嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实价值精选股票A(005267) 2025年度七年期股票型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

嘉实基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 478.49 53.79 1/107
基金数量(只) 54 10.18 1/107
基金经理数量 96 34.26 9/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实资源精选股票A 005660 吧 档案 股票型 03-10 5.8127 5.8127 -0.20% 54.50% 107.46% 6.99 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 吧 档案 股票型 03-10 5.6085 5.6085 -0.20% 54.13% 106.45% 10.39 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 014110 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1336 1.1336 1.47% 47.84% 101.64% 2.26 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 014111 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1216 1.1216 1.47% 47.64% 101.15% 8.62 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接A 019071 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.3823 2.3823 3.83% 31.68% 94.92% 0.80 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证通信ETF发起联接C 019072 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.3678 2.3678 3.83% 31.53% 94.45% 0.65 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4726 1.4726 1.08% 27.66% 80.47% 13.21 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4659 1.4659 1.08% 27.60% 80.29% 39.62 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 吧 档案 混合型-偏股 03-10 2.1576 2.1576 2.19% 39.80% 72.14% 0.25 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实碳中和主题混合C 016569 吧 档案 混合型-偏股 03-10 2.1179 2.1179 2.19% 39.28% 70.96% 0.28 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业精选混合A 018244 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.8458 1.8458 5.23% 24.91% 69.79% 0.09 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信息产业股票发起式A 017488 吧 档案 股票型 03-10 2.6356 2.6356 5.46% 29.46% 68.84% 14.02 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业精选混合C 018245 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.8280 1.8280 5.22% 24.54% 68.77% 0.09 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实信息产业股票发起式C 017489 吧 档案 股票型 03-10 2.5856 2.5856 5.46% 29.06% 67.80% 11.82 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 2.7642 2.7642 1.23% 30.40% 66.00% 7.22 陈俊杰 限大额 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式A 017073 吧 档案 股票型 03-10 1.2348 1.2348 2.66% 32.90% 65.97% 0.82 李涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 吧 档案 股票型 03-10 1.2106 1.2106 2.66% 32.54% 65.02% 3.09 李涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 2.7142 2.7142 1.22% 30.00% 64.98% 9.49 陈俊杰 限大额 0.00% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 吧 档案 指数型-其他 03-10 2.3618 2.3618 0.83% 35.42% 62.84% 1.63 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 吧 档案 指数型-其他 03-10 2.3459 2.3459 0.83% 35.26% 62.45% 12.43 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合A 013855 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4925 1.4925 1.39% 23.53% 61.89% 0.60 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实低碳精选混合发起式A 017036 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0359 1.0359 0.59% 35.36% 61.58% 0.17 宋阳 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 吧 档案 QDII-商品 03-09 2.3270 2.3270 -0.26% 33.58% 61.49% 4.54 张钟玉 暂停申购 0.08% 购买
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0241 1.0241 0.60% 35.11% 61.00% 2.17 宋阳 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质发现混合C 013856 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4568 1.4568 1.38% 23.15% 60.90% 0.15 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 吧 档案 股票型 03-10 1.1450 1.1450 4.95% 28.36% 60.59% 8.43 雍大为 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式A 014854 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.1836 2.1836 2.16% 40.74% 59.29% 7.23 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.1626 2.1626 2.16% 40.57% 58.90% 44.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.9746 1.9990 0.21% 31.63% 58.07% 0.54 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实创业板50ETF联接A 023429 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5747 1.5747 3.02% 12.26% 57.47% 0.81 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实创业板50ETF联接C 023430 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5699 1.5699 3.03% 12.10% 56.99% 1.57 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合A 017086 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.5494 1.5494 1.35% 19.17% 56.28% 1.84 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 014604 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8570 0.8570 1.28% 32.93% 56.19% 0.85 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 014605 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8482 0.8482 1.28% 32.76% 55.78% 7.62 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实ESG可持续投资混合C 017087 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.5126 1.5126 1.35% 18.68% 55.04% 0.51 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 吧 档案 股票型 03-10 2.4360 2.4360 2.70% 30.83% 54.57% 6.26 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式A 017744 吧 档案 股票型 03-10 1.6362 1.6362 3.15% 32.82% 54.30% 0.62 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 013527 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1301 1.1301 -0.69% 33.52% 54.26% 0.81 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 013528 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1227 1.1227 -0.69% 33.45% 54.09% 3.26 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 吧 档案 股票型 03-10 2.8908 2.8908 1.90% 26.22% 54.05% 28.55 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 吧 档案 股票型 03-10 0.7949 0.7949 4.84% 24.91% 53.60% 15.05 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实绿色主题股票发起式C 017745 吧 档案 股票型 03-10 1.6067 1.6067 3.14% 32.42% 53.38% 1.25 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 吧 档案 股票型 03-10 2.7824 2.7824 1.90% 25.92% 53.30% 35.24 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0282 1.0282 3.03% 14.07% 53.07% 1.91 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I 021867 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0194 1.0194 3.02% 14.00% 52.93% 0.22 李直 开放申购 - 购买
嘉实品质优选股票C 010362 吧 档案 股票型 03-10 0.7725 0.7725 4.85% 24.56% 52.73% 0.83 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0166 1.0166 3.01% 13.92% 52.69% 3.19 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.8777 0.8777 3.00% 23.15% 51.38% 5.72 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.8623 0.8623 3.01% 22.92% 50.80% 0.23 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 016566 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.9748 0.9748 1.77% 17.42% 49.92% 1.27 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 016567 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.9665 0.9665 1.78% 17.28% 49.57% 10.15 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 017469 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.1319 2.1319 2.51% 27.16% 48.87% 15.59 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 021870 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.1201 2.1201 2.51% 27.09% 48.71% 1.29 田光远 开放申购 - 购买
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 017470 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.1147 2.1147 2.52% 27.00% 48.49% 60.51 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.6940 1.6940 2.95% 32.11% 48.36% 14.78 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 吧 档案 混合型-灵活 03-10 2.3350 2.3350 2.91% 33.73% 47.97% 4.19 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.4300 1.5020 -0.14% 24.56% 47.42% 0.69 汤舒婷 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 吧 档案 股票型 03-10 3.1870 3.1870 2.21% 16.36% 45.59% 29.21 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合A 018401 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.9072 1.9072 1.04% 14.92% 45.24% 1.17 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 吧 档案 股票型 03-10 1.2428 1.2428 1.75% 23.42% 44.65% 0.26 邓力恒 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长驱动混合C 018402 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.8792 1.8792 1.04% 14.57% 44.38% 0.31 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 吧 档案 股票型 03-10 1.1983 1.1983 1.75% 23.09% 43.92% 0.01 邓力恒 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究增强混合 001758 吧 档案 混合型-灵活 03-10 2.0040 2.0040 2.35% 28.87% 43.14% 0.77 冷传世 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 吧 档案 股票型 03-10 3.2090 3.2090 1.91% 18.50% 43.13% 39.11 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.7610 1.7610 1.53% 20.33% 42.57% 0.72 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.7180 1.7180 1.53% 20.06% 41.96% 0.47 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证1000指数增强发起A 016776 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4427 1.4427 1.78% 19.37% 41.68% 0.33 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.7825 1.7825 3.21% 27.02% 41.65% 16.34 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证1000指数增强发起C 016777 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4310 1.4310 1.79% 19.21% 41.32% 1.15 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.7367 1.7367 3.20% 26.76% 41.06% 8.38 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合A 003292 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.6890 1.6890 0.96% 18.28% 40.75% 2.84 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合A 014292 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0405 1.0405 4.87% 22.76% 40.61% 8.93 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合C 016135 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.6700 1.6700 0.97% 18.10% 40.22% 0.86 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化精选股票 001637 吧 档案 股票型 03-10 1.9321 2.2831 1.33% 18.97% 40.06% 3.83 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9937 0.9937 2.41% 14.96% 40.04% 5.49 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 吧 档案 股票型 03-10 2.1670 2.1670 2.65% 26.50% 39.90% 3.22 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业领先混合C 014293 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0146 1.0146 4.87% 22.42% 39.77% 0.21 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.4405 2.5065 1.49% 20.42% 39.68% 15.90 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接Y 022915 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.4534 2.4534 1.49% 20.42% 39.68% 0.08 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接I 021887 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.8878 1.8878 1.49% 20.17% 39.32% 0.03 李直 开放申购 - 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9685 0.9685 2.40% 14.60% 39.19% 1.80 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.8803 1.8803 1.50% 20.19% 39.13% 2.28 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.3841 1.3841 2.62% 19.48% 39.06% 3.82 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 吧 档案 混合型-偏股 03-10 3.7070 4.4660 0.54% 17.98% 39.00% 7.71 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元动力混合A 014307 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7791 0.7791 1.76% 13.75% 38.56% 0.64 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4304 1.4304 0.68% 11.99% 38.34% 1.30 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 019592 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4442 1.4442 -0.88% 25.46% 38.15% 0.15 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4370 1.4370 -0.88% 25.31% 37.82% 0.18 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4075 1.4075 0.68% 11.77% 37.77% 0.27 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实多元动力混合C 014308 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7596 0.7596 1.75% 13.41% 37.71% 0.11 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 吧 档案 混合型-偏股 03-10 3.0030 3.4480 1.35% 18.46% 37.25% 4.24 