嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

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截止日期:2024-04-16

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,894.40 214.79 3/126
基金数量(只) 164 30.95 7/126
基金经理数量 36 6.66 1/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 详情 吧 档案 指数型-海外股票 24.02.02 ~ 24.04.30 王紫菡 认购期 - 详情 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 详情 吧 档案 债券型-混合一级 24.03.13 ~ 24.04.25 李金灿 等 认购期 0费率 详情 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 详情 吧 档案 债券型-混合一级 24.03.13 ~ 24.04.25 李金灿 等 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实多益债券C 020858 详情 吧 档案 债券型-混合二级 24.04.01 ~ 24.04.26 高群山 认购期 0费率 详情 购买
嘉实多益债券A 020857 详情 吧 档案 债券型-混合二级 24.04.01 ~ 24.04.26 高群山 认购期 0.50% 详情 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 详情 吧 档案 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.04.25 何如 等 认购期 0.80% 详情 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 详情 吧 档案 指数型-股票 24.04.08 ~ 24.04.25 何如 等 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 4.0650 4.0650 -1.12% 17.89% 38.55% 26.26 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 3.4920 3.4920 -1.10% 19.14% 33.95% 1.15 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 1.3508 1.3508 -2.15% 18.35% 33.80% 1.52 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 1.3411 1.3411 -2.15% 18.01% 32.98% 2.87 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 04-17 1.4253 1.4253 -1.19% 11.40% 32.77% 7.03 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 04-17 1.4182 1.4182 -1.18% 11.28% 32.47% 10.93 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 04-17 0.2007 0.2007 -1.18% 12.63% 28.41% 7.03 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 04-17 0.1997 0.1997 -1.19% 12.51% 28.09% 10.93 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 04-18 1.2279 1.2279 -0.37% 15.67% 20.55% 0.28 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 04-18 1.2242 1.2242 -0.37% 15.50% 20.22% 0.08 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 1.0694 1.0694 -0.35% 12.70% 19.93% 1.44 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 04-17 1.1990 1.1990 -0.33% 19.90% 19.66% 1.51 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 2.2010 2.2010 -0.23% 9.78% 17.45% 8.25 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 0.9637 0.9637 -0.35% 13.93% 15.95% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 04-17 1.5968 1.5968 -1.60% 0.73% 14.10% 1.04 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 1.8890 1.8890 -0.26% 10.99% 13.52% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 1.8890 1.8890 -0.26% 10.99% 13.52% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 04-18 3.0117 3.0117 1.79% 24.59% 13.42% 4.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 04-18 2.9331 2.9331 1.79% 24.29% 12.87% 3.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.3785 1.4159 0.42% 9.36% 12.50% 7.23 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.3614 1.3920 0.42% 9.14% 12.06% 3.33 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0278 1.5002 0.03% 4.78% 7.73% 10.17 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.1051 1.1051 0.04% 6.11% 7.06% 0.40 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0922 1.0922 0.04% 6.10% 6.91% 0.42 李金灿 开放申购 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0317 1.1620 0.04% 3.27% 6.58% 25.17 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0377 1.3336 0.04% 4.17% 6.32% 29.13 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.1247 1.1514 0.11% 3.71% 5.62% 60.38 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0442 1.1451 0.11% 3.59% 5.53% 21.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0343 1.1315 0.05% 3.04% 5.36% 14.92 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 04-18 1.0685 1.0685 0.06% 2.71% 5.21% 13.09 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.3235 1.5111 0.05% 2.82% 5.16% 93.20 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0172 1.0965 0.11% 3.28% 5.06% 30.04 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0542 1.2771 0.05% 2.59% 5.05% 106.97 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0458 1.2260 0.09% 3.17% 4.99% 49.98 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0229 1.1351 0.07% 3.11% 4.96% 10.13 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0672 1.0975 0.09% 2.94% 4.90% 12.85 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0285 1.1745 0.11% 3.26% 4.89% 137.74 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 04-18 1.0635 1.0635 0.07% 2.56% 4.88% 7.07 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.0580 1.0580 -0.32% 12.85% 4.85% 0.29 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.1649 1.1963 0.15% 3.41% 4.82% 53.36 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0507 1.0797 0.05% 2.46% 4.79% 3.01 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.2898 1.4709 0.05% 2.62% 4.74% 1.36 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 04-12 1.0246 1.1714 - 2.44% 4.72% 27.47 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0535 1.0846 0.11% 3.14% 4.68% 49.43 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0157 1.1870 0.13% 3.20% 4.64% 20.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0361 1.1220 0.06% 3.09% 4.64% 3.00 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0512 1.0725 0.10% 3.17% 4.62% 21.33 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0677 1.1484 0.05% 2.62% 4.60% 21.85 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0866 1.1316 0.04% 2.36% 4.58% 186.25 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0562 1.0750 0.10% 3.10% 4.56% 36.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0570 1.0852 0.09% 2.74% 4.48% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0384 1.0538 0.07% 2.88% 4.46% 61.92 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-长债 04-12 1.0117 1.5262 - 2.09% 4.45% 15.19 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0175 1.1204 0.08% 3.06% 4.40% 9.66 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0780 1.1141 0.04% 2.26% 4.37% 10.91 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 04-18 1.0428 1.1200 0.10% 2.82% 4.36% 22.95 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0106 1.2680 0.08% 2.80% 4.33% 20.51 崔思维 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 04-18 1.0396 1.1165 0.10% 2.77% 4.26% 0.00 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.0513 1.0513 -0.32% 12.52% 4.20% 0.37 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.1120 1.1885 0.04% 2.24% 4.17% 221.51 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0492 1.3159 0.05% 2.46% 4.11% 14.59 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 04-18 1.2944 1.6738 0.06% 2.41% 4.05% 45.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.1072 1.1734 0.04% 2.17% 4.01% 12.94 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0511 1.0511 0.15% 4.74% 4.00% 10.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0486 1.2282 0.10% 2.57% 3.97% 35.14 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 04-18 1.0365 1.1493 0.10% 2.64% 3.96% 4.45 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0292 1.1340 0.04% 2.39% 3.96% 105.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0682 1.0682 0.02% 1.90% 3.95% 8.63 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0285 1.5112 0.09% 2.28% 3.94% 2.82 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 04-18 1.4070 1.4070 -0.42% 2.85% 3.91% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票 001044 吧 档案 股票型 04-18 2.5300 2.6000 1.12% 9.00% 3.90% 17.