 0.9184 -0.66% 0.9190 -0.07% 3.34 张钟玉
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 指数型-海外股票 06-14 0.7010 0.7010 -0.81% 0.7020 -0.14% 0.39 张钟玉
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 指数型-海外股票 06-14 0.4970 0.4970 -0.82% 0.4980 -0.20% 6.26 李直 等
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 指数型-股票 06-14 0.9686 0.9686 -0.83% 0.9710 -0.25% 46.29 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 06-14 0.4529 0.4529 -0.90% 0.4540 -0.24% 2.24 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 指数型-股票 06-14 0.6899 0.6899 -1.12% 0.6910 -0.16% 8.18 刘珈吟 等
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 指数型-股票 06-14 1.1313 1.1313 -1.16% 1.1310 0.03% 1.69 刘珈吟
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 指数型-股票 06-14 0.6146 0.6146 -1.30% 0.6150 -0.07% 3.67 王紫菡
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 06-14 0.7388 0.7388 -1.43% 0.7420 -0.43% 2.55 王紫菡
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 指数型-海外股票 06-13 0.9876 0.9876 -1.48% 1.0000 -1.26% 2.10 张钟玉
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 指数型-股票 06-14 0.8448 0.8448 -1.52% 0.8460 -0.14% 0.83 王紫菡
嘉实国证绿色电力ETF 159625 指数型-股票 06-14 1.1763 1.1763 -1.56% 1.1770 -0.06% 2.09 王紫菡
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 指数型-海外股票 06-13 1.0006 1.0006 -1.66% 1.0230 -2.24% 1.03 李直 等
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 70 0.90% 492.38 838,479.52
2 300750 宁德时代 90 0.68% 3,339.38 635,015.59
3 600036 招商银行 39 0.47% 13,607.99 438,177.17
4 601318 中国平安 18 0.30% 6,872.06 280,448.71
5 000858 五 粮 液 41 0.29% 1,769.10 271,573.80
6 601899 紫金矿业 53 0.29% 16,086.44 270,573.91
7 00700 腾讯控股 43 0.25% 851.26 234,445.42
8 002078 太阳纸业 26 0.24% 15,585.67 226,927.41
9 000333 美的集团 22 0.23% 3,384.79 217,371.29
10 600060 海信视像 27 0.22% 8,531.08 203,978.23

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1348手出现的频率很高,这量化的 [沪深300ETF吧]

一尘哥

2024-06-17

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跳水的股都在这里[大笑][大笑]还想超老在,... [科创芯片ETF吧]

乐观的水心声11

2024-06-17

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今天咋个跌这么多哦 [标普油气ETF吧]

不许抢憨憨

2024-06-17

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这只基金为什么当日的振幅这么小 [纳斯达克指数ETF吧]

基民vKZb8t

2024-06-17

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场外资金可大举进场! [沪深300ETF吧]

投资需要哲学思想

2024-06-17

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这两只猪经理 [嘉实新能源新材料股票A吧]

基民p699925e80

2024-06-17

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这样的基金公司跟经理都是坑人的 [嘉实新能源新材料股票A吧]

基民p699925e80

2024-06-17

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请教一下大家,这里有持续赚钱的吗?多谢! [沪深300ETF吧]

大财主888999

2024-06-17

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厚积薄发,等大涨。 [新能源ETF吧]

不简单吧

2024-06-17

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明天大涨? [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

晴朗的益妙双

2024-06-17

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有个重仓锂矿的基金快清盘了 [稀有金属ETF吧]

基民026676k32y

2024-06-17

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大忽悠不简单这个基金还有浪吗?敢不敢把你... [新能源ETF吧]

心想事成adc

2024-06-17

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请用心对待基民的辛苦钱 [嘉实鑫福一年持有期混合吧]

基民vRFaSj

2024-06-17

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这种恶意做多不是蠢就是坏 [中概互联网ETF吧]

股友00653D7q58

2024-06-17

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这持仓真弱,不涨的都在,大涨的都不在[怒]... [科创芯片ETF吧]

乐观的水心声11

2024-06-17

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分批买入 [标普油气ETF吧]

大家都赚

2024-06-17

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虚空抄底[呲牙] [科创芯片ETF吧]

超能力少年

2024-06-17

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带中的真无语 [科创芯片ETF吧]

乐观的水心声11

2024-06-17

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你们两个是吗 [嘉实新能源新材料股票A吧]

静等风来静等风来

2024-06-17

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这厮和沪深300ETF南方哪个更有利可图?[微... [沪深300ETF吧]

摇摇领钱

2024-06-17

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这持的都是什么玩意??? [科创芯片ETF吧]

乐观的水心声11

2024-06-17

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天天死不死活不活的 [嘉实国证绿色电力ETF发起联接C吧]

基民Egv6IO

2024-06-17

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电力重组,电费涨了用电需求也大了,华北高... [嘉实国证绿色电力ETF发起联接C吧]

善思考的吴熙

2024-06-17

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$嘉实创业板两年定期混合[160727]$希望你勤... [嘉实创业板两年定期混合吧]

基民90RE861630

2024-06-17

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不要怕,观点不变,分期抄底。 [新能源ETF吧]

不简单吧

2024-06-17

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$嘉实中证半导体指数增强发起式C[014855]$... [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

基民3139k0712r

2024-06-17

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算是废了 [农业ETF吧]

基民53w616387F

2024-06-17

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垃圾到了极点 [嘉实核心成长混合A吧]

基民yLyWWA

2024-06-17

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特别提示 [嘉实北证50成份指数C吧]

回流钱塘

2024-06-17

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说你是一坨SHI,逝听了都不干[摊手] [新能源ETF吧]

突然的涨停

2024-06-17

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无语了起飞了 [中概互联网ETF吧]

龙年买啥都赚钱

2024-06-17

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一,建立基金经理责任制度,基金经理必须对... [嘉实智能汽车股票吧]

艾特金玉

2024-06-17