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实互融精选股票A 006603 吧 档案 股票型 03-10 1.8805 1.8805 4.52% -19.92% 37.23% 15.35 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.3280 1.3280 0.76% 22.74% 36.91% 0.53 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 吧 档案 混合型-灵活 03-10 2.1170 3.8600 0.47% 20.23% 36.80% 19.07 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.7862 0.7862 1.64% 15.24% 36.75% 0.72 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实互融精选股票C 020232 吧 档案 股票型 03-10 1.8624 1.8624 4.52% -20.04% 36.64% 14.86 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.7773 0.7773 1.63% 15.10% 36.42% 6.32 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 吧 档案 QDII-商品 03-09 1.9029 1.9029 8.42% 35.10% 36.28% 4.55 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式A 015336 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3977 1.3977 2.22% 23.46% 36.11% 1.73 周泉希 开放申购 0.10% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5889 1.5889 2.74% 7.11% 36.02% 0.66 尚可 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证芯片产业指数发起式C 015337 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3839 1.3839 2.22% 23.31% 35.77% 2.06 周泉希 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5688 1.5688 2.74% 7.01% 35.76% 0.37 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 吧 档案 混合型-偏股 03-10 2.7300 2.7300 1.22% 17.77% 35.69% 6.00 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0708 1.0708 1.96% 13.25% 34.88% 1.06 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 吧 档案 股票型 03-10 1.6262 1.6262 0.82% 6.67% 34.49% 0.55 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.2955 1.2955 0.73% 13.66% 34.44% 0.86 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0436 1.0436 1.95% 12.91% 34.07% 0.10 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.9711 2.0211 0.93% 12.59% 33.87% 6.70 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 吧 档案 股票型 03-10 1.5755 1.5755 0.83% 6.41% 33.82% 0.37 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.2650 1.2650 0.73% 13.42% 33.75% 0.08 王丹 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 吧 档案 股票型 03-10 4.2800 4.2800 2.88% 20.50% 33.54% 46.77 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合A 017147 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4354 1.4354 2.21% 1.99% 33.46% 1.62 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 018027 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1913 1.1913 1.66% 25.93% 33.42% 0.33 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式A 017188 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5458 1.5458 2.14% 14.59% 33.32% 1.27 刘斌 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 018028 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1824 1.1824 1.65% 25.76% 33.08% 10.74 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票A 000082 吧 档案 股票型 03-10 2.2830 3.1180 1.69% 11.69% 33.04% 4.84 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实积极配置一年持有混合C 017148 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4189 1.4189 2.22% 1.82% 33.01% 0.18 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板50指数增强发起式C 017189 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5336 1.5336 2.14% 14.44% 32.99% 2.05 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票C 019306 吧 档案 股票型 03-10 2.2570 2.2570 1.67% 11.40% 32.38% 0.11 肖觅 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴景气混合发起式A 018332 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.3458 1.3458 1.79% 17.88% 32.27% 0.12 蔡丞丰 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略精选混合A 012466 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.6777 0.6777 3.36% 19.04% 31.75% 4.27 陈涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴景气混合发起式C 018333 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.3255 1.3255 1.79% 17.67% 31.73% 0.00 蔡丞丰 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.4376 2.4376 2.02% 17.32% 31.29% 0.63 张超梁 开放申购 0.12% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.3770 2.4150 2.30% 11.57% 31.11% 1.27 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 吧 档案 混合型-偏股 03-10 3.8184 3.8184 2.91% 22.36% 30.78% 31.48 王贵重 限大额 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4436 1.4436 2.02% 17.09% 30.77% 0.07 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略精选混合C 012467 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.6546 0.6546 3.35% 18.59% 30.71% 0.23 陈涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质企业混合 070099 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.5810 3.1810 2.33% 14.15% 30.23% 10.45 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.1418 1.1418 1.27% 2.86% 29.72% 4.68 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.8912 0.8912 1.89% -0.71% 29.35% 12.94 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接A 019279 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2239 1.2239 -0.16% 8.98% 29.31% 0.27 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7147 0.7147 1.25% 10.43% 29.08% 7.27 刘斌 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略视野三年持有期混合 012995 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7991 0.7991 0.68% 11.54% 29.01% 1.90 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证大农业ETF发起联接C 019280 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2167 1.2167 -0.17% 8.83% 28.97% 0.31 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 吧 档案 混合型-偏股 03-10 19.8511 20.5421 1.65% 17.52% 28.95% 23.33 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.8747 0.8747 1.89% -0.92% 28.84% 0.69 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合A 014872 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.1574 1.1574 1.26% 2.42% 28.77% 0.59 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0994 1.0994 1.27% 2.47% 28.72% 0.48 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.6998 0.6998 1.24% 10.20% 28.55% 0.51 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.9169 1.9169 1.29% 19.56% 28.28% 8.26 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实均衡配置混合 018434 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.2705 1.2705 2.38% 12.55% 28.23% 0.21 刘晗竹 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 吧 档案 混合型-灵活 03-10 3.5510 8.1080 2.45% 17.27% 28.06% 26.76 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票A 004450 吧 档案 股票型 03-10 2.5488 2.5488 2.96% 13.28% 28.02% 23.39 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.8591 1.8591 1.30% 19.35% 27.83% 1.88 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质蓝筹一年持有混合C 014873 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.1208 1.1208 1.26% 2.04% 27.77% 0.03 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票C 020315 吧 档案 股票型 03-10 2.5063 2.5063 2.96% 12.95% 27.28% 7.32 王贵重 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.8860 0.8860 1.49% -1.20% 27.03% 15.20 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0714 1.0714 0.96% 8.26% 26.76% 28.43 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接A 022453 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2336 1.2513 1.40% 10.31% 26.72% 5.15 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A500ETF联接Y 022905 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2332 1.2506 1.40% 10.32% 26.72% 0.30 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合A 011518 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0786 1.0786 1.07% 8.93% 26.52% 15.91 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实中证A500ETF联接C 022454 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2318 1.2481 1.39% 10.20% 26.45% 13.82 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.8662 0.8662 1.49% -1.44% 26.40% 0.99 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7514 0.7514 1.31% 8.90% 26.37% 5.35 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.6495 0.6495 1.69% 10.61% 26.36% 13.59 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 018432 吧 档案 指数型-海外股票 03-10 1.0325 1.0325 2.78% -19.96% 26.33% 0.40 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0491 1.0491 0.96% 8.02% 26.23% 5.90 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 018433 吧 档案 指数型-海外股票 03-10 1.0314 1.0314 2.77% -19.98% 26.12% 1.14 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9747 0.9747 2.03% -1.27% 25.96% 17.77 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.6367 0.6367 1.69% 10.38% 25.85% 1.06 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合A 016570 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.2669 1.2669 3.46% 11.65% 25.50% 0.39 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实红利精选混合发起式A 022495 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.2110 1.2489 0.83% 9.06% 25.25% 0.36 刘杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7864 0.7864 2.24% 13.51% 25.04% 40.34 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)A 501091 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0527 1.0527 3.36% 11.17% 25.02% 3.67 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 4.8810 4.8810 1.84% 4.29% 24.99% 1.09 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9341 0.9341 2.03% -1.65% 24.96% 2.69 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合A 070019 吧 档案 混合型-偏股 03-10 2.5080 3.1090 0.80% 11.02% 24.96% 11.14 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0725 1.0725 1.78% -0.87% 24.84% 9.77 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7697 0.7697 2.24% 13.27% 24.53% 2.52 归凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实红利精选混合发起式C 022496 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.2037 1.2401 0.83% 8.74% 24.52% 0.73 刘杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合C 016169 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.1410 1.1410 0.80% 10.88% 24.50% 0.01 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值丰润混合C 016571 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.2323 1.2323 3.47% 11.21% 24.49% 0.01 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实欣荣混合(LOF)C 017767 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0334 1.0334 3.36% 10.93% 24.34% 0.00 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.0517 1.0517 1.65% 16.29% 24.01% 0.44 张丹华 暂停申购 0.08% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 1.3505 1.3505 0.57% 7.81% 23.99% 0.01 张自力 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.5509 1.5509 2.74% 14.36% 23.85% 3.11 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0251 1.0251 1.78% -1.26% 23.83% 2.62 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实低价策略股票 001577 吧 档案 股票型 03-10 2.7940 2.7940 1.09% 10.35% 23.63% 1.98 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 吧 档案 混合型-灵活 03-10 0.9997 0.9997 1.65% 15.93% 23.25% 0.01 张丹华 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.2434 1.2434 4.12% 8.76% 22.95% 0.07 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.7994 1.7994 0.14% 16.99% 22.48% 0.25 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接I 021862 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.7825 1.7825 0.15% 17.03% 22.47% 0.00 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证A100指数增强发起式A 021799 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2135 1.2135 1.24% 7.47% 22.32% 0.12 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.7770 1.7770 0.15% 16.88% 22.24% 0.82 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合A 004355 吧 档案 混合型-灵活 03-10 2.2636 5.4309 1.31% 9.87% 22.20% 6.90 吴悠 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值丰裕混合C 017656 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.2310 1.2310 4.11% 8.38% 22.16% 0.09 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 吧 档案 股票型 03-10 1.7045 1.7045 2.76% -14.41% 22.11% 6.94 郝淼 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.1732 1.1732 1.10% 9.36% 22.02% 13.90 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2263 1.2263 0.48% 10.33% 22.02% 0.65 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证A100指数增强发起式C 021800 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2098 1.2098 1.25% 7.34% 22.00% 0.01 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 吧 档案 股票型 03-10 1.6310 1.6310 1.18% 8.52% 21.81% 4.19 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接A 020766 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4381 1.4381 1.19% 7.44% 21.76% 0.15 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2163 1.2163 0.48% 10.20% 21.73% 11.64 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合C 016168 吧 档案 混合型-灵活 03-10 2.2344 2.2344 1.31% 9.64% 21.71% 0.15 吴悠 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.1288 1.1288 2.59% 11.46% 21.60% 7.17 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强A 000176 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.7966 1.7966 1.26% 5.97% 21.57% 13.51 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.3194 4.5305 0.67% 5.52% 21.51% 16.58 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A100ETF发起联接C 020767 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4330 1.4330 1.19% 7.31% 21.46% 0.