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 04-18 1.0357 1.1461 0.09% 2.57% 3.86% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0671 1.1566 0.06% 2.42% 3.81% 26.82 陈硕 限大额 0.04% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 04-17 1.2010 1.4690 0.08% 4.16% 3.80% 14.18 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0492 1.0492 0.04% 2.26% 3.78% 23.82 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0644 1.0644 0.02% 1.79% 3.72% 56.56 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0495 1.0495 -1.01% 8.45% 3.70% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.1535 1.2825 0.04% 2.16% 3.69% 8.47 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 04-18 1.2619 1.6147 0.06% 2.24% 3.69% 10.45 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0636 1.1474 0.06% 2.33% 3.60% 0.71 陈硕 限大额 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0869 1.0869 0.03% 2.10% 3.60% 20.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0380 1.0380 0.15% 4.54% 3.59% 0.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0469 1.0469 0.02% 1.86% 3.58% 8.25 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0784 1.0799 0.04% 2.05% 3.51% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0260 1.1100 0.05% 2.26% 3.43% 20.04 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0458 1.0458 -1.01% 8.33% 3.43% 0.55 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 04-18 1.0161 1.1490 0.04% 2.11% 3.42% 7.13 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0139 1.0346 0.10% 2.49% 3.41% 43.05 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.1131 1.3579 0.02% 1.87% 3.39% 18.96 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0812 1.0812 0.03% 2.00% 3.39% 3.54 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0440 1.0440 0.02% 1.74% 3.37% 6.26 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 04-18 1.0158 1.1422 0.05% 2.06% 3.32% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0552 1.1324 0.01% 1.72% 3.30% 151.82 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0288 1.2460 0.01% 1.98% 3.28% 10.17 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0671 1.0671 0.02% 1.85% 3.22% 10.35 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0636 1.2982 0.02% 1.75% 3.13% 14.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0551 1.5930 0.01% 1.60% 3.05% 83.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 04-18 1.0626 1.0626 0.02% 1.74% 3.02% 37.63 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 04-18 1.4020 1.4020 -0.50% 1.67% 2.94% 1.60 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0679 1.0679 0.03% 3.84% 2.91% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0804 1.0804 0.12% 4.14% 2.89% 0.88 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0134 1.1606 0.01% 1.38% 2.84% 80.32 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 04-18 1.3557 2.4924 0.09% 1.77% 2.80% 8.12 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 04-18 1.0450 1.0450 0.01% 1.39% 2.79% 62.53 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 04-12 1.0100 1.0416 - 1.31% 2.63% 79.78 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0130 1.1279 0.01% 1.32% 2.63% 166.87 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0421 1.0839 0.01% 1.43% 2.58% 30.87 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0722 1.0722 0.17% 4.38% 2.53% 16.06 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0588 1.0588 0.03% 3.63% 2.51% 0.24 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.1012 1.1012 0.18% 3.90% 2.48% 4.29 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0710 1.0710 0.12% 3.94% 2.48% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 04-12 1.0150 1.0310 - 1.02% 2.33% 27.63 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0865 1.0865 -0.03% 1.16% 2.33% 44.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 04-18 111.6094 111.6094 0.01% 1.18% 2.28% 139.65 张文玥 限大额 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0110 1.1100 0.00% 1.12% 2.22% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7959 0.7959 0.04% 11.11% 2.18% 1.40 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0577 1.0577 0.16% 4.17% 2.12% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 04-12 1.0139 1.0283 - 0.89% 2.08% 9.88 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0858 1.0858 0.18% 3.69% 2.07% 1.21 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0796 1.0796 -0.03% 1.04% 2.07% 41.21 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.0740 1.0740 0.05% 1.88% 2.06% 1.32 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0277 1.2734 -0.03% 0.78% 1.94% 23.51 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0317 1.0317 0.11% 3.21% 1.88% 4.51 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.1140 1.5800 0.18% 4.60% 1.83% 5.99 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.0671 1.0671 0.05% 1.75% 1.80% 0.31 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0089 1.0649 -0.04% 0.67% 1.73% 0.69 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.1520 1.3180 0.26% 4.63% 1.68% 22.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7847 0.7847 0.04% 10.77% 1.57% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0217 1.0217 0.11% 3.00% 1.46% 0.15 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.1410 1.7300 0.26% 4.39% 1.33% 15.77 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 04-17 1.0040 1.4480 -0.59% 3.74% 0.84% 0.56 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.3189 1.3189 0.06% 2.03% 0.69% 0.99 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.0140 1.0140 0.22% 1.89% 0.65% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.3133 1.3707 0.05% 1.89% 0.44% 23.99 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.3790 1.4630 0.00% 3.06% 0.36% 0.09 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.3060 1.3750 0.08% 3.16% 0.31% 4.13 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.0056 1.0056 0.11% 2.38% 0.30% 9.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0268 1.0268 0.12% 1.72% 0.15% 6.61 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.1132 1.1132 0.04% 0.33% -0.10% 0.55 端时立 暂停申购 0.12% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.0003 1.0003 0.11% 2.14% -0.17% 3.11 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 04-17 1.0340 1.0890 0.00% 5.08% -0.19% 0.67 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.6760 3.3590 1.02% 10.63% -0.29% 17.39 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9271 0.9271 0.88% 10.37% -0.43% 1.25 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.2160 1.9610 0.12% 0.28% -0.44% 19.52 洪流 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.4646 1.5146 0.91% 10.75% -0.62% 6.52 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.2100 1.9020 0.09% 0.09% -0.71% 8.48 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新思路混合 001755 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.0490 1.4310 0.00% 2.24% -0.85% 0.32 赖礼辉 等 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9147 0.9147 0.87% 10.03% -1.03% 0.09 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.0332 1.0332 0.24% 0.94% -1.08% 0.54 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.8033 1.8033 0.45% 3.00% -1.14% 9.53 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实新趋势混合 002222 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.4885 1.5993 0.05% 1.46% -1.23% 0.39 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 0.9962 0.9962 -0.10% 0.91% -1.35% 1.21 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.2443 1.2443 0.44% 2.79% -1.54% 2.