基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003659 | 山西策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.055505-28 | 1.0555 | -0.66% | 开放申购 |
005226 | 山西改革精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.115205-28 | 1.1152 | -0.70% | 开放申购 |
006626 | 山西证券超短债A | 债券型-中短债 | 1.124005-28 | 1.2100 | 0.01% | 限大额 |
006627 | 山西证券超短债C | 债券型-中短债 | 1.127005-28 | 1.1890 | 0.00% | 限大额 |
007268 | 山西证券裕睿6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.043205-24 | 1.2307 | --- | 暂停申购 |
007269 | 山西证券裕睿6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.032205-24 | 1.2086 | --- | 暂停申购 |
009595 | 山西证券裕桓一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.723305-28 | 0.7233 | -1.03% | 开放申购 |
011917 | 山西证券品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.632305-28 | 0.6323 | -0.85% | 开放申购 |
011918 | 山西证券品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.620905-28 | 0.6209 | -0.86% | 开放申购 |
015239 | 山西证券裕享增强债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.069605-28 | 1.0696 | -0.25% | 开放申购 |
015240 | 山西证券裕享增强债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.061205-28 | 1.0612 | -0.25% | 开放申购 |
016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.048705-28 | 1.0487 | 0.00% | 限大额 |
016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.045705-28 | 1.0457 | 0.01% | 限大额 |
018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.961205-28 | 0.9612 | -1.13% | 开放申购 |
018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.957005-28 | 0.9570 | -1.13% | 开放申购 |
019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.001805-28 | 1.0018 | 0.01% | 开放申购 |
019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.001605-28 | 1.0016 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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