单位净值（03-17）
1.0235
成立以来
11.74%
2025-03-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 1.0235 | 1.1155 | 0.00% | --- |
| 2025-03-14 | 1.0235 | 1.1155 | 0.05% | --- |
| 2025-03-13 | 1.0230 | 1.1150 | 0.07% | --- |
| 2025-03-12 | 1.0223 | 1.1143 | 0.01% | --- |
| 2025-03-11 | 1.0222 | 1.1142 | -0.08% | --- |
| 2025-03-10 | 1.0230 | 1.1150 | -0.05% | --- |
| 2025-03-07 | 1.0235 | 1.1155 | -0.09% | --- |
| 2025-03-06 | 1.0244 | 1.1164 | -0.01% | --- |
| 2025-03-05 | 1.0245 | 1.1165 | 0.03% | --- |
| 2025-03-04 | 1.0242 | 1.1162 | 0.03% | --- |
开 放 期：2025-03-19
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