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 吧 档案 混合型-偏债 04-18 0.9955 0.9955 0.00% 1.25% -1.56% 0.70 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 0.9929 0.9929 -0.11% 0.78% -1.61% 0.03 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0778 1.1208 0.07% 1.25% -1.85% 4.52 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 吧 档案 混合型-偏债 04-18 0.9854 0.9854 0.00% 1.06% -1.96% 0.37 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 0.7680 1.5261 -0.12% 2.00% -2.12% 35.60 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0623 1.1023 0.08% 1.05% -2.24% 0.23 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.3053 1.3053 0.24% -0.26% -2.43% 0.31 王夫乐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.4356 1.4356 -0.34% 8.26% -2.43% 0.68 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.1833 1.1833 0.10% 0.40% -2.44% 0.52 顾晶菁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 0.7625 1.0102 -0.13% 1.81% -2.50% 0.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.4231 1.4231 -0.34% 8.15% -2.63% 4.89 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 04-16 0.9665 0.9665 -0.35% 1.27% -2.80% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.1504 1.1504 0.10% 0.10% -3.03% 0.01 顾晶菁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 04-16 0.9620 0.9620 -0.35% 1.09% -3.13% 1.03 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.8605 0.8605 -0.06% 1.67% -3.14% 40.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 吧 档案 股票型 04-18 1.9935 1.9935 0.30% 5.05% -3.30% 48.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.8483 0.8483 -0.06% 1.41% -3.62% 0.61 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 04-16 0.9742 0.9742 -0.26% 0.00% -3.70% 0.02 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 04-16 0.9486 0.9486 -0.26% 0.26% -3.96% 0.03 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 04-16 0.9723 0.9723 -0.25% -0.14% -3.98% 14.17 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 04-16 0.9456 0.9456 -0.25% 0.13% -4.25% 1.43 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 04-18 1.1430 1.1430 -0.35% -2.47% -4.51% 0.30 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 04-16 0.9570 0.9570 -0.24% -0.13% -4.66% 0.01 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.1243 1.1243 0.06% -1.19% -4.83% 0.47 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.2885 1.2885 0.31% 0.94% -4.84% 0.73 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 04-18 1.1310 1.1310 -0.35% -2.58% -4.88% 0.00 方晗 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 04-16 0.9532 0.9532 -0.24% -0.25% -4.94% 0.63 张静 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.0428 1.0928 -0.02% -0.31% -5.11% 1.98 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.1064 1.1064 0.06% -1.38% -5.21% 0.01 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.1349 1.1349 0.31% 0.74% -5.23% 1.12 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9162 0.9162 0.37% 4.11% -5.25% 32.65 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 04-18 1.2354 1.2354 0.31% 1.35% -5.59% 1.45 董福焱 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.1548 1.1548 0.94% -4.51% -5.82% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9013 0.9013 0.37% 3.80% -5.82% 2.04 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 04-18 1.2149 1.2149 0.31% 1.14% -5.95% 0.91 董福焱 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0531 1.0531 0.95% -4.70% -6.19% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7596 0.7596 0.29% 1.00% -6.23% 37.67 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.8140 0.8140 0.94% 3.59% -6.32% 19.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 04-18 1.8560 1.9240 0.11% 0.49% -6.87% 18.70 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7401 0.7401 0.28% 0.58% -6.99% 4.77 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9479 1.0458 0.97% 4.96% -7.47% 27.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.1689 1.1689 0.01% 1.04% -7.52% 1.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9846 0.9846 0.95% 4.90% -7.87% 2.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 04-17 1.1124 1.1124 0.02% 1.00% -7.89% 21.11 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 04-18 0.9143 0.9143 0.03% -3.40% -8.10% 12.99 林洪钧 开放申购 0.08% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.2030 2.0740 0.08% 4.52% -8.17% 1.16 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9763 0.9763 0.95% 4.70% -8.23% 0.68 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.2530 1.2774 -0.24% 8.40% -8.39% 0.56 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 04-18 2.1580 2.1580 0.51% 1.31% -8.64% 3.67 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5871 0.5871 0.02% 2.66% -8.71% 1.84 刘杰 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.0748 1.0748 -0.44% -3.79% -8.87% 7.92 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.0580 1.0580 -0.44% -3.98% -9.24% 1.91 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5787 0.5787 0.02% 2.35% -9.25% 0.33 刘杰 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.4037 3.7451 0.59% -0.81% -9.58% 16.44 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.9469 1.9469 0.22% -0.25% -9.69% 2.58 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.8167 0.8167 0.20% 3.97% -9.83% 31.56 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.3861 1.3861 0.14% 0.17% -9.95% 13.05 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.1921 1.1921 0.22% -0.45% -10.05% 0.56 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9216 0.9216 -0.11% 2.38% -10.11% 4.75 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.8059 0.8059 0.20% 3.76% -10.20% 2.43 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.7999 0.7999 0.14% 0.01% -10.22% 1.90 刘斌 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.0067 1.0067 0.28% -1.45% -10.27% 0.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9134 0.9134 -0.11% 1.96% -10.83% 0.50 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 04-18 0.9082 1.5482 0.01% -6.28% -10.85% 11.97 张金涛 等 暂停申购 0.90% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.9091 5.0813 0.26% -1.72% -10.89% 12.33 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9941 0.9941 0.26% -1.86% -10.99% 0.06 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.8990 1.8990 0.25% -1.92% -11.25% 0.51 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 04-18 0.8410 0.8410 0.12% 2.81% -11.29% 8.14 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.3739 1.3739 0.24% -3.19% -11.53% 10.00 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 04-18 0.5035 0.5035 0.90% -5.59% -11.59% 2.46 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 04-18 2.0060 2.6070 1.21% 1.67% -11.82% 12.68 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.3413 1.3413 0.25% -3.36% -11.84% 2.54 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 04-18 2.5560 3.3150 0.35% 6.23% -11.89% 10.02 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.9172 3.0364 0.12% -1.15% -11.98% 83.76 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9190 0.9190 1.10% 1.43% -12.23% 0.03 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 04-18 1.2746 1.2746 0.49% -3.48% -12.33% 6.41 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8417 1.2193 0.12% -1.36% -12.33% 9.72 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 04-18 1.5880 2.4230 0.00% -0.25% -12.41% 6.58 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7339 0.7339 0.51% -3.52% -12.68% 11.04 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7530 0.7530 0.49% -3.59% -12.80% 15.09 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 04-16 1.1990 1.1990 -0.90% -4.28% -12.81% 0.57 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 0.9114 1.0530 0.08% -3.41% -13.07% 0.37 林洪钧 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 04-17 0.6220 0.6240 0.16% -5.33% -13.13% 15.25 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 04-18 1.2775 1.6285 0.27% -3.72% -13.17% 14.89 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 04-16 1.1860 1.1860 -0.91% -4.48% -13.18% 1.35 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7216 0.7216 0.50% -3.83% -13.21% 0.32 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起A 016842 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.9772 0.9772 0.62% -11.03% -13.27% 0.16 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7410 0.7410 0.49% -3.88% -13.32% 0.27 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指证券公司指数发起C 016843 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.9737 0.9737 0.62% -11.13% -13.49% 0.39 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 04-18 0.9770 0.9770 0.90% -1.66% -14.39% 7.50 吴悠 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 吧 档案 FOF-均衡型 04-16 0.7784 0.7784 -1.17% -2.75% -14.46% 0.09 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8414 0.8414 -0.02% 5.20% -14.50% 0.67 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.1396 1.1396 0.00% -2.55% -14.67% 0.62 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8385 0.8385 -0.02% 5.08% -14.71% 1.61 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0798 1.0798 0.63% -2.99% -14.78% 0.89 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.5480 1.6140 0.19% -3.09% -14.95% 17.