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单位净值 (2026-06-17)

1.16310.02%
近1月:0.12%
近1年:1.60%

累计净值

1.2251
近3月:0.57%
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近6月:1.12%
成立来:23.29%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:19.99亿元(2026-03-31)基金经理:刘凌云
成 立 日:2019-01-21管 理 人山证(上海)资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.1631 1.2251 0.02%
    06-16 1.1629 1.2249 0.01%
    06-15 1.1628 1.2248 0.02%
    06-12 1.1626 1.2246 0.00%
    06-11 1.1626 1.2246 -0.03%
    06-10 1.1629 1.2249 -0.01%
    06-09 1.1630 1.2250 -0.02%
    06-08 1.1632 1.2252 -0.02%
    06-05 1.1634 1.2254 -0.02%
    06-04 1.1636 1.2256 0.02%
    06-03 1.1634 1.2254 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.12%
    0.57%
    1.12%
    1.04%
    1.60%
    3.08%
    5.79%
    同类平均
    0.03%
    0.16%
    0.59%
    1.12%
    1.03%
    1.78%
    4.15%
    7.63%
    沪深300
    3.85%
    1.48%
    6.34%
    7.68%
    6.51%
    27.41%
    39.45%
    24.42%
    同类排名
    365 | 988
    562 | 990
    347 | 987
    303 | 982
    291 | 987
    469 | 956
    767 | 872
    651 | 751
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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