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合H 960024 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.1842 1.1989 0.67% 5.53% 21.43% 0.00 方晗 开放申购 - 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.1411 1.1411 1.11% 9.02% 21.28% 1.05 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实沪深300指数研究增强C 016134 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0311 1.0311 1.26% 5.82% 21.23% 2.61 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 吧 档案 股票型 03-10 1.5973 1.5973 2.75% -14.75% 21.13% 1.90 郝淼 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 吧 档案 指数型-海外股票 03-09 0.2712 0.2712 1.23% 3.47% 21.13% 21.10 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 吧 档案 指数型-海外股票 03-09 0.2684 0.2684 1.21% 3.35% 20.79% 19.83 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1907 3.3604 1.22% 5.48% 20.78% 77.56 刘珈吟 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 022890 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2200 1.2447 1.22% 5.48% 20.78% 0.29 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)Y 017296 吧 档案 FOF-均衡型 03-06 1.7324 1.7324 0.37% 7.07% 20.70% 0.98 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 021886 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0702 1.1388 1.22% 5.40% 20.65% 0.10 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 吧 档案 QDII-混合偏股 03-09 0.9120 0.9140 -1.08% -0.11% 20.63% 19.86 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 5.5310 5.5310 2.03% 1.56% 20.53% 50.13 张自力 等 限大额 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0949 1.5114 1.22% 5.28% 20.30% 2.22 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7716 0.7716 2.12% 10.93% 20.26% 25.56 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF)A 006307 吧 档案 FOF-均衡型 03-06 1.7031 1.7031 0.37% 6.83% 20.18% 2.50 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)Y 017249 吧 档案 FOF-均衡型 03-06 1.7937 1.7937 0.39% 6.69% 20.13% 1.72 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值精选股票A 005267 吧 档案 股票型 03-10 2.4376 2.4376 0.37% 7.87% 20.09% 32.57 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 016737 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.2269 1.2269 -1.75% 8.03% 20.08% 0.40 唐棠 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2050混合(FOF)A 007188 吧 档案 FOF-均衡型 03-06 1.7666 1.7666 0.39% 6.45% 19.62% 2.84 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健混合 070003 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.7527 4.4920 1.23% 6.44% 19.62% 17.70 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 016738 吧 档案 FOF-进取型 03-09 1.2110 1.2110 -1.76% 7.82% 19.59% 0.14 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 1.4598 1.4598 0.77% 5.01% 19.58% 1.64 张自力 等 限大额 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式A 018240 吧 档案 股票型 03-10 1.6346 1.6346 3.00% 6.12% 19.04% 0.56 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实制造升级股票发起式C 018241 吧 档案 股票型 03-10 1.6183 1.6183 3.00% 5.92% 18.57% 1.41 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实匠心严选混合A 019392 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.8191 1.8191 1.70% 2.67% 17.76% 0.87 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合 070013 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4000 3.3660 1.67% 10.32% 17.45% 8.33 肖觅 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.3081 1.3081 2.23% 15.76% 17.32% 0.34 赖礼辉 暂停申购 0.12% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.8540 1.0240 0.76% 6.80% 17.26% 2.78 吴越 暂停申购 0.15% 购买
嘉实匠心严选混合C 019393 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.7957 1.7957 1.70% 2.37% 17.05% 0.47 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)A 501189 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.1229 1.1229 -0.36% 12.16% 16.97% 5.59 沈玉梁 开放申购 0.15% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 吧 档案 指数型-海外股票 03-09 1.8756 1.8756 1.43% 0.78% 16.82% 21.10 张钟玉 等 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 021838 吧 档案 指数型-海外股票 03-09 1.8598 1.8598 1.42% 0.57% 16.54% 0.26 张钟玉 等 暂停申购 - 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 吧 档案 指数型-海外股票 03-09 1.8565 1.8565 1.42% 0.66% 16.52% 19.83 张钟玉 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实产业优选混合(LOF)C 018860 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.1433 1.1433 -0.36% 11.88% 16.33% 0.00 沈玉梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0547 1.0547 1.51% -0.57% 16.19% 9.14 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)Y 017250 吧 档案 FOF-均衡型 03-06 1.5624 1.5624 0.22% 6.83% 16.16% 0.92 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 吧 档案 股票型 03-10 1.4756 1.4756 1.83% 2.46% 16.01% 6.06 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实多利收益债券A 160718 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 0.9625 1.7206 0.40% 7.03% 16.01% 41.00 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.4247 2.4247 0.96% 7.18% 15.99% 2.09 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF)A 006245 吧 档案 FOF-均衡型 03-06 1.5329 1.5329 0.22% 6.58% 15.66% 1.04 唐棠 开放申购 0.08% 购买
嘉实多利收益债券C 016367 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 0.9486 1.1963 0.40% 6.82% 15.56% 53.00 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4735 1.4735 0.96% 6.97% 15.52% 0.42 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0261 1.0261 1.51% -0.87% 15.47% 0.47 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 吧 档案 股票型 03-10 1.7848 1.7848 1.35% 0.20% 15.39% 7.53 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳怡债券 004486 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0576 1.1992 0.27% 5.41% 15.33% 1.76 马丁 等 限大额 0.08% 购买
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 018274 吧 档案 FOF-均衡型 03-06 1.2392 1.2392 0.37% 6.84% 15.21% 0.12 唐棠 开放申购 0.10% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.6432 1.6432 1.01% 0.83% 15.12% 1.01 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7105 0.7105 1.73% 1.67% 14.82% 26.07 杨欢 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 吧 档案 股票型 03-10 2.6790 2.7470 1.90% -8.03% 14.68% 27.91 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4364 1.4364 1.01% 0.63% 14.66% 0.84 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.6962 0.6962 1.72% 1.47% 14.34% 3.14 杨欢 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A50ETF联接A 021214 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2935 1.2935 1.29% 3.15% 14.19% 0.52 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0119 1.0119 1.49% -0.85% 14.15% 6.87 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证A50ETF联接C 021215 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2875 1.2875 1.29% 3.02% 13.90% 0.69 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4125 1.4125 1.63% -5.16% 13.85% 6.36 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 017430 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 0.1613 0.1613 -0.12% -10.49% 13.67% 0.96 邓云龙 暂停申购 - 购买
嘉实优势精选混合C 012226 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9827 0.9827 1.51% -1.16% 13.45% 0.24 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.3799 1.3799 1.62% -5.36% 13.39% 1.25 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 吧 档案 股票型 03-10 2.5800 2.5800 1.26% 4.54% 12.86% 2.84 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.0959 1.7359 0.74% 7.16% 12.82% 10.73 张宇驰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 008154 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.5905 0.5905 1.92% -9.74% 12.80% 0.31 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 021880 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.5856 0.5856 1.91% -9.80% 12.66% 0.01 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.5848 0.5848 1.92% -9.82% 12.57% 0.97 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 019076 吧 档案 QDII-混合偏股 03-09 0.1850 0.1850 -0.80% 5.65% 12.46% 0.22 张琴 暂停申购 - 购买
嘉实物流产业股票C 003299 吧 档案 股票型 03-10 2.4890 2.4890 1.26% 4.27% 12.27% 4.15 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新动力混合发起式A3 019782 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.7242 1.7242 0.79% -1.83% 11.88% 0.00 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新收益混合 000870 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.3810 1.6940 0.66% 4.86% 11.73% 2.30 吴越 开放申购 0.06% 购买
嘉实创新动力混合发起式A2 019781 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.7163 1.7163 0.79% -1.91% 11.67% 0.01 杨欢 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 吧 档案 股票型 03-10 1.2706 1.2706 0.52% -1.94% 11.46% 1.84 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新动力混合发起式A1 019780 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.7009 1.7009 0.79% -2.12% 11.21% 0.20 杨欢 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 吧 档案 股票型 03-10 1.2205 1.2205 0.53% -2.17% 10.90% 0.74 张露 开放申购 0.00% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 吧 档案 股票型 03-10 1.9930 1.9930 3.00% -13.87% 10.35% 7.35 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合A 002222 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.7135 1.8243 0.62% 9.02% 10.33% 0.20 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0560 1.0560 1.50% -11.10% 10.33% 29.30 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新趋势混合C 003294 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.7126 1.7126 0.62% 9.02% 10.32% 0.07 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略优选混合 001756 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.2530 1.7190 0.64% 3.38% 9.72% 2.58 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 017429 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 1.1154 1.1154 0.04% -12.85% 9.59% 0.96 邓云龙 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0143 1.0143 1.50% -11.45% 9.46% 6.41 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合A 018635 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1484 1.1484 0.26% 4.07% 9.32% 2.93 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 018564 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3289 1.3289 2.06% 2.71% 8.92% 0.15 刘珈吟 开放申购 0.10% 购买
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 017431 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 1.0989 1.0989 0.03% -13.11% 8.89% 0.54 邓云龙 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健增利6个月持有混合C 018636 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1388 1.1388 0.26% 3.87% 8.88% 4.27 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券A 016797 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1130 1.1130 0.17% 4.15% 8.82% 7.17 高群山 开放申购 0.08% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合A 014269 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0259 1.0259 1.40% -3.29% 8.70% 1.59 刘杰 暂停申购 0.15% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1989 1.1989 0.54% 3.68% 8.65% 0.41 吴昊 开放申购 0.06% 购买
