宝盈祥利稳健配置混合A(008324)基金净值_估值

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宝盈祥利稳健配置混合A(008324

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单位净值 (2024-07-19): 1.11660.11%; 近1月：-1.54%; 近1年：-1.62%

累计净值: 1.1166; 近3月：-1.61%; 近3年：-5.40%

: 近6月：3.39%; 成立来：11.66%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.38亿元（2024-06-30）	基金经理：吕姝仪等
成立日：2019-12-27	管理人：宝盈基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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富安娜	4.53%	2.17%	股吧
凌霄泵业	3.71%	-1.53%	股吧
新奥股份	3.16%	-1.81%	股吧
派林生物	2.74%	-0.66%	股吧
重庆啤酒	2.73%	-1.46%	股吧
亿联网络	2.61%	-1.90%	股吧
九典制药	2.57%	-0.25%	股吧
赛轮轮胎	2.54%	-1.87%	股吧
杭叉集团	1.54%	-0.64%	股吧

前十持仓占比合计：30.94%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 19.28% --
21平安 9.83% --
22国开 9.66% --
24润药01 5.64% --
23国债20 5.51% --
前五持仓占比合计：49.92%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	19.28%	--
21平安	9.83%	--
22国开	9.66%	--
24润药01	5.64%	--
23国债20	5.51%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1166	1.1166	0.11%
07-18	1.1154	1.1154	0.23%
07-17	1.1128	1.1128	-0.41%
07-16	1.1174	1.1174	-0.29%
07-15	1.1207	1.1207	-0.21%
07-12	1.1231	1.1231	-0.26%
07-11	1.1260	1.1260	0.62%
07-10	1.1191	1.1191	-0.43%
07-09	1.1239	1.1239	0.62%
07-08	1.1170	1.1170	-0.30%
07-05	1.1204	1.1204	0.22%

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宝盈祥利稳健配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.58%	-1.54%	-1.61%	3.39%	1.60%	-1.62%	-2.05%	-5.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1194 \| 1396	1209 \| 1395	1264 \| 1389	485 \| 1369	694 \| 1365	865 \| 1316	668 \| 1172	616 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.83%	1.87%	-1.26%	-2.80%	-0.15%	2.99%	-0.44%	-1.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	684 \| 1402	309 \| 1403	933 \| 1401	1177 \| 1403	626 \| 1388	173 \| 1367	572 \| 1336	642 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.30%	-5.36%	2.06%	15.26%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	761 \| 1401	829 \| 1336	534 \| 1163	141 \| 650	-- \| 339	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 250.78%
2023-06-30 271.52%
2022-12-31 244.34%
2022-06-30 207.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	250.78%
2023-06-30	271.52%
2022-12-31	244.34%
2022-06-30	207.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-27~至今	吕姝仪王灏	2年又26天	-1.73%
2022-03-15~2022-06-26	吕姝仪邓栋王灏	103天	3.17%
2021-12-28~2022-03-14	吕姝仪邓栋	76天	-5.89%
2019-12-27~2021-12-27	吕姝仪	2年又1天	17.03%

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