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0712 1.0712 0.63% -3.09% -14.95% 2.03 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.1204 1.1204 0.00% -2.74% -15.02% 0.41 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.2017 1.2017 0.18% -3.28% -15.30% 5.48 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.8572 0.8572 -0.10% 1.94% -15.33% 0.71 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.8466 0.8466 -0.09% 1.64% -15.83% 0.29 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.3710 2.3190 0.29% -6.03% -16.10% 4.98 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 04-18 0.9474 0.9474 0.74% -4.04% -16.31% 2.53 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 04-16 1.2157 1.2157 -1.43% -5.90% -16.31% 0.30 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 015345 吧 档案 FOF-均衡型 04-16 0.8588 0.8588 -1.99% -5.94% -16.32% 0.16 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0084 1.0084 -0.38% -5.00% -16.61% 0.54 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8936 0.8936 0.03% -3.91% -16.63% 0.14 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 04-16 1.2046 1.2046 -1.42% -6.09% -16.65% 2.14 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 04-18 0.9186 0.9186 0.75% -4.28% -16.75% 0.59 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.9994 0.9994 -0.38% -5.10% -16.78% 0.25 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 04-16 1.2648 1.2648 -1.42% -5.96% -16.81% 0.82 张静 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8905 0.8905 0.03% -4.04% -16.85% 0.02 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 04-18 0.9090 2.1590 0.44% -2.15% -16.91% 21.23 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7062 0.7062 -0.04% -5.47% -16.98% 8.07 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 04-16 1.2555 1.2555 -1.41% -6.16% -17.15% 2.33 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6964 0.6964 -0.03% -5.66% -17.31% 1.70 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7449 0.7449 -0.11% -1.18% -17.42% 13.28 颜伟鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7347 0.7347 -0.11% -1.48% -17.90% 1.23 颜伟鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.3330 3.2190 0.08% -8.64% -18.24% 16.62 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.3270 1.4560 0.15% -8.80% -18.56% 0.04 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 04-18 2.1820 2.1820 0.65% 1.44% -18.70% 4.82 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 04-17 0.8503 0.8503 1.50% -5.69% -18.83% 0.97 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 04-18 2.1250 2.1250 0.62% 1.14% -19.14% 2.70 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 04-17 0.8457 0.8457 1.50% -5.89% -19.15% 0.23 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0126 1.0126 0.81% -7.20% -19.16% 0.37 王夫乐 暂停申购 0.12% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6837 0.6837 0.38% -7.50% -19.64% 5.42 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5996 0.5996 -0.20% -5.65% -19.88% 2.19 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 04-18 0.7946 0.7946 1.43% -7.94% -19.92% 0.12 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.6758 0.6758 -0.03% -1.80% -19.94% 3.76 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.6740 0.6740 -0.03% -1.85% -20.02% 9.54 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 04-18 0.7928 0.7928 1.43% -8.03% -20.10% 0.14 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 04-18 0.9755 0.9755 0.40% -3.21% -20.11% 0.73 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6671 0.6671 0.36% -7.87% -20.29% 0.29 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.4050 1.4050 0.64% -0.35% -20.31% 5.99 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7748 0.7748 -0.12% -8.10% -20.43% 5.09 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 04-18 0.9562 0.9562 0.40% -3.44% -20.52% 0.07 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 04-18 0.8877 0.8877 0.19% -6.98% -20.56% 4.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.0760 1.1490 0.56% -6.92% -20.59% 0.30 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 04-18 1.0436 1.0436 -1.22% -10.63% -20.67% 5.34 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6044 0.6044 0.20% -6.96% -20.92% 31.23 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.0700 1.0700 0.56% -7.20% -20.92% 0.03 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 04-18 5.5830 6.1230 -0.09% -8.13% -21.04% 10.12 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.4932 0.4932 -0.18% -6.25% -21.08% 0.06 冷传世 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A 013527 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.7485 0.7485 0.07% -2.34% -21.08% 0.10 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.6987 0.6987 0.45% -13.42% -21.10% 15.37 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C 013528 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.7456 0.7456 0.07% -2.46% -21.28% 0.53 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.6844 0.6844 0.44% -13.56% -21.38% 17.62 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.4881 0.4881 -0.16% -6.44% -21.39% 0.00 冷传世 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.2390 3.2050 -0.56% -1.74% -21.58% 9.66 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.8252 0.8252 -0.16% -4.66% -21.63% 4.87 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.4558 1.4558 -0.02% -9.31% -21.93% 0.49 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.6812 1.6812 -0.05% -8.25% -21.95% 11.24 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9198 0.9198 -0.15% -4.93% -21.97% 5.47 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 04-18 1.5102 1.5102 0.62% -5.98% -22.01% 13.87 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.8205 0.8205 -0.15% -4.89% -22.03% 0.00 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6349 0.6349 0.17% -18.78% -22.22% 8.27 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7175 0.8875 -0.15% -5.00% -22.22% 5.44 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8687 0.8687 -0.02% -9.48% -22.24% 0.04 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5301 0.5301 -0.08% -10.83% -22.42% 0.35 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 04-18 0.6939 0.6939 0.61% -6.27% -22.49% 3.27 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5270 0.5270 -0.06% -10.92% -22.57% 1.31 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.1370 1.1370 -0.35% -11.52% -22.60% 0.68 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6438 0.6438 -0.17% -5.21% -22.75% 5.52 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6162 0.6162 0.18% -19.09% -22.84% 2.23 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 04-18 1.3480 1.3480 0.60% -3.16% -22.88% 