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 018565 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3198 1.3198 2.06% 2.58% 8.64% 0.04 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实双利债券C 016798 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1041 1.1041 0.16% 4.02% 8.54% 0.93 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实多益债券A 020857 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1232 1.1232 0.23% 3.40% 8.46% 9.84 高群山 开放申购 0.06% 购买
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 019075 吧 档案 QDII-混合偏股 03-09 1.2791 1.2791 -0.66% 2.88% 8.44% 0.22 张琴 开放申购 0.15% 购买
嘉实债券A 070005 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.3030 2.6192 0.47% 4.35% 8.07% 7.60 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实债券C 020508 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.3025 1.4820 0.46% 4.34% 8.06% 0.52 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实北交所精选两年定期混合C 014270 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9998 0.9998 1.40% -3.58% 8.04% 0.28 刘杰 暂停申购 0.00% 购买
嘉实多益债券C 020858 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1147 1.1147 0.22% 3.17% 8.01% 6.65 高群山 开放申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.0660 2.3570 0.95% -1.51% 8.00% 20.65 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.5260 2.4740 1.46% 1.06% 7.92% 4.25 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.2193 1.4287 0.48% 2.90% 7.77% 9.73 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.2093 1.8305 0.48% 2.71% 7.39% 9.57 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1142 1.1142 0.17% 5.17% 7.24% 2.66 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4930 3.3790 1.50% 1.84% 7.03% 12.82 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017397 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0523 1.0523 0.08% 3.21% 6.92% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券C 017718 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0991 1.0991 0.17% 4.96% 6.76% 4.36 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.4750 1.6040 1.58% 1.65% 6.65% 0.03 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017327 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0778 1.0778 0.09% 3.15% 6.61% 0.02 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 010866 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0427 1.0427 0.09% 3.01% 6.54% 0.43 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 吧 档案 QDII-纯债 03-09 1.1210 1.1760 -0.36% 1.36% 6.36% 0.52 顾俊伦 暂停申购 - 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 010277 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0693 1.0693 0.09% 2.96% 6.23% 4.87 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y 017338 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0566 1.0566 0.06% 2.81% 6.18% 0.01 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实安益混合A 016322 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.4299 1.4299 0.12% 4.12% 6.13% 0.29 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实同舟债券A 018562 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0893 1.0893 0.22% 2.23% 6.07% 1.05 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.0815 1.0815 0.29% 1.43% 5.87% 1.42 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实安益混合C 003187 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.4172 1.4746 0.13% 4.00% 5.86% 10.40 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.2905 1.5647 0.16% 4.22% 5.80% 0.10 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A 013539 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0465 1.0465 0.06% 2.62% 5.80% 0.53 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3175 1.4491 -0.62% 1.45% 5.74% 0.47 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3172 1.5761 -0.62% 1.44% 5.72% 16.17 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0500 1.0500 0.06% 2.69% 5.67% 0.04 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实同舟债券C 018563 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0778 1.0778 0.21% 2.03% 5.64% 3.50 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 021866 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3095 1.4967 -0.62% 1.38% 5.61% 0.95 王紫菡 开放申购 - 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7970 0.7970 2.23% -1.47% 5.60% 4.78 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.3741 1.4464 0.20% 4.58% 5.58% 0.52 吴翠 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.2160 1.4645 0.16% 4.07% 5.50% 2.47 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.0629 1.0629 0.28% 1.22% 5.45% 0.03 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3052 1.5404 -0.62% 1.23% 5.29% 10.74 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508 吧 档案 FOF-稳健型 03-06 1.0381 1.0381 0.06% 2.50% 5.27% 0.45 赵迁 开放申购 0.10% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 吧 档案 债券型-混合一级 03-06 1.0159 1.6083 - 2.98% 5.25% 12.15 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实稳盛债券 002749 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1700 1.2200 0.00% 0.96% 5.03% 5.86 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.1289 2.1289 0.24% -3.31% 4.97% 8.74 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1263 1.1263 0.20% 1.28% 4.85% 4.33 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.0737 1.0737 0.22% 1.02% 4.80% 1.96 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7660 0.7660 2.22% -1.87% 4.76% 0.24 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1429 1.1429 0.24% 2.01% 4.75% 0.68 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 吧 档案 混合型-平衡 03-10 1.3758 1.3758 0.81% -0.14% 4.73% 0.74 董福焱 限大额 0.08% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 018272 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1052 1.1052 0.07% 3.32% 4.70% 0.29 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5127 1.5127 0.55% -5.62% 4.66% 0.28 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实信用债券A 070025 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.3270 1.7673 0.32% 2.89% 4.66% 18.16 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1496 1.1496 0.21% 1.63% 4.65% 2.35 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E 020367 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1408 1.1408 0.24% 1.85% 4.57% 0.00 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4579 1.4579 0.24% -3.50% 4.55% 0.50 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.1301 1.1301 0.23% 1.88% 4.47% 0.24 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实融惠混合A 013995 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1234 1.1234 0.25% 1.03% 4.47% 1.07 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1914 1.1914 0.08% 1.86% 4.45% 5.76 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1028 1.1028 0.20% 1.08% 4.44% 0.18 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1562 1.1562 0.17% 0.68% 4.36% 0.48 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0133 1.0133 1.18% -5.74% 4.35% 20.58 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实信用债券C 070026 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.2855 1.6974 0.32% 2.74% 4.33% 5.89 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0730 1.0730 0.04% 2.04% 4.33% 0.16 王亚洲 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 吧 档案 混合型-平衡 03-10 1.3428 1.3428 0.81% -0.33% 4.31% 0.07 董福焱 限大额 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 021060 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1458 1.1458 3.25% -16.68% 4.30% 0.28 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3691 1.3691 0.54% -5.80% 4.23% 0.08 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1250 1.1250 0.21% 1.42% 4.23% 0.58 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.0934 1.0934 0.06% 3.08% 4.22% 0.17 程剑 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫福一年持有期混合 009819 吧 档案 混合型-偏债 03-10 0.9601 0.9601 0.27% 2.52% 4.18% 6.61 李欣 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.0972 1.0972 0.20% 1.06% 4.18% 3.80 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0700 1.0700 0.05% 1.97% 4.17% 0.43 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1711 1.1711 0.08% 1.72% 4.15% 9.54 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.2349 1.2349 0.40% 1.32% 4.10% 2.30 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1054 1.1054 0.24% 0.82% 4.06% 0.07 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 021061 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1409 1.1409 3.26% -16.78% 4.03% 0.55 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1376 1.1376 0.18% 0.49% 3.95% 0.06 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.2024 1.2814 0.26% 1.67% 3.92% 69.49 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实领先优势混合C 012345 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.9894 0.9894 1.18% -5.97% 3.82% 0.37 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.0752 1.0752 0.20% 0.85% 3.75% 0.41 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新财富混合A 002211 吧 档案 混合型-灵活 03-10 0.8488 1.2366 0.27% 2.06% 3.70% 0.02 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实农业产业股票A 003634 吧 档案 股票型 03-10 1.3333 1.3333 0.06% -9.95% 3.67% 8.99 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.2059 1.2059 0.40% 1.11% 3.67% 3.69 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券A 020177 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.1153 1.1153 0.02% 1.31% 3.64% 9.18 祝杨 开放申购 0.04% 购买
嘉实新财富混合C 021741 吧 档案 混合型-灵活 03-10 0.8407 0.8407 0.26% 1.99% 3.59% 0.02 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 吧 档案 QDII-REITs 03-09 1.1550 1.6120 -0.09% 5.39% 3.58% 0.33 蒋一茜 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)C 016739 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0684 1.0684 -0.12% 0.90% 3.54% 8.52 赵迁 限大额 0.00% 购买
嘉实双季兴享6个月持有债券C 020178 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.1099 1.1099 0.02% 1.18% 3.37% 8.29 祝杨 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合A 018465 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.0819 1.0819 0.22% 1.96% 3.27% 0.26 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 吧 档案 QDII-纯债 03-09 1.2800 1.5480 -0.08% -1.01% 3.06% 44.22 顾俊伦 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0243 1.2179 0.00% 1.44% 3.05% 80.92 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实农业产业股票C 015468 吧 档案 股票型 03-10 0.6057 0.6057 0.05% -10.23% 3.05% 1.74 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券A 000116 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0087 1.5671 0.02% 1.24% 3.00% 44.32 程剑 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0740 1.1253 0.04% 1.67% 3.00% 11.27 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0177 1.1820 0.00% 1.37% 2.98% 167.09 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 吧 档案 混合型-灵活 03-10 5.9810 6.5210 1.63% -3.63% 2.87% 9.12 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健添翼一年持有混合C 018466 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.0726 1.0726 0.22% 1.76% 2.87% 3.15 赖礼辉 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券C 022240 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0084 1.0571 0.02% 1.09% 2.68% 2.26 程剑 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0629 1.1133 0.04% 1.50% 2.66% 11.22 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0152 1.1566 0.01% 1.18% 2.58% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0457 1.3923 0.00% 1.27% 2.49% 131.90 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致华纯债债券A 007716 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0500 1.1994 0.01% 1.46% 2.49% 7.43 