兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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兴合基金 2024年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 74.01% 25.99% 0.07% 0.47
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 0.00% 100.00% 1.36% 0.47
3 017813 兴合安迎混合A 详情 35.45% 64.55% 21.25% 0.07
4 017814 兴合安迎混合C 详情 0.00% 100.00% 7.70% 0.07
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 99.68% 0.32% 0.00% 4.34
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 75.28% 24.72% 0.00% 4.34
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 73.71% 26.29% 18.08% 0.40
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 0.00% 100.00% 0.39% 0.40

兴合基金 2024年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 49.64% 50.36% 0.09% 0.60
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 31.81% 68.19% 0.67% 0.60
3 017813 兴合安迎混合A 详情 33.89% 66.11% 20.38% 0.07
4 017814 兴合安迎混合C 详情 0.00% 100.00% 7.34% 0.07
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 97.89% 2.11% 0.02% 0.92
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 65.38% 34.62% 0.22% 0.92
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 48.19% 51.81% 21.66% 0.25
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 0.00% 100.00% 0.53% 0.25
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