3.19 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 04-18 14.4505 15.1215 0.71% -6.47% -22.90% 22.36 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6920 0.6920 0.19% -10.14% -23.10% 11.04 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6347 0.6347 -0.17% -5.49% -23.22% 1.81 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 04-18 0.8529 0.8529 -0.18% -4.11% -23.28% 0.46 王雪松 暂停申购 0.08% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 0.7664 0.7664 1.34% -27.81% -23.71% 0.23 熊昱洲 限大额 0.15% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9394 0.9541 -0.06% -7.43% -23.73% 0.00 胡涛 开放申购 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 04-18 0.8200 0.8200 -0.18% -4.41% -23.74% 0.01 王雪松 暂停申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.0418 4.0618 -0.07% -7.42% -23.77% 15.75 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 0.7635 0.7635 1.33% -28.05% -23.91% 0.21 熊昱洲 限大额 0.00% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 04-18 0.4927 0.4927 -0.16% -5.70% -24.29% 13.41 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.4919 0.4919 -0.16% -5.49% -24.29% 14.65 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.4858 0.4858 -0.16% -5.69% -24.60% 1.14 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.0110 1.0110 0.80% -5.87% -24.66% 7.20 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 04-18 0.4841 0.4841 -0.19% -6.00% -24.77% 0.74 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 04-18 1.5260 1.5260 -0.65% -8.51% -24.83% 2.91 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.0070 1.0070 0.80% -6.06% -24.96% 0.66 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6991 0.6991 0.68% -7.75% -25.05% 6.67 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5376 0.5376 1.34% -0.87% -25.10% 0.55 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 04-18 1.3701 1.3701 -0.04% -14.37% -25.13% 8.88 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5346 0.5346 -0.74% -7.33% -25.16% 0.68 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 04-18 1.4730 1.4730 -0.61% -8.74% -25.19% 5.23 王贵重 限大额 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5344 0.5344 1.33% -1.00% -25.29% 2.02 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 04-18 1.3460 1.3460 -0.22% -9.48% -25.31% 5.86 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5311 0.5311 -0.75% -7.44% -25.34% 1.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5198 0.5198 0.08% -19.44% -25.56% 12.10 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6839 0.6839 0.68% -8.13% -25.65% 0.34 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 04-18 0.7820 0.7820 0.13% -16.99% -25.67% 1.30 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 04-18 1.3035 1.3035 -0.05% -14.72% -25.70% 2.75 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5666 0.5666 0.14% -21.39% -25.87% 15.26 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7212 0.7212 0.60% -10.27% -25.88% 2.78 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.8970 2.3420 0.69% -6.32% -25.93% 3.76 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5130 0.5130 0.08% -19.64% -25.93% 0.84 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7170 0.7170 0.65% -8.32% -26.25% 1.18 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 04-17 0.1079 0.1079 1.31% -27.05% -26.25% 0.29 熊昱洲 暂停申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7114 0.7114 0.59% -10.54% -26.33% 0.94 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 04-18 1.3754 1.3754 0.56% -10.68% -26.43% 7.29 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5512 0.5512 0.13% -21.72% -26.46% 1.72 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.7242 0.7242 0.44% -15.10% -26.63% 0.09 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.4925 0.4925 -0.30% -9.10% -26.70% 4.69 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7817 0.7817 -0.27% -10.84% -26.70% 7.73 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 04-18 1.3392 1.3392 0.56% -10.90% -26.79% 1.62 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.7222 0.7222 0.43% -15.21% -26.82% 0.16 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5098 0.5098 0.04% -21.07% -26.83% 12.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7046 0.7046 0.64% -8.68% -26.84% 0.04 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7779 0.7779 -0.27% -11.00% -26.96% 0.05 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6830 0.6830 0.89% -11.79% -26.96% 1.74 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.4875 0.4875 -0.31% -9.29% -26.99% 0.15 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5043 0.5043 0.04% -21.22% -27.11% 0.77 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6795 0.6795 0.88% -11.98% -27.26% 0.32 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5589 0.5589 -0.23% -9.00% -27.63% 6.57 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 04-18 1.0784 1.0784 -0.58% -8.54% -27.78% 2.45 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 04-18 2.5610 7.0610 0.59% -7.41% -27.80% 29.70 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5048 0.5048 -0.71% -15.06% -27.81% 2.10 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合 002211 吧 档案 混合型-灵活 04-18 0.7550 1.1430 -0.13% -14.79% -28.10% 0.01 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.4983 0.4983 -0.72% -15.27% -28.16% 6.80 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 04-18 1.0702 1.0702 -0.59% -8.81% -28.21% 4.69 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5123 0.5123 -0.21% -10.22% -28.32% 7.48 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5055 0.5055 -0.22% -10.39% -28.60% 0.52 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 04-18 1.6690 1.6690 -0.24% -16.63% -28.77% 8.47 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.8324 0.8324 0.63% -9.17% -29.12% 9.67 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 04-18 2.9660 2.9660 0.54% -8.74% -29.23% 54.64 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5632 0.5632 0.59% -8.85% -29.32% 42.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5555 0.5555 0.60% -9.01% -29.59% 2.79 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5766 0.5766 0.56% -9.14% -29.61% 33.76 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8130 0.8130 -0.42% -12.47% -29.79% 0.64 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6229 0.6229 -0.34% -8.84% -29.92% 0.08 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8105 0.8105 -0.41% -12.57% -29.95% 0.66 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.4828 0.4828 0.25% -10.48% -30.00% 0.57 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.6200 0.6200 -0.32% -9.00% -30.16% 0.04 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.4796 0.4796 0.25% -10.59% -30.17% 4.28 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 04-18 1.0830 1.3960 -0.09% -13.08% -30.67% 2.44 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 04-18 1.2351 1.2351 -0.37% -23.19% -30.87% 15.39 王贵重 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.1060 2.7060 -0.45% -11.94% -31.85% 10.00 胡涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 04-18 0.8290 0.9010 -1.66% -13.74% -32.22% 0.44 熊昱洲 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5732 0.5732 -0.40% -9.56% -32.83% 0.13 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5710 0.5710 -0.40% -9.67% -33.00% 0.88 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5888 0.5888 -0.12% -3.57% -33.42% 0.79 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5367 0.5367 -0.07% -3.37% -33.60% 5.43 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5806 0.5806 -0.14% -3.86% -33.82% 0.17 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.5263 0.5263 -0.08% -3.75% -34.12% 0.29 曲盛伟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8884 0.8884 -0.67% -14.77% -34.26% 1.74 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 04-18 1.9100 1.9100 -0.37% -17.49% -34.27% 24.