长信合利混合A(005305)基金净值_估值_行情走势

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长信合利混合A(005305

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本基金已终止

终止日期：2023-08-03

基金类型：混合型-偏债 \| 中风险	基金规模：0.01亿元（2023-08-08）	基金经理：朱垚等
成立日：2019-06-11	管理人：长信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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20国债 18.04% --
23国债01 3.56% --
前二持仓占比合计：21.60%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-02	1.0184	1.2484	1.09%
08-01	1.0074	1.2374	0.00%
07-31	1.0074	1.2374	-0.02%
07-28	1.0076	1.2376	0.00%
07-27	1.0076	1.2376	0.00%
07-26	1.0076	1.2376	-0.01%
07-25	1.0077	1.2377	0.00%
07-24	1.0077	1.2377	0.00%
07-21	1.0077	1.2377	-0.01%
07-20	1.0078	1.2378	0.00%
07-19	1.0078	1.2378	0.00%

更多净值信息>

长信合利混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-12-23 每份派现金0.2300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2023-08-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.07%	1.04%	0.92%	1.02%	1.29%	-4.07%	-7.75%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	-0.14%	-0.90%	-1.07%	0.07%	-0.70%	-2.00%	6.45%
沪深300	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-4.70%	-3.64%	-24.45%	-19.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	21 \| 1363	353 \| 1370	315 \| 1350	347 \| 1310	775 \| 1298	1082 \| 1246	771 \| 844	354 \| 406
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	--	-0.04%	0.29%	-1.68%	-2.65%	-0.28%	-5.64%	2.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-0.35%	1.55%	-0.54%	-2.09%	2.38%	-3.46%	1.83%
沪深300	--	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	626 \| 1445	1199 \| 1419	1087 \| 1381	911 \| 1360	1029 \| 1275	887 \| 1069	298 \| 1212
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	优秀

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-9.93%	0.94%	27.58%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.75%	5.76%	13.83%	11.48%	--	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1056 \| 1381	583 \| 1212	23 \| 675	-- \| 372	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-06-30 55.97%
2022-12-31 57.34%
2022-06-30 214.24%
2021-12-31 132.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-06-30	55.97%
2022-12-31	57.34%
2022-06-30	214.24%
2021-12-31	132.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-14~2023-08-02	朱垚程放	261天	1.27%
2021-07-16~2022-11-13	朱垚	1年又120天	-9.29%
2019-06-25~2021-07-15	黄韵朱垚	2年又21天	35.67%
2019-06-11~2019-06-24	黄韵	13天	0.43%

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