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.1082 1.1512 0.11% 1.03% 2.48% 1.56 杨烨超 开放申购 0.08% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0401 1.1769 0.01% 1.32% 2.43% 76.17 轩璇 限大额 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0263 1.5616 0.07% 1.04% 2.40% 3.42 吴翠 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳骏 003880 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0242 1.1234 0.01% 1.24% 2.39% 40.21 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券A 070037 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.3895 1.5771 0.01% 1.32% 2.35% 23.49 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1146 1.1767 0.02% 1.02% 2.28% 90.12 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致华纯债债券C 021618 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0475 1.0879 0.02% 1.35% 2.28% 1.10 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0668 1.3602 0.01% 1.48% 2.27% 11.91 闵锐 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0100 1.2207 0.12% 0.68% 2.22% 27.66 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.3110 2.0920 0.23% -0.03% 2.21% 9.80 董福焱 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0203 1.1805 0.01% 0.84% 2.19% 20.09 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合A 001755 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.1648 1.5467 0.29% 0.81% 2.18% 0.81 李宇昂 等 限大额 0.15% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.2019 1.3309 0.02% 1.36% 2.17% 12.76 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0179 1.2080 0.02% 1.24% 2.16% 24.76 吴翠 暂停申购 0.05% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 018200 吧 档案 指数型-海外股票 03-10 0.9089 0.9089 0.49% -8.13% 2.15% 1.58 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0483 1.2720 0.02% 1.05% 2.12% 14.17 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0709 1.3262 0.01% 0.98% 2.09% 24.12 祝杨 限大额 0.08% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 022056 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0270 1.0270 0.00% 0.86% 2.08% 3.98 李宇昂 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1035 1.1547 0.02% 0.93% 2.07% 7.95 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0408 1.0971 0.01% 0.99% 2.07% 62.18 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 吧 档案 混合型-偏债 03-10 1.0839 1.1239 0.10% 0.83% 2.06% 0.10 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1208 1.1223 0.02% 1.32% 2.05% 0.03 王立芹 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券B 070016 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.3140 2.0260 0.31% -0.23% 2.02% 4.76 董福焱 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0399 1.1791 0.02% 1.01% 1.99% 17.88 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券A 019048 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0610 1.0610 0.01% 0.58% 1.96% 0.60 杨烨超 开放申购 0.03% 购买
嘉实纯债债券C 070038 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.3443 1.5254 0.01% 1.11% 1.94% 1.02 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0525 1.2982 0.01% 0.49% 1.92% 25.01 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 018201 吧 档案 指数型-海外股票 03-10 0.9030 0.9030 0.49% -8.22% 1.92% 1.71 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券A 018170 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0774 1.0774 0.07% 1.02% 1.92% 8.82 李宇昂 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实中短债债券A 006797 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1543 1.2308 0.00% 0.84% 1.89% 49.65 王亚洲 限大额 0.04% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 吧 档案 债券型-中短债 03-09 1.0140 1.0665 0.00% 0.81% 1.88% 69.25 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1593 1.4041 0.01% 0.76% 1.88% 11.55 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0546 1.1690 0.00% 0.78% 1.85% 102.77 王亚洲 限大额 0.03% 购买
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C 022057 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0236 1.0236 0.01% 0.76% 1.85% 1.63 李宇昂 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0681 1.1482 0.01% 1.04% 1.84% 10.48 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券A 020259 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0403 1.0403 0.01% 0.81% 1.84% 6.64 杨烨超 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0205 1.1914 0.01% 0.87% 1.83% 20.44 王亚洲 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0630 1.1236 0.01% 0.86% 1.83% 1.05 祝杨 限大额 0.00% 购买
嘉实致裕纯债债券 019047 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0134 1.0713 0.00% 1.64% 1.83% 3.02 张文佳 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0846 1.2016 0.01% 0.81% 1.81% 15.96 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1059 1.1059 0.00% 0.85% 1.80% 3.61 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0885 1.0885 0.00% 1.07% 1.79% 20.90 祝杨 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1156 1.1156 0.01% 0.69% 1.78% 22.74 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合C 021820 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.1573 1.1573 0.30% 0.62% 1.77% 2.13 李宇昂 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券C 006798 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1462 1.2124 0.01% 0.76% 1.74% 2.82 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021348 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0071 1.0271 0.03% 0.96% 1.74% 37.93 赵国英 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0255 1.1917 0.01% 1.03% 1.73% 25.31 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实短债债券A 013737 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1027 1.1027 0.01% 0.80% 1.73% 8.74 李曈 限大额 0.03% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0835 1.0835 0.01% 0.75% 1.73% 3.83 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0293 1.0853 0.01% 0.40% 1.72% 1.15 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0557 1.0557 0.00% 0.47% 1.72% 2.83 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0404 1.2015 0.01% 1.37% 1.71% 32.64 张文玥 开放申购 0.05% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0481 1.1675 0.02% 1.11% 1.71% 50.31 李曈 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳宁纯债债券A 019594 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0654 1.0654 0.01% 0.79% 1.70% 13.53 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1228 1.1228 0.01% 0.73% 1.69% 12.61 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 吧 档案 混合型-绝对收益 03-10 1.4030 1.4030 0.07% 0.50% 1.67% 0.65 龙昌伦 暂停申购 0.15% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0639 1.2811 0.01% 0.68% 1.67% 10.51 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0094 1.1436 0.02% 0.96% 1.65% 24.84 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 吧 档案 债券型-中短债 03-09 1.0135 1.0592 0.01% 0.69% 1.64% 2.52 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0241 1.1826 0.02% 0.98% 1.64% 0.03 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1024 1.3370 0.00% 0.62% 1.62% 7.33 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实双季瑞享6个月持有债券C 018171 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0705 1.0705 0.06% 0.89% 1.62% 1.07 李宇昂 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳恒90天持有期债券C 020260 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0360 1.0360 0.01% 0.71% 1.62% 2.26 杨烨超 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0787 1.1882 0.02% 0.71% 1.61% 0.81 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0393 1.1954 0.01% 1.32% 1.60% 0.26 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0550 1.6247 0.00% 0.66% 1.59% 63.48 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0974 1.0974 0.00% 0.74% 1.58% 14.07 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0750 1.0750 0.00% 0.64% 1.58% 54.59 陈硕 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券E 021628 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0347 1.0347 0.00% 0.32% 1.58% 2.83 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0223 1.2000 0.01% 1.01% 1.57% 44.16 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.2030 1.2030 -0.04% 0.72% 1.56% 0.64 赵迁 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0419 1.1608 0.01% 0.99% 1.54% 0.04 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1033 1.1033 0.01% 0.57% 1.53% 13.49 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实融享货币 007696 吧 档案 货币型-浮动净值 03-10 101.1819 114.8519 0.00% 0.70% 1.52% 164.87 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0762 1.0762 0.00% 0.65% 1.51% 3.70 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0936 1.0936 0.01% 0.69% 1.50% 21.35 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0135 1.0752 0.00% 0.73% 1.49% 79.62 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.1126 1.1126 0.00% 0.62% 1.49% 42.04 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宁纯债债券C 019595 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0609 1.0609 0.01% 0.68% 1.49% 9.31 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券A 006450 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0200 1.2382 0.02% 0.77% 1.48% 21.54 王立芹 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0035 1.3109 0.02% 0.83% 1.47% 19.91 崔思维 限大额 - 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.1426 1.1426 -0.04% 0.67% 1.46% 3.70 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0030 1.0230 0.05% 0.74% 1.44% 0.00 赵国英 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0498 1.1271 0.01% 0.83% 1.43% 0.04 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 吧 档案 股票型 03-10 0.9805 0.9805 2.07% -5.14% 1.40% 3.65 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0219 1.0769 0.01% 1.14% 1.39% 47.33 程剑 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 吧 档案 混合型-绝对收益 03-10 1.3990 1.3990 0.07% 0.36% 1.38% 0.00 龙昌伦 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0549 1.1390 0.03% 1.01% 1.27% 45.15 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0107 1.1409 0.01% 0.61% 1.12% 22.52 李宇昂 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券A 007670 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0499 1.1670 0.02% 0.76% 1.09% 16.73 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0424 1.2720 0.01% 0.93% 1.02% 16.25 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起航混合A 002212 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.1920 1.2650 1.02% -10.64% 0.93% 0.08 吴越 限大额 0.15% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0270 1.2222 0.02% 0.78% 0.92% 88.99 赵国英 等 限大额 0.08% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0344 1.1723 0.02% 1.03% 0.90% 16.92 祝杨 暂停申购 - 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 吧 档案 股票型 03-10 2.0890 2.0890 1.70% -4.48% 0.87% 1.81 王贵重 等 限大额 0.15% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1024 1.1237 0.02% 0.76% 0.86% 6.30 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0524 1.1201 0.02% 0.71% 0.66% 70.54 赵国英 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 016842 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1965 1.1965 0.73% -9.21% 0.56% 0.62 张钟玉 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 016843 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1896 1.1896 0.74% -9.25% 0.46% 2.61 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起航混合C 016264 吧 档案 混合型-灵活 03-10 1.1760 1.1760 1.03% -10.84% 0.43% 0.05 吴越 限大额 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 吧 档案 股票型 03-10 1.9960 1.9960 1.68% -4.73% 0.30% 0.96 王贵重 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证医疗指数发起式A 014602 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.5907 0.5907 1.62% -11.23% -0.46% 0.37 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证医疗指数发起式C 014603 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.5847 0.5847 1.63% -11.33% -0.70% 1.61 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实品质回报混合 011248 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.6635 0.6635 2.12% -5.69% -1.03% 26.05 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 吧 档案 股票型 03-10 1.4111 1.4111 0.94% -16.38% -1.63% 3.39 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数A 017527 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3701 1.3701 1.81% -11.61% -1.64% 1.06 田光远 限大额 0.10% 购买