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.6531 0.6531 -1.02% -15.92% -34.36% 0.53 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 04-18 1.4480 1.4480 -0.07% -4.17% -34.39% 5.76 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8840 0.8840 -0.67% -14.89% -34.43% 9.93 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.6497 0.6497 -1.01% -16.04% -34.52% 1.70 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 04-18 2.1390 2.1390 -0.05% -4.55% -34.77% 9.24 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 04-18 0.8947 0.8947 0.31% -16.77% -35.39% 0.39 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 04-18 0.8709 0.8709 0.31% -16.98% -35.71% 0.05 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5439 0.5439 -0.11% -21.99% -35.86% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 04-18 1.4951 1.4951 -1.41% -13.05% -36.02% 22.80 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5408 0.5408 -0.13% -22.11% -36.04% 2.37 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 04-18 1.4526 1.4526 -1.41% -13.27% -36.34% 8.81 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.7893 0.7893 -1.02% -17.94% -37.38% 0.58 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 04-18 0.5901 0.5901 -0.24% -12.63% -37.46% 0.07 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.7867 0.7867 -1.01% -18.04% -37.53% 5.24 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式A 014604 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5891 0.5891 -0.67% -14.78% -37.77% 0.61 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 04-18 0.5851 0.5851 -0.22% -12.89% -37.83% 0.02 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证光伏产业指数发起式C 014605 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5859 0.5859 -0.66% -14.89% -37.92% 3.83 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.3952 0.3952 -0.05% -21.23% -38.18% 19.58 洪流 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 04-18 1.8350 1.8350 -0.92% -15.83% -38.24% 26.66 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 04-18 0.8039 0.8039 0.05% -22.65% -38.27% 1.25 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.3903 0.3903 -0.03% -21.37% -38.42% 2.17 洪流 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5821 0.5821 -0.58% -21.71% -42.07% 0.48 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5786 0.5786 -0.58% -21.81% -42.22% 3.37 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 04-18 0.6135 0.6135 -0.82% -19.14% -42.32% 0.07 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 04-18 0.6092 0.6092 -0.81% -19.39% -42.67% 0.01 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 REITs - 3.5140 3.5140 - - - 17.66 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合C 016825 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0116 1.0116 0.05% 0.68% - 0.99 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟一年持有期混合A 016824 吧 档案 混合型-偏债 04-18 1.0150 1.0150 0.06% 0.88% - 1.84 张庆平 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 04-18 0.6228 0.6228 -0.48% -27.33% - 0.13 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 04-18 0.6232 0.6232 -0.48% -27.42% - 0.70 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 04-12 0.9877 0.9877 - 0.78% - 0.03 赖礼辉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 04-12 0.9886 0.9886 - 0.78% - 2.14 赖礼辉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7439 0.7439 -0.36% -14.46% - 0.00 臧金娟 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.7462 0.7462 -0.37% -14.34% - 0.08 臧金娟 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0723 1.0723 1.51% 6.05% - 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0746 1.0746 1.51% 6.19% - 0.11 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.0114 1.0114 0.05% 0.79% - 3.96 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.0084 1.0084 0.05% 0.58% - 1.08 张庆平 等 限大额 - 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 04-18 0.8098 0.8098 1.81% -15.34% - 0.76 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 04-18 0.8122 0.8122 1.80% -15.17% - 0.09 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 04-18 0.9721 0.9721 0.86% -2.03% - 0.01 吴悠 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9056 0.9056 -0.36% -8.14% - 1.12 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.0646 1.0646 0.59% 6.44% - 0.23 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 04-18 1.0683 1.0683 0.58% 6.78% - 0.30 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0055 1.0055 -0.33% 1.38% - 0.91 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0069 1.0069 -0.33% 1.50% - 0.11 何如 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 04-18 1.5850 1.5850 0.00% -0.44% - 0.04 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 04-12 1.0282 1.0282 - - - 2.66 李宇昂 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 04-12 1.0293 1.0293 - - - 0.22 李宇昂 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.0231 1.0231 0.04% - - 0.35 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.0210 1.0210 0.04% - - 2.03 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 04-12 0.9930 0.9930 - - - 0.10 唐棠 暂停申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.9463 0.9463 0.99% - - 0.10 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.9451 0.9451 0.98% - - 0.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 04-17 1.0355 1.0355 -1.10% - - 0.17 韩同利 等 限大额 0.15% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 11-13 1.0000 1.0000 - - - 0.00 韩同利 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0193 1.0193 0.01% - - 1.32 林洪钧 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0203 1.0203 0.02% - - 0.30 林洪钧 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0199 1.0199 0.10% - - 73.59 赵国英 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 04-12 1.0114 1.0114 - - - 2.00 高群山 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 04-12 1.0105 1.0105 - - - 1.27 高群山 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9847 0.9847 -0.18% - - 0.13 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9869 0.9869 -0.18% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9861 0.9861 -0.19% - - 0.00 杨欢 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.1395 1.1395 -0.87% - - 0.41 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.1399 1.1399 -0.87% - - 0.08 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 04-18 1.0415 1.0415 -1.21% - - 0.38 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 04-18 1.2327 1.2327 -0.36% - - 0.38 王贵重 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 15.70 肖觅 等 - - 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9520 0.9520 -0.15% - - 0.61 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 04-18 0.9532 0.9532 -0.15% - - 1.95 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 REITs - 2.3830 2.3830 - - - 9.53 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 04-18 1.0739 1.0739 0.05% - - 0.01 张庆平 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 04-18 1.3556 1.3556 0.09% - - 0.00 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595 吧 档案 债券型-长债 04-12 1.0025 1.0025 - - - 2.20 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳宁7个月封闭纯债A 019594 吧 档案 债券型-长债 04-12 1.0026 1.0026 - - - 2.98 李曈 暂停申购 0.03% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0015 1.0015 0.02% - - 1.09 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 04-18 1.0016 1.0016 0.01% - - 27.88 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 REITs - - - - - - 10.70 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 - - - - - - - - - - 购买
  • 全部
  • 股票型
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货币/理财型基金

