基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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010301 | 达诚成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.831606-03 | 0.8316 | 0.13% | 开放申购 |
010302 | 达诚成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.824406-03 | 0.8244 | 0.12% | 开放申购 |
010808 | 达诚策略先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.690106-03 | 0.6901 | 0.13% | 开放申购 |
010809 | 达诚策略先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.685306-03 | 0.6853 | 0.13% | 开放申购 |
011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.621206-03 | 0.6212 | 0.19% | 开放申购 |
011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.611706-03 | 0.6117 | 0.18% | 开放申购 |
011097 | 达诚宜创精选混合A | 混合型-偏股 | 0.635706-03 | 0.6357 | 0.13% | 开放申购 |
011098 | 达诚宜创精选混合C | 混合型-偏股 | 0.625106-03 | 0.6251 | 0.13% | 开放申购 |
017045 | 达诚腾益债券A | 债券型-混合二级 | 1.079106-03 | 1.0791 | 0.13% | 开放申购 |
017046 | 达诚腾益债券C | 债券型-混合二级 | 1.073106-03 | 1.0731 | 0.12% | 开放申购 |
017503 | 达诚致益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.012206-03 | 1.0122 | -0.02% | 开放申购 |
017504 | 达诚致益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.008506-03 | 1.0085 | -0.03% | 开放申购 |
019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.004606-03 | 1.0046 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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