嘉实新消费股票A 001044 吧 档案 股票型 03-10 2.4190 2.4890 0.79% -4.61% -1.71% 15.26 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实北证50成份指数C 017528 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3590 1.3590 1.81% -11.72% -1.89% 3.81 田光远 限大额 0.00% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 吧 档案 股票型 03-10 1.3613 1.3613 0.95% -16.58% -2.08% 1.54 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合A 000585 吧 档案 混合型-绝对收益 03-10 1.0750 1.0750 0.00% -2.45% -2.98% 0.21 方晗 暂停申购 0.13% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 吧 档案 指数型-海外股票 03-10 0.7548 0.7548 1.03% -9.31% -2.99% 2.45 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合C 014112 吧 档案 混合型-绝对收益 03-10 1.0550 1.0550 0.00% -2.76% -3.39% 0.00 方晗 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 1.9920 1.9920 1.53% -8.16% -3.44% 3.02 王鑫晨 暂停申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 1.9920 1.9920 1.53% -8.16% -3.44% 3.02 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接A 009179 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.9798 0.9798 -0.11% -11.37% -3.56% 2.01 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接I 021879 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.9699 0.9699 -0.11% -11.41% -3.67% 0.01 刘珈吟 开放申购 - 购买
嘉实中证主要消费ETF发起联接C 009180 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.9683 0.9683 -0.12% -11.46% -3.77% 8.30 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.7876 0.7876 0.73% -2.96% -5.34% 1.38 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接I 021861 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.7813 0.7813 0.72% -2.98% -5.42% 0.05 田光远 开放申购 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.7792 0.7792 0.72% -3.07% -5.57% 11.17 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实内需精选混合A 014074 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7020 0.7020 0.91% -19.21% -5.73% 1.83 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实内需精选混合C 014075 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.6849 0.6849 0.90% -19.45% -6.29% 0.56 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 吧 档案 QDII-普通股票 03-09 2.2590 2.2590 1.67% -10.57% -6.88% 5.22 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7530 0.7530 2.41% -19.79% -8.64% 12.45 王鑫晨 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.7374 0.7374 2.40% -19.98% -9.12% 12.23 王鑫晨 开放申购 0.00% 购买
嘉实优享生活混合A 017112 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.6448 0.6448 1.00% -18.10% -9.49% 0.95 吴越 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实优享生活混合C 017113 吧 档案 混合型-偏股 03-10 0.6366 0.6366 1.00% -18.26% -9.84% 0.19 吴越 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0384 1.0384 2.44% -17.82% -11.99% 13.42 王紫菡 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0151 1.0151 2.44% -17.98% -12.33% 28.32 王紫菡 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 吧 档案 债券型-中短债 03-10 1.0022 1.0577 0.00% 0.66% - 0.00 李曈 暂停申购 0.00% 购买
嘉实京东仓储基础设施REIT 508098 吧 档案 Reits - 3.5140 3.5140 - - - 16.12 王艺军 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合H 960025 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - 0.00 肖觅 等 - - 购买
嘉实物美消费REIT 508011 吧 档案 Reits - 2.3830 2.3830 - - - 9.43 张文静 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中国电建清洁能源REIT 508026 吧 档案 Reits - - - - - - 9.45 乔良 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 022350 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5237 1.5237 2.55% 20.11% - 0.17 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 022351 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5210 1.5210 2.55% 19.96% - 0.15 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券D 023716 吧 档案 债券型-混合一级 03-10 1.0216 1.0487 0.01% 0.87% - 20.58 王立芹 等 限大额 0.10% 购买
嘉实商业银行精选债券D 023718 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0502 1.0688 0.02% 0.76% - 0.00 王立芹 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中债1-3政金债指数D 021935 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0290 1.0417 0.01% 1.04% - 34.48 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实稳祥纯债债券E 021401 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.1020 1.1020 0.01% 0.60% - 0.01 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数D 023936 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0438 1.0657 0.01% 1.36% - 0.21 张文玥 开放申购 0.06% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101 吧 档案 指数型-固收 03-10 1.0497 1.0819 0.01% 1.26% - 10.01 李曈 开放申购 0.06% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接A 024033 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4476 1.4676 2.81% 16.46% - 0.21 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板综合ETF联接C 024034 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4452 1.4652 2.81% 16.34% - 0.57 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票C 023967 吧 档案 股票型 03-10 2.4080 2.4080 0.80% -4.90% - 0.51 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合C 023931 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0755 1.0755 1.06% 8.54% - 0.05 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实价值精选股票C 023947 吧 档案 股票型 03-10 2.4276 2.4276 0.38% 7.55% - 0.10 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券C 023497 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0108 1.0108 0.00% 1.13% - 22.63 赵国英 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇明纯债债券A 023496 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0125 1.0125 0.01% 1.25% - 4.98 赵国英 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实稳宏债券D 024213 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.9172 1.9172 1.29% 19.55% - 0.60 赖礼辉 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳固收益债券D 024212 吧 档案 债券型-混合二级 03-10 1.2202 1.2601 0.49% 2.92% - 10.40 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实成长共赢混合A 024433 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.7891 1.7891 4.29% 43.55% - 2.38 李涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长共赢混合C 024434 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.7819 1.7819 4.28% 43.16% - 1.11 李涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接C 024575 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2645 1.2731 -0.25% 22.70% - 2.53 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实国证自由现金流ETF联接A 024574 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2664 1.2751 -0.25% 22.86% - 4.10 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A 024705 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0457 1.0458 -0.17% 1.77% - 0.13 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0436 1.0437 -0.18% 1.61% - 0.06 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接C 024620 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0155 1.0155 1.92% 1.44% - 4.72 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证机器人ETF发起联接A 024619 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0169 1.0169 1.92% 1.56% - 0.86 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A 025051 吧 档案 FOF-稳健型 03-09 1.0702 1.0702 -0.12% 1.05% - 1.82 赵迁 限大额 - 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8066 0.8066 2.99% -19.44% - 3.83 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 024701 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8054 0.8054 2.99% -19.56% - 3.37 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债A 025109 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0099 1.0099 0.01% 0.99% - 7.69 李曈 开放申购 0.03% 购买
嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110 吧 档案 债券型-长债 03-10 1.0086 1.0086 0.01% 0.86% - 3.63 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A 024874 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0575 1.0575 2.31% 5.75% - 8.90 尚可 开放申购 0.10% 购买
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C 024875 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0564 1.0564 2.30% 5.64% - 1.87 尚可 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强C 025312 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0670 1.0670 1.39% - - 0.18 刘斌 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证A500指数增强A 025311 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0690 1.0690 1.38% - - 1.44 刘斌 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.9086 0.9086 1.21% - - 0.39 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 024703 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.9076 0.9076 1.22% - - 1.08 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A 025719 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8568 0.8568 2.50% - - 0.12 张超梁 开放申购 0.10% 购买
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 025720 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8556 0.8556 2.49% - - 1.57 张超梁 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合C 025831 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0442 1.0442 1.37% - - 14.94 孟夏 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长共享混合A 025830 吧 档案 混合型-偏股 03-10 1.0465 1.0465 1.38% - - 19.15 孟夏 开放申购 0.15% 购买
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嘉实活期宝货币A 000464 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2726 1.0310% 1.18% 1.09% 0.26% 119.42 张文玥 开放申购 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2991 1.0940% 1.07% 1.06% 0.26% 821.56 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币A 000618 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2777 1.0290% 1.03% 1.02% 0.26% 116.81 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3699 1.4010% 1.40% 1.40% 0.34% 402.78 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3030 1.0670% 1.06% 1.05% 0.26% 590.88 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3046 1.1150% 1.09% 1.08% 0.26% 6.54 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实现金宝货币A 003460 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3371 1.2680% 1.28% 1.26% 0.32% 14.81 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实增益宝货币A 004173 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3686 1.3540% 1.39% 1.39% 0.34% 68.16 张博洋 开放申购 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2873 1.0760% 1.07% 1.05% 0.26% 1,203.96 李曈 限大额 0.00% 购买
嘉实货币A 070008 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3035 1.0680% 1.06% 1.05% 0.26% 88.53 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2352 0.8560% 0.88% 0.93% 0.24% 0.60 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3693 1.3110% 1.31% 1.29% 0.32% 21.38 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 吧 档案 货币型-普通货币 07-04 0.0000 0.1240% 0.47% 0.59% 0.21% 0.00 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3035 1.1500% 1.15% 1.15% 0.28% 0.28 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实现金宝货币E 009393 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2711 1.0260% 1.04% 1.06% 0.26% 1.26 张文玥 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币E 018111 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3269 1.2110% 1.25% 1.25% 0.31% 7.89 张博洋 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币B 018205 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.3329 1.2320% 1.23% 1.22% 0.30% 3.15 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币E 020473 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2881 1.0810% 1.08% 1.07% 0.27% 0.01 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实活期宝货币E 020509 吧 档案 货币型-普通货币 03-10 0.2695 1.0150% 1.16% 1.06% 0.25% 19.58 张文玥 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
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规模(亿元)