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 2.0810 2.5660% 2.16% 1.97% 0.50% 331.35 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 2.0811 2.5670% 2.16% 1.97% 0.50% 65.88 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 2.1466 2.8130% 2.41% 2.22% 0.56% 8.87 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.5410 2.0100% 1.98% 2.06% 0.53% 373.85 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.5211 1.8510% 1.87% 1.88% 0.49% 122.62 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.5729 2.0340% 2.04% 2.10% 0.54% 44.32 仲奇超 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.5344 1.8910% 1.90% 1.95% 0.51% 1.09 仲奇超 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.5387 1.9940% 2.00% 2.02% 0.52% 2.16 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.5125 1.8210% 1.85% 1.85% 0.48% 0.00 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.4925 1.8330% 1.82% 1.87% 0.47% 794.20 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.4839 1.7900% 1.80% 1.81% 0.47% 73.60 张文玥 限大额 - 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.4979 1.8540% 1.84% 1.89% 0.48% 27.61 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.4469 2.0830% 1.86% 1.94% 0.50% 29.44 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.4878 1.8350% 1.84% 1.88% 0.47% 1,188.07 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.3470 1.3350% 1.69% 1.65% 0.42% 2.12 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.2816 1.0970% 1.45% 1.41% 0.36% 0.31 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.4755 1.7660% 1.73% 1.81% 0.47% 0.09 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.3811 1.8360% 1.62% 1.70% 0.44% 0.82 张文玥 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 04-18 0.4986 1.8420% 1.85% 1.87% 0.48% 0.01 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.5095 0.5095 1.39% 0.5100 -0.10% 9.29 田光远
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.6090 0.6090 1.15% 0.6080 0.16% 1.81 李直
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.7748 1.7748 1.00% 1.7740 0.05% 0.59 张钟玉
嘉实H股50ETF(QDII) 159823 吧 档案 指数型-海外股票 04-18 0.6248 0.6248 0.99% 0.6230 0.29% 0.39 张钟玉
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.7237 3.6185 0.67% 0.7230 0.10% 3.94 刘珈吟
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8259 0.8259 0.54% 0.8270 -0.13% 0.83 王紫菡
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 04-18 0.4464 0.4464 0.52% 0.4450 0.31% 6.26 李直 等
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.6500 0.6500 0.46% 0.6490 0.15% 8.18 刘珈吟 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.2054 1.2054 0.45% 1.2030 0.20% 1.51 李直
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.4472 1.5133 0.42% 1.4470 0.01% 13.36 王紫菡
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.3500 1.3500 0.33% 1.3520 -0.15% 2.74 刘珈吟
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.9666 1.9666 0.23% 1.9640 0.13% 3.25 李直
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0065 1.0065 0.20% 1.0040 0.25% 14.42 尚可
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 04-18 5.5526 1.7396 0.19% 5.5520 0.01% 127.86 何如 等
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 04-18 3.7020 1.6658 0.13% 3.7000 0.05% 1,053.74 何如 等
嘉实中证内地运输主题ETF 159683 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8941 0.8941 0.06% 0.8950 -0.10% 0.30 张钟玉
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8701 0.8701 0.02% 0.8680 0.24% 0.38 李直
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.5429 1.5429 -0.02% 1.5430 -0.01% 0.60 张超梁
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.9422 0.9422 -0.03% 0.9430 -0.08% 16.09 田光远
嘉实中证100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0227 1.0227 -0.05% 1.0210 0.17% 0.28 李直
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.7400 0.7400 -0.07% 0.7400 0.00% 2.55 王紫菡
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.7575 0.7575 -0.21% 0.7560 0.20% 1.54 龙昌伦 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.4641 0.4641 -0.26% 0.4680 -0.84% 1.16 尚可
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 04-17 0.7074 0.7074 -0.31% 0.7110 -0.51% 20.86 田光远 等
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0040 1.0040 -0.33% 1.0050 -0.10% 1.38 张钟玉
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.4436 1.4436 -0.36% 1.4440 -0.03% 21.87 刘珈吟
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.0667 1.0667 -0.40% 1.0680 -0.12% 1.81 尚可
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 04-18 5.5118 1.3864 -0.40% 5.5030 0.16% 0.58 张钟玉
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.4721 0.4721 -0.42% 0.4710 0.23% 2.24 田光远
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.4667 0.4667 -0.43% 0.4660 0.15% 10.75 田光远
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.6616 0.6616 -0.54% 0.6600 0.24% 3.67 王紫菡
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.6092 0.6092 -0.60% 0.6100 -0.13% 8.00 田光远
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.6738 0.6738 -0.74% 0.6710 0.42% 0.75 张超梁
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8892 0.8892 -0.77% 0.8890 0.02% 3.34 张钟玉
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.4703 0.4703 -0.78% 0.4710 -0.15% 16.52 李直
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 04-17 1.0538 1.0538 -0.87% 1.0540 -0.02% 1.03 李直 等
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.1205 1.1205 -0.90% 1.1210 -0.04% 1.69 刘珈吟
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 04-18 0.8903 0.8903 -1.07% 0.8910 -0.08% 46.29 田光远
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 04-18 1.1226 1.1226 -1.08% 1.1220 0.05% 2.09 王紫菡
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 04-17 0.9064 0.9064 -1.13% 0.9040 0.26% 10.37 张钟玉
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 04-17 1.1715 1.1715 -1.25% 1.1790 -0.64% 30.69 张钟玉
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 04-12 0.9733 0.9733 - - - 2.16 张钟玉
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 04-16 1.0000 1.0000 - - - 2.08 田光远
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 04-12 1.0000 1.0000 - - - 3.52 田光远
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2 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 11 1.78% 1,782.33 338,928.73
3 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 7 1.41% 6,569.98 268,120.70
4 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 9 1.32% 7,815.87 251,671.08
5 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 3 0.98% 2,905.49 186,590.61
6 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 7 0.96% 1,191.95 182,975.74
7 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 6 0.88% 10,001.78 168,229.99
8 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 8 0.79% 6,043.14 150,655.52
9 601166 兴业银行 股吧 资讯 档案 5 0.74% 8,917.65 140,720.52
10 600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 2 0.63% 2,608.73 119,923.47

