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单位净值 (2026-04-22)

1.16650.02%
近1月:0.36%
近1年:2.03%

累计净值

1.2525
近3月:0.81%
近3年:7.44%

近6月:1.27%
成立来:26.33%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:27.36亿元(2026-03-31)基金经理:刘凌云
成 立 日:2019-01-21管 理 人山证(上海)资管基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.1665 1.2525 0.02%
    04-21 1.1663 1.2523 0.02%
    04-20 1.1661 1.2521 0.03%
    04-17 1.1658 1.2518 0.01%
    04-16 1.1657 1.2517 0.01%
    04-15 1.1656 1.2516 0.01%
    04-14 1.1655 1.2515 0.02%
    04-13 1.1653 1.2513 0.02%
    04-10 1.1651 1.2511 0.01%
    04-09 1.1650 1.2510 0.01%
    04-08 1.1649 1.2509 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.36%
    0.81%
    1.27%
    0.96%
    2.03%
    3.98%
    7.44%
    同类平均
    0.08%
    0.29%
    0.64%
    1.12%
    0.77%
    1.92%
    4.26%
    8.05%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    同类排名
    264 | 975
    129 | 975
    85 | 975
    149 | 957
    104 | 975
    189 | 931
    401 | 856
    391 | 736
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

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