基金经理
嘉实国证通信ETF 159695 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.4717 2.4717 4.22% 2.4680 0.15% 3.56 张钟玉
嘉实上证科创板生物医药ETF 588700 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0270 1.0270 3.46% 1.0260 0.10% 2.51 王紫菡
嘉实中证科创创业50ETF 588400 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.9451 0.9451 3.20% 0.9450 0.01% 17.08 李直
嘉实创业板50ETF 159373 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.6560 1.6560 3.20% 1.6560 0.00% 4.49 张超梁
嘉实中证港股通创新药ETF 520970 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8455 0.8455 3.20% 0.8440 0.18% 10.10 张超梁
嘉实上证科创板工业机械ETF 588850 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5538 1.5538 3.08% 1.5550 -0.08% 0.65 田光远
嘉实上证科创板综合ETF 589300 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5569 1.5588 3.00% 1.5480 0.57% 1.11 尚可
嘉实上证科创板综合增强策略ETF 588670 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5777 1.5777 2.97% 1.5750 0.17% 0.80 龙昌伦 等
嘉实新兴科技100ETF 515860 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.7178 1.7178 2.95% 1.7180 -0.01% 2.13 尚可
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 159557 吧 档案 指数型-海外股票 03-10 1.4952 1.4952 2.94% 1.4930 0.15% 2.11 王紫菡
嘉实创业板增强策略ETF 159675 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3542 1.3542 2.78% 1.3530 0.09% 1.00 龙昌伦 等
嘉实中证全指集成电路ETF 562820 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.4588 2.4588 2.76% 2.4610 -0.09% 1.13 田光远
嘉实上证科创板芯片ETF 588200 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.5817 2.5817 2.68% 2.5790 0.10% 396.58 田光远
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 159502 吧 档案 指数型-海外股票 03-09 1.2998 1.2998 2.65% 1.2860 1.06% 22.12 张钟玉
嘉实恒生港股通科技主题ETF 520670 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8586 0.8586 2.63% 0.8560 0.30% 2.73 张超梁
嘉实中证诚通国企数字经济ETF 159389 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5291 1.5291 2.38% 1.5290 0.01% 4.20 尚可
嘉实中证2000ETF 159535 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5852 1.5852 2.19% 1.5820 0.20% 0.16 李直
嘉实中创400ETF 159918 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.6653 2.6653 2.13% 2.6650 0.01% 0.78 张超梁
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 588100 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.0703 2.0703 2.10% 2.0690 0.06% 2.11 张钟玉
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 吧 档案 指数型-海外股票 03-10 0.6457 0.6457 2.04% 0.6420 0.57% 8.78 王紫菡
嘉实医药健康100ETF 515960 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8291 0.8291 2.03% 0.8280 0.13% 2.04 王紫菡
嘉实中证机器人ETF 159526 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.5168 1.5168 2.03% 1.5160 0.05% 9.68 田光远
嘉实中证疫苗与生物技术ETF 562860 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.6907 0.6907 1.98% 0.6910 -0.04% 2.28 周泉希
嘉实中证电池主题ETF 562880 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8621 0.8621 1.87% 0.8620 0.01% 14.52 田光远
嘉实中证高端装备细分50ETF 159638 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1605 1.1605 1.74% 1.1610 -0.04% 20.52 张超梁
嘉实恒指港股通ETF 520960 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.9555 0.9555 1.74% 0.9500 0.58% 1.44 张超梁
嘉实中证新能源ETF 159875 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.7406 0.7406 1.65% 0.7400 0.08% 17.80 田光远
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.7297 0.7297 1.62% 0.7300 -0.04% 0.93 尚可
嘉实中证信息安全主题ETF 159613 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.0525 1.0525 1.61% 1.0530 -0.05% 0.57 张超梁
嘉实中证500ETF 159922 吧 档案 指数型-股票 03-10 3.3724 2.7721 1.58% 3.3740 -0.05% 156.15 李直
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1194 1.1194 1.55% 1.1180 0.13% 37.13 田光远
嘉实中证A50ETF 562890 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3356 1.3356 1.54% 1.3370 -0.10% 3.28 尚可
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 159501 吧 档案 指数型-海外股票 03-09 1.6187 1.6187 1.50% 1.6610 -2.61% 100.72 张钟玉 等
嘉实中证A500ETF 159351 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2516 1.2730 1.48% 1.2510 0.05% 105.89 刘珈吟 等
嘉实中证光伏产业ETF 159123 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2195 1.2195 1.35% 1.2200 -0.04% 2.65 李直
嘉实沪深300ETF 159919 吧 档案 指数型-股票 03-10 4.8834 2.2456 1.28% 4.8790 0.09% 1,971.24 刘珈吟
嘉实中证A100ETF 159661 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4212 1.4212 1.27% 1.4220 -0.06% 0.36 李直
嘉实中证稀土产业ETF 516150 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.1425 2.1425 1.14% 2.1410 0.07% 77.71 田光远
嘉实富时中国A50ETF 512550 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.7490 1.7490 1.06% 1.7460 0.17% 2.55 刘珈吟
嘉实深证基本面120ETF 159910 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.4854 2.4854 1.01% 2.4860 -0.02% 2.79 李直
嘉实上证综合增强策略ETF 562810 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.1608 1.1739 0.98% 1.1580 0.24% 0.52 张楠 等
嘉实上海金ETF 159831 吧 档案 指数型-其他 03-10 11.0602 2.7819 0.87% 11.0610 -0.01% 14.68 张钟玉
嘉实中证全指证券公司ETF 562870 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.9435 0.9435 0.78% 0.9450 -0.16% 3.99 张钟玉
嘉实中证软件服务ETF 159852 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8940 0.8940 0.77% 0.8950 -0.11% 60.25 田光远
嘉实中证金融地产ETF 512640 吧 档案 指数型-股票 03-10 2.3723 2.3723 0.57% 2.3710 0.05% 0.54 张钟玉
嘉实恒生消费ETF 520620 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.9421 0.9421 0.52% 0.9420 0.01% 4.70 王紫菡
嘉实国证绿色电力ETF 159625 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3492 1.3492 0.49% 1.3480 0.09% 13.80 王紫菡
嘉实中证锐联基本面50ETF 512750 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4543 1.4543 0.26% 1.4530 0.09% 0.79 李直
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.8427 1.8427 0.15% 1.8450 -0.12% 18.56 刘珈吟
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF 159600 吧 档案 指数型-固收 03-10 100.3240 1.0032 0.00% 100.3220 0.00% 436.73 王喆 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.6574 3.2870 -0.12% 0.6580 -0.09% 12.33 刘珈吟
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 159607 吧 档案 指数型-海外股票 03-09 0.9213 0.9213 -0.16% 0.9400 -2.03% 9.97 王紫菡 等
嘉实中证港股通高股息投资ETF 513830 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2302 1.2302 -0.19% 1.2270 0.26% 1.43 王紫菡
嘉实中证大农业ETF 516550 吧 档案 指数型-股票 03-10 0.8172 0.8172 -0.23% 0.8180 -0.10% 1.59 李直
嘉实国证自由现金流ETF 159221 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3849 1.4143 -0.27% 1.3860 -0.08% 9.13 尚可
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.3443 1.6804 -0.65% 1.3440 0.02% 46.70 王紫菡
嘉实中证细分化工产业主题ETF 159129 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.2259 1.2259 -0.74% 1.2260 -0.01% 9.28 张超梁
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 159518 吧 档案 指数型-海外股票 03-09 1.1086 1.1086 -1.18% 1.1580 -4.46% 12.43 张钟玉
嘉实中证国新央企现代能源ETF 562850 吧 档案 指数型-股票 03-10 1.4724 1.4724 -1.33% 1.4730 -0.04% 0.69 刘珈吟
嘉实德国DAXETF(QDII) 159561 吧 档案 指数型-海外股票 03-09 1.2565 1.2565 -1.33% 1.3360 -6.33% 20.36 张钟玉
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持股数