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 没有别的，只有一句，ni就是 [嘉实中证半导体指数增强发起式C吧]

便捷的艾斯

2024-04-19

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 拿不住了 [嘉实互融精选股票C吧]

三条腿的毛毛

2024-04-19

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 破垃圾，天天跌 [恒生科技ETF基金吧]

天天涨停bda

2024-04-19

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 $嘉实港股互联网产业核心资产C[011925]$今... [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

豁达的游皓轩

2024-04-19

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 庆幸自己逃离了 [标普生物科技ETF吧]

大A只能短线

2024-04-19

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 为什么你这么垃圾 [嘉实港股互联网产业核心资产C吧]

韭菜张zf

2024-04-19

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 纳斯达克这是怎么了，一天都不涨的 [纳斯达克指数ETF吧]

股友888c23T586

2024-04-19

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 绿油油一片 [科创芯片ETF吧]

古诗嗨动

2024-04-19

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 调仓了 [嘉实资源精选股票A吧]

大发善贾地龙啸云

2024-04-19

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 还真的全换高位股了，这辣几经理！ [标普生物科技ETF吧]

感性的康梦香

2024-04-19

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 这票好惨呀，直线下跌，一点点都不反弹 [标普生物科技ETF吧]

善思考的肖美波

2024-04-19

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 折价1.5%[囧][囧][囧]，无风险套利都行了。... [标普生物科技ETF吧]

睡觉中勿CUE

2024-04-19

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 坐等大阳线 [嘉实基础产业优选股票A吧]

章得基

2024-04-19

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 中字头，煤炭，才是价值投资[捂脸][捂脸] [科创芯片ETF吧]

乐观的水心声11

2024-04-19

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 基金经理竟然把票全换了、全换成大跌的票、... [标普生物科技ETF吧]

专业收割小散

2024-04-19

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 15年买的到现在…这个月涨了8%+为什么我还... [嘉实周期优选混合吧]

基民31z0396R86

2024-04-19

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 人才全换成高位的股了。 [标普生物科技ETF吧]

新韭菜一个认输

2024-04-19

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 牛逼啊，这基金经理，居然全换了指数，真是... [标普生物科技ETF吧]

土豆玩股票

2024-04-19

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 红利表现还不错，没怎么跌。我的纳斯达克跌... [嘉实沪深300红利低波动ETF联接A吧]

丽人的何光萍2

2024-04-19

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 这现在都是低谷换股的好时机！再怎么温水煮... [嘉实品质回报混合吧]

基民2506M99T98

2024-04-19

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 这个是真不行啊，我没想到居然跌了这么多 [标普油气ETF吧]

基民77925eM032

2024-04-19

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 $嘉实信息产业股票发起式C[017489]$要选择... [嘉实信息产业股票发起式C吧]

蓝天A

2024-04-19

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 嘉实核心成长混合型证券投资基金2024年第1... [嘉实核心成长混合A吧]

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2024-04-19

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 嘉实环保低碳股票型证券投资基金2024年第1... [嘉实环保低碳股票吧]

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 嘉实安心货币市场基金2024年第1季度报告 [嘉实安心货币A吧]

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2024-04-19

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 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金20... [嘉实策略优选混合吧]

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2024-04-19

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 嘉实服务增值行业证券投资基金2024年第1季... [嘉实服务增值行业混合吧]

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2024-04-19

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 嘉实回报精选股票型证券投资基金2024年第1... [嘉实回报精选股票吧]

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 嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金2024年第... [嘉实汇鑫中短债A吧]

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 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金2024年... [嘉实丰和灵活配置混合A吧]

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 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年第... [嘉实纯债债券A吧]

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2024-04-19
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