单位净值（01-13）
1.1469
成立以来
21.31%
2026-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1469 | 1.2069 |
| 2026-01-12 | 1.1463 | 1.2063 |
| 2026-01-09 | 1.1448 | 1.2048 |
| 2026-01-06 | 1.1430 | 1.2030 |
| 2026-01-05 | 1.1403 | 1.2003 |
| 2025-12-31 | 1.1402 | 1.2002 |
| 2025-12-30 | 1.1404 | 1.2004 |
| 2025-12-29 | 1.1409 | 1.2009 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.20% | 3.51% |
| 近3月 | 1.08% | 4.47% |
| 近6月 | 0.80% | 18.03% |
| 近1年 | 1.41% | 24.12% |
| 近2年 | 4.29% | 44.39% |
| 近3年 | 10.13% | 16.38% |
| 今年来 | 0.59% | 2.42% | 成立来 | 21.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔资产年化实际收益率高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中航证券鑫航睿享8号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航睿享8号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2020-11-13 |
| 资金投向： | 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金、定期存款(含协议存款)、债券逆回购 (7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、符合监管规定的资产支持证券、符合监管规定的资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;债券正回购。 |
| 投资策略： | （1）利率策略 通过对各种宏观经济指标、资金市场供求状况等因素的分析，判断政府宏观经济政策取向和资金市场供求变化趋势，以此为依据判断金融市场利率变化趋势。 （2）信用策略 本计划将适时跟踪发债主体的经营能力、偿债能力、盈利能力等，运用定性与定量相结合的内部信用评级方法，对发债主体的信用风险进行全面有效的分析，从而降低因信用风险所带来的投资损失。 （3）个券选择策略 选择个券时，本计划将首先考虑安全性，优先配置高信用等级的债券品种。除安全性因素之外，在具体的券种选择上，本计划将正确拟合收益率曲线，从而找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收益率出现偏高的原因。 （4）流动性管理策略 管理人将在遵循流动性优先的原则下，综合平衡投资资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性债券种、正向回购、降低组合久期等方式提高投资资产整体的流动性。 |
| 投资范围： | 本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吕乐千、徐海波 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
开 放 期：2026-01-20
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
手机扫码，安全交易
- 扫一扫入口：我的/右上角+/扫一扫
- 应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
应监管要求，购买高端理财产品需手写签名，请您使用天天基金APP扫码购买。
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中航证券聚富1号
开放购买 |
0.31% | 36.24% |
|
中航证券鑫航双季...
开放购买 |
1.03% | 35.23% |
|
中航证券聚富5号
开放购买 |
0.51% | 31.51% |
|
中航证券聚富31...
开放购买 |
0.61% | 31.31% |
|
中航证券鑫航睿享...
开放购买 |
0.22% | 28.33% |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具