中航证券鑫航月月红1号C06032

  • 单位净值(02-27)

    1.1548

  • 成立以来

    26.14%

    2026-02-27

  • 产品类型:
    投资经理: 刘浩然、吕乐千
  • 本计划每周一开放申购、赎回(遇节假日不顺延);每笔份额自申请日起锁定91天,91天后的对日可申请退出,当日未退出的,则进入下一个91天锁定期。
  • 不超过200人
  • 91天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2026-02-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2026-02-271.15481.2548
2026-02-131.15501.2550
2026-02-091.15101.2510
2026-02-061.15051.2505
2026-02-021.15091.2509
2026-01-301.15291.2529
2026-01-261.15491.2549
2026-01-231.15441.2544
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.01%0.11%
近3月1.71%4.32%
近6月1.65%7.40%
近1年1.71%18.71%
近2年3.59%34.79%
近3年10.16%16.49%
今年来0.70%1.74%
成立来26.14%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本集合计划,年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时,管理人不收取业绩报酬,年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分,管理人收取60%的业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 中航证券鑫航月月红1号集合资产管理计划
产品简称: 中航证券鑫航月月红1号
产品类型: 暂无数据
成立时间: 2020-01-09
资金投向: 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金;定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、政策性金融债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;国债期货;债券正回购。
投资策略: (1)资产配置策略:
1)平均久期配置策略
2)期限结构配置策略
3)类属资产配置策略
(2)利率品种的投资策略
1)收益率曲线骑乘策略
2)收益率曲线套利策略
(3)信用品种投资策略
1)行业配置策略
2)信用策略
投资范围: 本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的80%。 资产总值不超过计划资产净值的200%。 资产管理计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的,该资产管理计划的总资产不得超过其净资产的120%。资产管理计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。 主动投资于流动性受限资产的市值在开放期内合计不超过本资产管理计划资产净值的20%,集合资产管理计划开放期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人及其子公司以自有资金参与其自身或子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施:
产品规模限制:
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 中航证券有限公司
投资顾问: 本集合计划无投资顾问。?
投资经理: 刘浩然、吕乐千
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    中航证券有限公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券公司,成立于2002年10月18日。2010年5月6日,公司正式更名为中航证券有限公司。中航投资控股有限公司为中航证券第一大股东,实际控制人为中国航空工业集团公司,注册资本132587.58万元人民币。 中航证券主营业务范围为:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销。公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有32家证券营业部,在深圳、北京分别设立了证券承销与保荐分公司及资产管理分公司。 中航证券依托中国航空工业集团,与中航财务、中航国际租赁、中航信托、中航期货、江南期货、天津裕丰基金、中航安盟财险(筹)等公司,共同构成由中航投资控股有限公司
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘浩然,中航证券投资经理,中央财经大学经济学硕士。6年固定收益投资相关从业经验,曾就职于弘康人寿等金融机构,先后担任投资经理助理、投资经理,对可转债有深入研究,对信用债研究、信用债组合管理有丰富经验。已取得基金从业资格并在证券投资基金业协会完成注册,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处训。
    吕乐千,中航证券投资经理,复旦大学数学系本硕,10年债券投资研究经验,曾担任华融证券资管债券部总经理助理、信达证券资管部副总监、上海基煜基金资深研究员等职务,从业以来在固收+和多资产领域具有丰富投研经历,已经取得基金从业资格,无其他兼职最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。
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开 放 期:2026-03-02 15:00前截止

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