中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信证券 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 14,337.20 8,612.48 60.07% 1,148.33 8.01% 2,633.55 18.37% 1,545.25 10.78%
2 900008 中信证券稳健回报混合A 详情 2,715.24 775.20 28.55% 103.36 3.81% 1,726.69 63.59% 96.90 3.57%
3 900009 中信证券成长动力混合A 详情 138.71 50.68 36.54% 8.45 6.09% 62.85 45.31% 0.00 0.00%
4 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 12,762.76 4,240.07 33.22% 1,611.43 12.63% 5,902.33 46.25% 222.24 1.74%
5 900011 中信证券红利价值A 详情 26,390.63 9,298.78 35.24% 3,754.00 14.22% 7,718.23 29.25% 4,474.66 16.96%
6 900019 中信证券六个月债券A 详情 2,817.63 633.98 22.50% 211.33 7.50% 113.18 4.02% 553.43 19.64%
7 900022 中信证券臻选回报混合A 详情 30.63 8.84 28.87% 1.11 3.61% 8.79 28.69% 0.11 0.36%
8 900029 中信证券量化优选A 详情 552.46 165.85 30.02% 24.88 4.50% 245.13 44.37% 79.33 14.36%
9 900030 中信证券量化优选C 详情 552.46 165.85 30.02% 24.88 4.50% 245.13 44.37% 79.33 14.36%
10 900039 中信证券六个月债券C 详情 2,817.63 633.98 22.50% 211.33 7.50% 113.18 4.02% 553.43 19.64%
11 900052 中信证券臻选回报混合B 详情 30.63 8.84 28.87% 1.11 3.61% 8.79 28.69% 0.11 0.36%
12 900059 中信证券成长动力混合C 详情 138.71 50.68 36.54% 8.45 6.09% 62.85 45.31% 0.00 0.00%
13 900078 中信证券稳健回报混合C 详情 2,715.24 775.20 28.55% 103.36 3.81% 1,726.69 63.59% 96.90 3.57%
14 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 14,337.20 8,612.48 60.07% 1,148.33 8.01% 2,633.55 18.37% 1,545.25 10.78%
15 900089 中信证券红利价值C 详情 26,390.63 9,298.78 35.24% 3,754.00 14.22% 7,718.23 29.25% 4,474.66 16.96%
16 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 12,762.76 4,240.07 33.22% 1,611.43 12.63% 5,902.33 46.25% 222.24 1.74%
17 900099 中信证券红利价值B 详情 26,390.63 9,298.78 35.24% 3,754.00 14.22% 7,718.23 29.25% 4,474.66 16.96%
18 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 12,762.76 4,240.07 33.22% 1,611.43 12.63% 5,902.33 46.25% 222.24 1.74%
19 900152 中信证券臻选回报混合C 详情 30.63 8.84 28.87% 1.11 3.61% 8.79 28.69% 0.11 0.36%

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中信证券 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 900003 中信证券臻选价值成长混合A 详情 4,635.44 2,981.01 64.31% 397.47 8.57% 753.25 16.25% 471.73 10.18%
2 900010 中信卓越成长两年持有混合A 详情 847.85 230.55 27.19% 72.08 8.50% 475.28 56.06% 0.11 0.01%
3 900011 中信证券红利价值A 详情 10,108.79 3,359.75 33.24% 1,335.61 13.21% 3,351.31 33.15% 1,746.95 17.28%
4 900019 中信证券六个月债券A 详情 875.35 213.04 24.34% 71.01 8.11% 43.44 4.96% 202.80 23.17%
5 900029 中信证券量化优选A 详情 101.26 25.41 25.09% 3.81 3.76% 59.89 59.15% 9.58 9.46%
6 900030 中信证券量化优选C 详情 101.26 25.41 25.09% 3.81 3.76% 59.89 59.15% 9.58 9.46%
7 900039 中信证券六个月债券C 详情 875.35 213.04 24.34% 71.01 8.11% 43.44 4.96% 202.80 23.17%
8 900079 中信证券臻选价值成长混合C 详情 4,635.44 2,981.01 64.31% 397.47 8.57% 753.25 16.25% 471.73 10.18%
9 900089 中信证券红利价值C 详情 10,108.79 3,359.75 33.24% 1,335.61 13.21% 3,351.31 33.15% 1,746.95 17.28%
10 900090 中信卓越成长两年持有混合B 详情 847.85 230.55 27.19% 72.08 8.50% 475.28 56.06% 0.11 0.01%
11 900099 中信证券红利价值B 详情 10,108.79 3,359.75 33.24% 1,335.61 13.21% 3,351.31 33.15% 1,746.95 17.28%
12 900100 中信卓越成长两年持有混合C 详情 847.85 230.55 27.19% 72.08 8.50% 475.28 56.06% 0.11 0.01%

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