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 118 1.06% 3,411.58 1,252,936.87
2 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 47 0.69% 586.89 808,255.51
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 118 0.61% 20,680.45 712,855.15
4 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 57 0.57% 1,104.55 673,772.63
5 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 51 0.56% 9,685.61 662,495.58
6 600036 招商银行 股吧 资讯 档案 63 0.46% 12,882.58 542,356.42
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 46 0.45% 2,336.49 524,331.20
8 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 40 0.43% 376.41 509,944.99
9 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 25 0.41% 3,921.64 481,695.21
10 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 68 0.41% 1,720.94 477,505.32

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5

 460万桶挂牌！沙特现货市场供应原油！... [标普油气ETF嘉实吧]

郑月初五

2026-03-11

5

1

 他跟黄金反着来的 [标普油气ETF嘉实吧]

悠然鲤

2026-03-11

22564

22

 主线 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

雅雅姐RwLzNkdd

2026-03-11

25

1

 本以为今天会暴跌，再慢慢看吧 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

耐心型韭菜

2026-03-11

626

6

 卖在云层里了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

再碰大A是狗

2026-03-11

79

6

 3.11--老韭菜实盘：昨天收盘中证500持... [科创芯片ETF吧]

老韭菜超短线实盘

2026-03-11

22426

25

 重仓光模块四小龙，红土创新新科技A踩... [嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C吧]

寐幽吭略油澈726

2026-03-11

8

0

 期货上去了你磨蹭啥呢 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

White_Death

2026-03-11

1

0

 还在琢磨后面怎么操作，感觉不止芯片 [科创芯片ETF吧]

美的人嫉

2026-03-11

83

4

 请问折价率是跟着实时原油价钱调整的... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

精彩灵验

2026-03-11

82

3

 今天大概率是涨的别卖飞了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

就在明天

2026-03-11

1

0

 到1.1才行吧 [标普油气ETF嘉实吧]

wscspiqiu

2026-03-11

3

0

 又是拓维拉起来的哈哈哈哈哈哈哈 [软件ETF吧]

Gorilla

2026-03-11

12

0

 原油现在在涨他怎么不涨 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

吕音袅袅

2026-03-11

5

0

 头几只股市里面就科大讯飞是绿的 [软件ETF吧]

散户观察员

2026-03-11

11

1

 要不要跑 [标普油气ETF嘉实吧]

高风亮节的蒋亦凡

2026-03-11

8

0

 股市所有消息都是变化的，所有战报都... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友232R2212F7

2026-03-11

2

0

 溢价率还没更新，应该是15左右的溢价... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

跟我走带你飞

2026-03-11

5

0

 0.79的本，无惧涨跌随便搞 [电池ETF嘉实吧]

股友33T517a091

2026-03-11

190

9

 昨天晚上原油是跌的，为什么今天这个... [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友d7625966D8

2026-03-11

13

0

 地缘冲突有所降温，能源安全任重道远 [央企能源ETF嘉实吧]

嘉实基金

2026-03-11

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0

 万山众中一点绿，你是真牛 [科创芯片ETF吧]

股友1e881f6838

2026-03-11

32

1

 感觉明天要猛拉缓跌，每次普涨之后都... [科创芯片ETF吧]

独具慧眼的陈生

2026-03-11

12

0

 宁王大涨，期货上游资源也会跟着的。 [稀有金属ETF吧]

双双来了

2026-03-11

23

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 一直通信一直硬件，软件没顺畅过 [软件ETF吧]

已深度思考

2026-03-11

50

2

 明天可以吃肉吗 [标普生物科技ETF嘉实吧]

执着的柳楠莉

2026-03-11

1644

59

 保持自己的节奏，就很舒服 [科创芯片ETF吧]

回首向来萧瑟出

2026-03-11

2

0

 减仓 [新能源ETF嘉实吧]

婲小朶

2026-03-11

88

4

 套死我了 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

耐心型韭菜

2026-03-11

8

0

 这两天己跌超10个点了，今天收盘还不... [标普油气ETF嘉实吧]

只做对的T

2026-03-11

45

1

 都折价了，那么不看好吗？ [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

基民9353gh8683

2026-03-11

199

9

 赎回是按照今天的1.9折算吗？ [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友862I6766p8

2026-03-11

86

5

 亏了十几万，怎么办 [标普油气ETF嘉实吧]

股友70d80378v6

2026-03-11

1

0

 1.13买入 [标普油气ETF嘉实吧]

股票留三天

2026-03-11

1

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 撤了，龙虾不能养了 [软件ETF吧]

股海无边zyq

2026-03-11

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1

 真的是坑，亏了18%了 [嘉实资源精选股票A吧]

股友0x02r57238

2026-03-11

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 最垃圾的油，没有之一，LOF基金都比这... [标普油气ETF嘉实吧]

sunlightgugu

2026-03-11

61

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 吃大面了，天啊，亏得裤衩都没有了 [标普油气ETF嘉实吧]

股友70d80378v6

2026-03-11

1

0

 清仓 [通信ETF嘉实吧]

婲小朶

2026-03-11

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0

 飞流直下三千尺 [科创芯片ETF吧]

股友120K85E807

2026-03-11

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 割肉立马涨，买入立马跌！不玩了，又... [标普油气ETF嘉实吧]

落地成霜

2026-03-11

287

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 集合竞价我卖了，有机会低吸 [稀有金属ETF吧]

这货不是季老板

2026-03-11

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 中国银行的经理骗了买的，6年了，还是... [嘉实品质回报混合吧]

基民P2VuN7

2026-03-11

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 这也是真没用呀， [科创芯片ETF吧]

财气牛牛哈哈

2026-03-11

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 继续加油，再接再厉 [嘉实绿色主题股票发起式C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-03-11

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 根本跌不下去 [绿色电力ETF嘉实吧]

股友6f71668i87

2026-03-11

4

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 0.891两倍建仓增仓 [软件ETF吧]

那谁的助理

2026-03-11

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 请问嘉实公司，是不是全是，都六年了... [嘉实品质回报混合吧]

券商最烂

2026-03-11

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 这是T+0吗 [嘉实原油(QDII-LOF)吧]

股友x3380v0373

2026-03-11

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 咋整，还耗着等吗 [标普油气ETF嘉实吧]

悠然鲤

2026-03-11
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