大成恒享春晓一年定开混合A(011075)基金净值_估值

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大成恒享春晓一年定开混合A(011075

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2024-02-20

类型：混合型-偏债	规模：0.15亿元（2024-03-06）	基金经理：李煜
成立日：2021-02-09	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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前十持仓占比合计：17.70%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 20.49% --
22国开 20.36% --
16国债17 10.18% --
21工商 8.50% --
23国债10 5.25% --
前五持仓占比合计：64.78%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	20.49%	--
22国开	20.36%	--
16国债17	10.18%	--
21工商	8.50%	--
23国债10	5.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-19	0.9109	0.9145	-0.10%
02-08	0.9118	0.9154	0.00%
02-07	0.9118	0.9154	0.00%
02-06	0.9118	0.9154	0.01%
02-05	0.9117	0.9153	-0.02%
02-02	0.9119	0.9155	-0.01%
02-01	0.9120	0.9156	-0.01%
01-31	0.9121	0.9157	0.00%
01-30	0.9121	0.9157	-0.04%
01-29	0.9125	0.9161	0.00%
01-26	0.9125	0.9161	0.00%

更多净值信息>

大成恒享春晓一年定开混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-07-12 每份派现金0.0036元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-02-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.35%	-2.79%	-3.77%	-2.45%	-6.97%	-9.33%	-8.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.33%	2.66%	1.20%	1.32%	-1.89%	0.30%	1.66%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1320 \| 1343	1118 \| 1340	1051 \| 1331	1018 \| 1314	1111 \| 1338	1011 \| 1223	894 \| 1063	461 \| 579
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	--	-0.28%	-2.25%	-1.64%	-0.23%	-2.05%	-0.69%	1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	--	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	442 \| 1401	1098 \| 1403	1140 \| 1388	1241 \| 1367	1124 \| 1336	316 \| 1325	764 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.34%	-3.74%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1090 \| 1401	635 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 79.72%
2022-12-31 47.70%
2022-06-30 74.50%
2021-12-31 80.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-06-30	79.72%
2022-12-31	47.70%
2022-06-30	74.50%
2021-12-31	80.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-04~2024-02-19	李煜	321天	-6.62%
2023-03-30~2023-04-03	王磊李煜	4天	0.18%
2022-09-16~2023-03-29	王磊	194天	-3.14%
2021-07-07~2022-09-15	王磊冯佳	1年又70天	1.76%
2021-02-09~2021-07-06	王磊	147天	-0.85%

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