北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2017年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 79.31% 20.69% 0.00% 0.56
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 39.75% 60.25% 0.00% 0.56
3 000901 国开货币A 详情 4.22% 95.78% 0.14% 4.40
4 000902 国开货币B 详情 78.94% 21.06% 0.00% 4.40
5 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 98.81% 1.19% 0.00% 2.20
6 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 98.59% 1.41% 0.02% 2.20
7 004649 国开开航混合 详情 30.60% 69.40% 0.00% 0.34

北京京管泰富基金 2017年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 详情 88.31% 11.69% 0.27% 5.10
2 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 详情 25.93% 74.07% 0.00% 5.10
3 000901 国开货币A 详情 1.86% 98.14% 0.13% 2.63
4 000902 国开货币B 详情 84.70% 15.30% 0.00% 2.63
5 003762 国开开泰灵活配置混合A 详情 97.10% 2.90% 2.53% 2.25
6 003763 国开开泰灵活配置混合C 详情 94.98% 5.02% 0.00% 2.25
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